Comparaison Détaillée d'Actions New Mountain Finance [NMFC] vs Sixth Street [TSLX]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 19 métriques vitales : New Mountain Finance Corporation gagne sur 10 métriques, Sixth Street Specialty Lending Inc. gagne sur 9 métriques, avec 0 égalités. New Mountain Finance Corporation semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | New Mountain Finance Corporation | Sixth Street Specialty Lending Inc. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 51,50 | 10,27 | Sixth Street Specialty Lending Inc. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 0,72 | 1,10 | New Mountain Finance Corporation |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 140,66 | 108,43 | Sixth Street Specialty Lending Inc. |
| Ratio PEG | 7,70 | 9,57 | New Mountain Finance Corporation |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 5,04% | 37,97% | Sixth Street Specialty Lending Inc. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 80,85% | 77,00% | New Mountain Finance Corporation |
| Marge BAIIA (12M) | 80,85% | 77,00% | New Mountain Finance Corporation |
| Rendement des Capitaux Propres | 1,33% | 10,61% | Sixth Street Specialty Lending Inc. |
| Rendement des Actifs (12M) | 5,29% | 6,16% | Sixth Street Specialty Lending Inc. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $378,98 M | $401,58 M | Sixth Street Specialty Lending Inc. |
| Rendement du Dividende | 20,92% | 10,95% | New Mountain Finance Corporation |
| Rendement 1 An | -24,86% | -27,53% | New Mountain Finance Corporation |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,54 | 3,95 | New Mountain Finance Corporation |
| Valeur d'Entreprise | $2,43 Md | $3,51 Md | Sixth Street Specialty Lending Inc. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 7,42 | 7,82 | New Mountain Finance Corporation |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $3 | $5 | Sixth Street Specialty Lending Inc. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $0,16 | $1,82 | Sixth Street Specialty Lending Inc. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,60 | 0,69 | New Mountain Finance Corporation |
| Short % of Float | 3,96% | 9,05% | New Mountain Finance Corporation |
Analyse de Performance Actions New Mountain Finance Corporation vs Sixth Street Specialty Lending Inc.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| New Mountain Finance Corporation | -2,14% | -0,13% | -3,83% | 0,00% | -18,87% | -15,62% |
| Sixth Street Specialty Lending Inc. | -2,96% | -4,37% | -7,50% | -7,19% | -25,01% | -24,28% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| New Mountain Finance Corporation | -24,86% | -35,15% | -37,94% | -35,47% | -38,37% | -38,85% |
| Sixth Street Specialty Lending Inc. | -27,53% | -9,67% | -21,72% | 2,86% | 5,63% | 5,63% |
Analyse de Performance et Santé Financière : New Mountain Finance Corporation vs Sixth Street Specialty Lending Inc.
| Métrique | NMFC | TSLX |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $812,50M | $1,78B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 722 168 | 672 080 |
| Volume Moyen 90 Jours | 1 125 276 | 799 027 |
| Dernière Clôture | $7,78 | $16,40 |
| Fourchette 52 Semaines | $7,48 - $10,90 | $16,37 - $25,17 |
| % du Plus Haut 52S | -28,62% | -34,84% |
| Plus Haut Historique | $15,83 (Sep 17, 2012) | $25,17 (Jul 18, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -50,85% | -34,84% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,15% | -0,13% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -1,94% | -0,41% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,05% | 0,38% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,81% | 0,77% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,01% | 0,11% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 140,66 | 108,43 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $11,52 | $16,98 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $0,80 | $0,03 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $378,98M | $401,58M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $92,60M | $123,24M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 20,92% | 10,95% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $1,60 | $1,99 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : New Mountain Finance Corporation vs Sixth Street Specialty Lending Inc.
| Métrique | NMFC (Apr 24, 2026) | TSLX (Apr 26, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 51,50 | 10,27 |
| C/B Prospectif | 7,70 | 9,57 |
| Ratio PEG | 7,70 | 9,57 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,54 | 3,95 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 0,72 | 1,10 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $812,50M | $1,78B |
| Valeur d'Entreprise | $2,43B | $3,51B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 7,42 | 7,82 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | N/A | N/A |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,60 | 0,69 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $11,52 | $16,98 |
Comparaison des États Financiers : New Mountain Finance Corporation vs Sixth Street Specialty Lending Inc.
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | NMFC (2025) | TSLX (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 14,84M | 216,57M |
| Coût des Marchandises Vendues | N/A | N/A |
| COGS % of Revenue | 0,0% | 0,0% |
| Bénéfice Brut | N/A | N/A |
| Gross Margin | 0,0% | 0,0% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | N/A | N/A |
| Marge Opérationnelle | 0,0% | 0,0% |
| BAIIA | N/A | N/A |
| EBITDA Margin | 0,0% | 0,0% |
| Revenu Avant Impôts | 17,40M | 176,26M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 117,3% | 81,4% |
| Impôt sur le Revenu | 430 000 | 5,74M |
| Income Tax % of Revenue | 2,9% | 2,6% |
| Bénéfice Net (Profit) | 16,97M | 170,52M |
| Marge Bénéficiaire | 114,4% | 78,7% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | NMFC (2025) | TSLX (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 80,72M | 2,94M |
| Total des Actifs Circulants | N/A | N/A |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 0,0% | 0,0% |
| Total des Passifs Circulants | N/A | N/A |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 0,0% | 0,0% |
| Dette à Long Terme | 1,67B | 1,74B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 11 258,9% | 804,9% |
| Total des Capitaux Propres | 1,19B | 1,61B |
| Bénéfices Non Distribués | -121,68M | 81,64M |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | -819,8% | 37,7% |
| Immobilisations Corporelles | N/A | N/A |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | NMFC (2025) | TSLX (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | -41,41M | 152,53M |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | -279,0% | 70,4% |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | 378,98M | 401,58M |
| FCF Margin | 2 553,4% | 185,4% |
| Remboursement de Dette | -909,60M | -1,57B |
| Rachat d'Actions Ordinaires | -51,95M | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | NMFC | TSLX |
|---|---|---|
| Shares Short | 3,32M | 8,27M |
| Short Ratio | 2,17 | 10,22 |
| Short % of Float | 3,96% | 9,05% |
| Shares Outstanding | 102,64M | 94,71M |
| Float Shares | N/A | N/A |
| % Held by Insiders | 14,85% | 0,47% |
| % Held by Institutions | 38,46% | 57,57% |
| % Held by Public | 46,69% | 41,96% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : New Mountain Finance Corporation vs Sixth Street Specialty Lending Inc.
| Métrique | NMFC | TSLX |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $1,60 | $1,99 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 20,92% | 10,95% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $1,49 | $2,05 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 2,88% | 1,22% |
| 3-Year Total Dividends | $4,46 | $6,16 |
| Date Ex-Dividende | Mar 17, 2026 | Mar 16, 2026 |