Comparaison Détaillée d'Actions Novanta [NOVT] vs Coherent [COHR]

Novanta Inc.

NASDAQ
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Coherent Corp.

NYSE
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Résumé : Comparaison Rapide

Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Novanta Inc. gagne sur 12 métriques, Coherent Corp. gagne sur 8 métriques, avec 0 égalités. Novanta Inc. semble plus forte globalement.

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Comparaison des Métriques Vitales

Métrique Novanta Inc. Coherent Corp. Meilleur
Ratio C/B (12M) 90,40 334,34 Novanta Inc.
Ratio Cours/Valeur Comptable 3,61 7,41 Novanta Inc.
Ratio Dette/Capitaux Propres 23,03 39,90 Novanta Inc.
Ratio PEG 32,84 3,75 Coherent Corp.
VE/BAIIA 26,10 54,90 Novanta Inc.
Marge Bénéficiaire (12M) 5,49% 4,66% Novanta Inc.
Marge Opérationnelle (12M) 11,66% 11,78% Coherent Corp.
Marge BAIIA (12M) 11,66% 11,78% Coherent Corp.
Rendement des Capitaux Propres 5,23% 3,24% Novanta Inc.
Rendement des Actifs (12M) 4,54% 2,90% Novanta Inc.
Flux de Trésorerie Libre (12M) $48,43 M $192,76 M Coherent Corp.
Rendement 1 An 31,37% 397,65% Coherent Corp.
Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) 4,84 10,06 Novanta Inc.
Valeur d'Entreprise $4,65 Md $66,33 Md Coherent Corp.
Ratio VE/Chiffre d'Affaires 4,74 10,54 Novanta Inc.
Marge Brute (12M) 43,84% 36,95% Novanta Inc.
Chiffre d'Affaires par Action (12M) $27 $40 Coherent Corp.
Bénéfice par Action (Dilué) $1,47 $1,01 Novanta Inc.
Bêta (Volatilité de l'Action) 1,65 1,91 Novanta Inc.
Short % of Float 14,80% 6,88% Coherent Corp.

Analyse de Performance Actions Novanta Inc. vs Coherent Corp.

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NOVT
COHR

Comparaison de Performance

Rendements Court Terme

Action1J1S1M3M6MDAD
Novanta Inc.-2,43%-4,69%2,38%32,73%31,17%40,93%
Coherent Corp.7,48%2,96%8,21%67,30%131,91%112,96%

Rendements Long Terme

Action1A3A5A10A15A20A
Novanta Inc.31,37%-5,36%27,02%912,17%1 325,67%501,24%
Coherent Corp.397,65%601,71%470,75%1 845,58%1 494,33%4 107,98%

Analyse de Performance et Santé Financière : Novanta Inc. vs Coherent Corp.

MétriqueNOVTCOHR
Informations du Marché
Capitalisation Boursière i$4,75B$63,01B
Catégorie de CapitalisationMid capLarge cap
Volume Moyen 10 Jours i254 2455 422 893
Volume Moyen 90 Jours i334 0557 735 194
Dernière Clôture$156,63$413,84
Fourchette 52 Semaines$98,27 - $171,85$77,84 - $440,00
% du Plus Haut 52S-8,86%-5,95%
Plus Haut Historique$187,61 (Jun 26, 2023)$440,00 (Jun 03, 2026)
% du Plus Haut Historique-16,51%-5,95%
Métriques de Croissance
Croissance Trimestrielle du CA0,09%0,18%
Croissance Trimestrielle des Bénéfices0,06%0,42%
Santé Financière
Marge Bénéficiaire (12M) i0,05%0,05%
Marge Opérationnelle (12M) i0,12%0,12%
Rendement des Capitaux Propres (12M) i0,05%0,03%
Dette/Capitaux Propres (DTR) i23,0339,90
Trésorerie et Liquidité
Valeur Comptable par Action (DTR)$36,85$45,56
Trésorerie par Action (DTR)$10,67$4,64
Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) i$64,06M$397,10M
Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) i$64,27M$130,36M
Dividendes
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois iN/AN/A
Dividende 12 Derniers Mois iN/A$0,00

Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Novanta Inc. vs Coherent Corp.

MétriqueNOVT (Apr 24, 2026)COHR (Apr 26, 2026)
Ratios de Cours
Ratio C/B (12M) i90,40334,34
C/B Prospectif i32,8444,47
Ratio PEG i32,843,75
Cours/Chiffre d'Affaires (12M) i4,8410,06
Cours/Valeur Comptable (DTR) i3,617,41
Capitalisation Boursière
Capitalisation Boursière i$4,75B$63,01B
Valeur d'Entreprise i$4,65B$66,33B
Métriques de Valeur d'Entreprise
Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires i4,7410,54
Valeur d'Entreprise/BAIIA i26,1054,90
Risques et Autres Métriques
Bêta i1,651,91
Valeur Comptable par Action (DTR) i$36,85$45,56

Comparaison des États Financiers : Novanta Inc. vs Coherent Corp.

Métriques Financières

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Chiffre d'Affaires

Marge Opérationnelle

Marge Bénéficiaire

Dette à Long Terme

Income Flow Analysis

Financial Statements Comparison

Income Statement

MétriqueNOVT (2025)COHR (2025)
Chiffre d'Affaires/Ventes i980,60M5,81B
Coût des Marchandises Vendues i545,32M3,77B
COGS % of Revenue i55,6%64,8%
Bénéfice Brut i435,28M2,04B
Gross Margin i44,4%35,2%
Recherche et Développement i95,48M581,92M
Résultat Opérationnel (BAII) i116,66M534,95M
Marge Opérationnelle i11,9%9,2%
BAIIA i203,44M1,14B
EBITDA Margin i20,7%19,6%
Revenu Avant Impôts i69,64M94,18M
Pre-Tax Income % of Revenue i7,1%1,6%
Impôt sur le Revenu i15,81M64,12M
Income Tax % of Revenue i1,6%1,1%
Bénéfice Net (Profit) i53,83M30,06M
Marge Bénéficiaire i5,5%0,5%

Balance Sheet & Liquidity Metrics

MétriqueNOVT (2025)COHR (2025)
Trésorerie et Équivalents i380,87M909,20M
Total des Actifs Circulants i782,60M3,93B
Total des Actifs Circulants % of Revenue i79,8%67,6%
Total des Passifs Circulants i212,37M1,79B
Total des Passifs Circulants % of Revenue i21,7%30,9%
Dette à Long Terme i253,76M3,66B
Dette à Long Terme % of Revenue i25,9%63,1%
Total des Capitaux Propres i1,31B8,48B
Bénéfices Non Distribués i321,38M584,37M
Bénéfices Non Distribués % of Revenue i32,8%10,1%
Immobilisations Corporelles i145,55M0

Cash Flow Statement Comparison

MétriqueNOVT (2025)COHR (2025)
Flux de Trésorerie Opérationnel i66,17M601,01M
Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue i6,7%10,3%
Dépenses d'Investissement i-10,03M-440,84M
Flux de Trésorerie Libre i48,43M192,76M
FCF Margin i4,9%3,3%
Remboursement de Dette i-365,73M-488,65M
Rachat d'Actions Ordinaires i-39,28MN/A

Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle

MétriqueNOVTCOHR
Shares Short i3,95M10,92M
Short Ratio i8,941,12
Short % of Float i14,80%6,88%
Shares Outstanding i35,67M187,42M
Float Shares i35,37M176,61M
% Held by Insiders i1,01%0,50%
% Held by Institutions i116,25%88,62%
% Held by Public i-17,26%10,88%

Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Novanta Inc. vs Coherent Corp.

MétriqueNOVTCOHR
Dividende 12 Derniers Mois iN/A$0,00
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois iN/AN/A
3-Year Avg Annual Dividend iN/A$0,00
3-Year Avg Dividend Yield iN/AN/A
3-Year Total Dividends iN/A$0,00
Date Ex-DividendeN/AN/A