Comparaison Détaillée d'Actions Novanta [NOVT] vs Keysight [KEYS]
Novanta
Keysight
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 19 métriques vitales : Novanta gagne sur 4 métriques, Keysight gagne sur 15 métriques, avec 0 égalités. Keysight semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Novanta | Keysight | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 59,75 | 53,99 | Keysight |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 4,53 | 5,15 | Novanta |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 64,16 | 48,75 | Keysight |
| Ratio PEG | -0,87 | -1,07 | Keysight |
| VE/BAIIA | 21,77 | 24,61 | Novanta |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 6,41% | 10,38% | Keysight |
| Marge Opérationnelle (12M) | 11,40% | 18,12% | Keysight |
| Marge BAIIA (12M) | 11,40% | 18,12% | Keysight |
| Rendement des Capitaux Propres | 8,16% | 9,98% | Keysight |
| Rendement des Actifs (12M) | 5,49% | 5,78% | Keysight |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $141,35 M | $898,00 M | Keysight |
| Rendement 1 An | -39,77% | 7,60% | Keysight |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 3,80 | 5,68 | Novanta |
| Valeur d'Entreprise | $4,04 Md | $29,36 Md | Keysight |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 4,22 | 5,60 | Novanta |
| Marge Brute (12M) | 44,28% | 61,69% | Keysight |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $27 | $30 | Keysight |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $1,69 | $3,15 | Keysight |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,50 | 1,18 | Keysight |
Analyse de Performance Actions Novanta vs Keysight
Chargement du Graphique des Prix...
Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Novanta | -5,18% | 2,10% | -8,47% | -20,47% | -10,54% | -30,15% |
| Keysight | -6,79% | -2,32% | 1,18% | 4,39% | 20,07% | 6,38% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Novanta | -39,77% | -7,72% | -8,32% | 663,91% | 1 256,76% | 266,81% |
| Keysight | 7,60% | 10,93% | 63,09% | 425,01% | 475,13% | 475,13% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Novanta vs Keysight
Novanta
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Novanta a annoncé un solide deuxième trimestre avec un bénéfice supérieur aux attentes et des perspectives optimistes, mais est confrontée à un sentiment d'analystes mitigé et à des préoccupations concernant sa valorisation. L'intérêt des investisseurs institutionnels est croissant, créant une image d'investissement complexe qui nécessite une surveillance attentive des prochains bénéfices et des réactions du marché.
Keysight
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Keysight a présenté un solide rapport de bénéfices pour le T3 et continue d'investir stratégiquement dans des domaines à forte croissance tels que les véhicules électriques et la technologie sans fil 6G. Les progrès concernant l'acquisition de Spirent et les partenariats clés renforcent davantage la position de la société, créant des perspectives positives pour les investisseurs.
Analyse de Performance et Santé Financière : Novanta vs Keysight
| Métrique | NOVT | KEYS |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $3,82B | $30,16B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 443 840 | 966 120 |
| Volume Moyen 90 Jours | 380 777 | 981 047 |
| Dernière Clôture | $99,96 | $159,49 |
| Fourchette 52 Semaines | $98,76 - $184,11 | $121,43 - $186,20 |
| % du Plus Haut 52S | -45,71% | -14,34% |
| Plus Haut Historique | $187,61 (Jun 26, 2023) | $209,08 (Dec 27, 2021) |
| % du Plus Haut Historique | -46,72% | -23,72% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,02% | 0,11% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,67% | -0,51% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,06% | 0,10% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,11% | 0,18% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,08% | 0,10% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 64,16 | 48,75 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $22,28 | $32,99 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $3,06 | $15,34 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $131,34M | $1,54B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $135,19M | $421,62M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Novanta vs Keysight
| Métrique | NOVT | KEYS |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 59,75 | 53,99 |
| C/B Prospectif | 26,64 | 24,40 |
| Ratio PEG | -0,87 | -1,07 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 3,80 | 5,68 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 4,53 | 5,15 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $3,82B | $30,16B |
| Valeur d'Entreprise | $4,04B | $29,36B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 4,22 | 5,60 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 21,77 | 24,61 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,50 | 1,18 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $22,28 | $32,99 |
Comparaison des États Financiers : Novanta vs Keysight
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | NOVT | KEYS |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $233,37M | $1,31B |
| Coût des Marchandises Vendues | $129,01M | $492,00M |
| Bénéfice Brut | $104,35M | $814,00M |
| Recherche et Développement | $23,24M | $250,00M |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $29,97M | $207,00M |
| BAIIA | $41,44M | $408,00M |
| Revenu Avant Impôts | $26,42M | $320,00M |
| Impôt sur le Revenu | $5,21M | $63,00M |
| Bénéfice Net (Profit) | $21,21M | $257,00M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | NOVT | KEYS |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $106,05M | $3,12B |
| Total des Actifs Circulants | $434,14M | $5,47B |
| Total des Passifs Circulants | $169,59M | $1,61B |
| Dette à Long Terme | $426,95M | $2,72B |
| Total des Capitaux Propres | $769,76M | $5,48B |
| Bénéfices Non Distribués | $288,76M | $6,65B |
| Immobilisations Corporelles | $41,32M | $995,00M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | NOVT | KEYS |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $29,20M | $448,00M |
| Dépenses d'Investissement | $1,25M | $-27,00M |
| Flux de Trésorerie Libre | $27,40M | $457,00M |
| Remboursement de Dette | $-29,72M | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | $-6,16M | $-153,00M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | NOVT | KEYS |
|---|---|---|
| Shares Short | 1,85M | 2,95M |
| Short Ratio | 5,34 | 2,75 |
| Short % of Float | 0,07% | 0,02% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 443 840 | 966 120 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 380 777 | 981 047 |
| Shares Outstanding | 35,94M | 172,58M |
| Float Shares | 35,64M | 170,75M |
| % Held by Insiders | 0,01% | 0,01% |
| % Held by Institutions | 1,06% | 0,92% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Novanta vs Keysight
| Métrique | NOVT | KEYS |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | N/A |
| Date Ex-Dividende | N/A | N/A |