Comparaison Détaillée d'Actions New Mountain Finance [NMFC] vs SRH Total Return [STEW]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 19 métriques vitales : New Mountain Finance Corporation gagne sur 10 métriques, SRH Total Return Fund Inc. gagne sur 7 métriques, avec 1 égalités. New Mountain Finance Corporation semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | New Mountain Finance Corporation | SRH Total Return Fund Inc. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 51,50 | 10,03 | SRH Total Return Fund Inc. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 0,72 | 0,78 | New Mountain Finance Corporation |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 140,66 | 10,04 | SRH Total Return Fund Inc. |
| Ratio PEG | 7,70 | N/A | N/A |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 5,04% | 536,79% | SRH Total Return Fund Inc. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 80,85% | 16,56% | New Mountain Finance Corporation |
| Marge BAIIA (12M) | 80,85% | 16,56% | New Mountain Finance Corporation |
| Rendement des Capitaux Propres | 1,33% | 8,01% | SRH Total Return Fund Inc. |
| Rendement des Actifs (12M) | 5,29% | 0,22% | New Mountain Finance Corporation |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $378,98 M | $63,65 M | New Mountain Finance Corporation |
| Rendement du Dividende | 20,92% | 4,97% | New Mountain Finance Corporation |
| Rendement 1 An | -24,86% | 3,50% | SRH Total Return Fund Inc. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,54 | 53,70 | New Mountain Finance Corporation |
| Valeur d'Entreprise | $2,43 Md | $0 | New Mountain Finance Corporation |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 7,42 | 0,00 | Égalité |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $3 | $0 | New Mountain Finance Corporation |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $0,16 | $1,80 | SRH Total Return Fund Inc. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,60 | 0,88 | New Mountain Finance Corporation |
| Short % of Float | 3,96% | 0,03% | SRH Total Return Fund Inc. |
Analyse de Performance Actions New Mountain Finance Corporation vs SRH Total Return Fund Inc.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| New Mountain Finance Corporation | -2,14% | -0,13% | -3,83% | 0,00% | -18,87% | -15,62% |
| SRH Total Return Fund Inc. | 0,51% | 1,19% | 1,54% | 4,02% | -3,04% | -2,78% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| New Mountain Finance Corporation | -24,86% | -35,15% | -37,94% | -35,47% | -38,37% | -38,85% |
| SRH Total Return Fund Inc. | 3,50% | 33,94% | 33,43% | 122,56% | 180,13% | 127,11% |
Analyse de Performance et Santé Financière : New Mountain Finance Corporation vs SRH Total Return Fund Inc.
| Métrique | NMFC | STEW |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $812,50M | $1,71B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 722 168 | 73 542 |
| Volume Moyen 90 Jours | 1 125 276 | 71 771 |
| Dernière Clôture | $7,78 | $17,85 |
| Fourchette 52 Semaines | $7,48 - $10,90 | $16,55 - $18,67 |
| % du Plus Haut 52S | -28,62% | -4,39% |
| Plus Haut Historique | $15,83 (Sep 17, 2012) | $18,67 (Sep 05, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -50,85% | -4,39% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,15% | -0,12% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -1,94% | -0,44% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,05% | 5,37% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,81% | 0,17% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,01% | 0,08% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 140,66 | 10,04 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $11,52 | $23,11 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $0,80 | N/A |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $378,98M | $63,65M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $92,60M | $6,02M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 20,92% | 4,97% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $1,60 | $0,88 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : New Mountain Finance Corporation vs SRH Total Return Fund Inc.
| Métrique | NMFC (Apr 24, 2026) | STEW (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 51,50 | 10,03 |
| C/B Prospectif | 7,70 | N/A |
| Ratio PEG | 7,70 | N/A |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,54 | 53,70 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 0,72 | 0,78 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $812,50M | $1,71B |
| Valeur d'Entreprise | $2,43B | $0 |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 7,42 | 0,00 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | N/A | N/A |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,60 | 0,88 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $11,52 | $23,11 |
Comparaison des États Financiers : New Mountain Finance Corporation vs SRH Total Return Fund Inc.
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | NMFC (2025) | STEW (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 14,84M | 177,28M |
| Coût des Marchandises Vendues | N/A | N/A |
| COGS % of Revenue | 0,0% | 0,0% |
| Bénéfice Brut | N/A | N/A |
| Gross Margin | 0,0% | 0,0% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | N/A | N/A |
| Marge Opérationnelle | 0,0% | 0,0% |
| BAIIA | N/A | N/A |
| EBITDA Margin | 0,0% | 0,0% |
| Revenu Avant Impôts | 17,40M | 174,09M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 117,3% | 98,2% |
| Impôt sur le Revenu | 430 000 | N/A |
| Income Tax % of Revenue | 2,9% | 0,0% |
| Bénéfice Net (Profit) | 16,97M | 174,09M |
| Marge Bénéficiaire | 114,4% | 98,2% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | NMFC (2025) | STEW (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 80,72M | N/A |
| Total des Actifs Circulants | N/A | N/A |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 0,0% | 0,0% |
| Total des Passifs Circulants | N/A | N/A |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 0,0% | 0,0% |
| Dette à Long Terme | 1,67B | 223,74M |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 11 258,9% | 126,2% |
| Total des Capitaux Propres | 1,19B | 2,23B |
| Bénéfices Non Distribués | -121,68M | 1,72B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | -819,8% | 967,7% |
| Immobilisations Corporelles | N/A | N/A |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | NMFC (2025) | STEW (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | -41,41M | 174,56M |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | -279,0% | 98,5% |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | 378,98M | 63,65M |
| FCF Margin | 2 553,4% | 35,9% |
| Remboursement de Dette | -909,60M | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | -51,95M | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | NMFC | STEW |
|---|---|---|
| Shares Short | 3,32M | 17 557 |
| Short Ratio | 2,17 | 0,35 |
| Short % of Float | 3,96% | 0,03% |
| Shares Outstanding | 102,64M | 96,44M |
| Float Shares | N/A | N/A |
| % Held by Insiders | 14,85% | 47,15% |
| % Held by Institutions | 38,46% | 16,70% |
| % Held by Public | 46,69% | 36,15% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : New Mountain Finance Corporation vs SRH Total Return Fund Inc.
| Métrique | NMFC | STEW |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $1,60 | $0,88 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 20,92% | 4,97% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $1,49 | $0,60 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 2,88% | 0,97% |
| 3-Year Total Dividends | $4,46 | $1,80 |
| Date Ex-Dividende | Mar 17, 2026 | Jan 23, 2026 |