Comparaison Détaillée d'Actions Novanta [NOVT] vs Keysight [KEYS]
Novanta
NASDAQ
Chargement en cours...
Keysight
NYSE
Chargement en cours...
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 19 métriques vitales : Novanta gagne sur 4 métriques, Keysight gagne sur 15 métriques, avec 0 égalités. Keysight semble plus forte globalement.
Voir les Détails des Métriques
Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Novanta | Keysight | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 68,39 | 52,97 | Keysight |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 5,19 | 5,06 | Keysight |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 64,16 | 48,75 | Keysight |
| Ratio PEG | -1,00 | 0,51 | Novanta |
| VE/BAIIA | 24,60 | 24,63 | Novanta |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 6,41% | 10,38% | Keysight |
| Marge Opérationnelle (12M) | 11,40% | 17,31% | Keysight |
| Marge BAIIA (12M) | 11,40% | 17,31% | Keysight |
| Rendement des Capitaux Propres | 8,16% | 9,98% | Keysight |
| Rendement des Actifs (12M) | 5,49% | 5,63% | Keysight |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $141,35 M | $898,00 M | Keysight |
| Rendement 1 An | -33,00% | 7,65% | Keysight |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 4,35 | 5,47 | Novanta |
| Valeur d'Entreprise | $4,56 Md | $28,80 Md | Keysight |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 4,77 | 5,49 | Novanta |
| Marge Brute (12M) | 44,28% | 62,33% | Keysight |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $27 | $30 | Keysight |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $1,69 | $3,15 | Keysight |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,48 | 1,12 | Keysight |
Performance
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Novanta vs Keysight
Chargement du Graphique des Prix...
Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Novanta | 6,39% | 6,96% | -0,91% | 0,88% | -11,08% | -18,53% |
| Keysight | 3,91% | 2,12% | 0,97% | 3,17% | -3,80% | 3,75% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Novanta | -33,00% | -12,10% | 14,16% | 846,65% | 1 754,75% | 311,55% |
| Keysight | 7,65% | -0,13% | 71,45% | 422,78% | 460,91% | 460,91% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Novanta vs Keysight
| Métrique | NOVT | KEYS |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $4,16B | $28,67B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 441 220 | 1 246 440 |
| Volume Moyen 90 Jours | 357 693 | 932 160 |
| Dernière Clôture | $122,97 | $166,87 |
| Fourchette 52 Semaines | $98,76 - $186,75 | $121,43 - $186,20 |
| % du Plus Haut 52S | -34,15% | -10,38% |
| Plus Haut Historique | $187,61 (Jun 26, 2023) | $209,08 (Dec 27, 2021) |
| % du Plus Haut Historique | -34,45% | -20,19% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,02% | 0,11% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,67% | -0,51% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,06% | 0,10% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,11% | 0,17% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,08% | 0,10% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 64,16 | 48,75 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $22,28 | $33,00 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $3,06 | $15,34 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $131,34M | $1,54B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $135,19M | $406,62M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Novanta vs Keysight
| Métrique | NOVT | KEYS |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 68,39 | 52,97 |
| C/B Prospectif | 30,50 | 23,94 |
| Ratio PEG | -1,00 | 0,51 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 4,35 | 5,47 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 5,19 | 5,06 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $4,16B | $28,67B |
| Valeur d'Entreprise | $4,56B | $28,80B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 4,77 | 5,49 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 24,60 | 24,63 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,48 | 1,12 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $22,28 | $33,00 |
Comparaison des États Financiers : Novanta vs Keysight
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | NOVT | KEYS |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $233,37M | $1,31B |
| Coût des Marchandises Vendues | $129,01M | $492,00M |
| Bénéfice Brut | $104,35M | $814,00M |
| Recherche et Développement | $23,24M | $250,00M |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $29,97M | $207,00M |
| BAIIA | $41,44M | $408,00M |
| Revenu Avant Impôts | $26,42M | $320,00M |
| Impôt sur le Revenu | $5,21M | $63,00M |
| Bénéfice Net (Profit) | $21,21M | $257,00M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | NOVT | KEYS |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $106,05M | $3,12B |
| Total des Actifs Circulants | $434,14M | $5,47B |
| Total des Passifs Circulants | $169,59M | $1,61B |
| Dette à Long Terme | $426,95M | $2,72B |
| Total des Capitaux Propres | $769,76M | $5,48B |
| Bénéfices Non Distribués | $288,76M | $6,65B |
| Immobilisations Corporelles | $41,32M | $995,00M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | NOVT | KEYS |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $29,20M | $448,00M |
| Dépenses d'Investissement | $1,25M | $-27,00M |
| Flux de Trésorerie Libre | $27,40M | $457,00M |
| Remboursement de Dette | $-29,72M | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | $-6,16M | $-153,00M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | NOVT | KEYS |
|---|---|---|
| Shares Short | 1,71M | 3,17M |
| Short Ratio | 6,74 | 4,09 |
| Short % of Float | 0,06% | 0,02% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 441 220 | 1 246 440 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 357 693 | 932 160 |
| Shares Outstanding | 35,94M | 172,58M |
| Float Shares | 35,64M | 170,66M |
| % Held by Insiders | 0,01% | 0,01% |
| % Held by Institutions | 1,02% | 0,92% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Novanta vs Keysight
| Métrique | NOVT | KEYS |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | N/A |
| Date Ex-Dividende | N/A | N/A |