Comparaison Détaillée d'Actions Novanta [NOVT] vs Keysight [KEYS]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Novanta Inc. gagne sur 5 métriques, Keysight Technologies Inc. gagne sur 15 métriques, avec 0 égalités. Keysight Technologies Inc. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Novanta Inc. | Keysight Technologies Inc. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 90,40 | 59,84 | Keysight Technologies Inc. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 3,61 | 9,38 | Novanta Inc. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 23,03 | 44,67 | Novanta Inc. |
| Ratio PEG | 32,84 | 0,87 | Keysight Technologies Inc. |
| VE/BAIIA | 26,10 | 45,71 | Novanta Inc. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 5,49% | 16,95% | Keysight Technologies Inc. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 11,66% | 16,31% | Keysight Technologies Inc. |
| Marge BAIIA (12M) | 11,66% | 16,31% | Keysight Technologies Inc. |
| Rendement des Capitaux Propres | 5,23% | 17,22% | Keysight Technologies Inc. |
| Rendement des Actifs (12M) | 4,54% | 5,82% | Keysight Technologies Inc. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $48,43 M | $1,28 Md | Keysight Technologies Inc. |
| Rendement 1 An | 31,37% | 121,68% | Keysight Technologies Inc. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 4,84 | 10,25 | Novanta Inc. |
| Valeur d'Entreprise | $4,65 Md | $58,78 Md | Keysight Technologies Inc. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 4,74 | 10,36 | Novanta Inc. |
| Marge Brute (12M) | 43,84% | 62,19% | Keysight Technologies Inc. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $27 | $33 | Keysight Technologies Inc. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $1,47 | $5,67 | Keysight Technologies Inc. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,65 | 1,15 | Keysight Technologies Inc. |
| Short % of Float | 14,80% | 1,23% | Keysight Technologies Inc. |
Analyse de Performance Actions Novanta Inc. vs Keysight Technologies Inc.
Chargement du Graphique des Prix...
Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Novanta Inc. | -2,43% | -4,69% | 2,38% | 32,73% | 31,17% | 40,93% |
| Keysight Technologies Inc. | 1,79% | 7,64% | 2,27% | 24,83% | 72,04% | 72,78% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Novanta Inc. | 31,37% | -5,36% | 27,02% | 912,17% | 1 325,67% | 501,24% |
| Keysight Technologies Inc. | 121,68% | 112,71% | 137,77% | 1 082,30% | 1 078,72% | 1 078,72% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Novanta Inc. vs Keysight Technologies Inc.
| Métrique | NOVT | KEYS |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $4,75B | $59,44B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 254 245 | 1 043 697 |
| Volume Moyen 90 Jours | 334 055 | 1 265 216 |
| Dernière Clôture | $156,63 | $356,94 |
| Fourchette 52 Semaines | $98,27 - $171,85 | $152,85 - $370,17 |
| % du Plus Haut 52S | -8,86% | -3,58% |
| Plus Haut Historique | $187,61 (Jun 26, 2023) | $370,17 (May 11, 2026) |
| % du Plus Haut Historique | -16,51% | -3,57% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,09% | 0,23% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,06% | 0,66% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,05% | 0,17% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,12% | 0,16% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,05% | 0,17% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 23,03 | 44,67 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $36,85 | $36,18 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $10,67 | $12,70 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $64,06M | $1,47B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $64,27M | $1,08B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Novanta Inc. vs Keysight Technologies Inc.
| Métrique | NOVT (Apr 24, 2026) | KEYS (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 90,40 | 59,84 |
| C/B Prospectif | 32,84 | 32,83 |
| Ratio PEG | 32,84 | 0,87 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 4,84 | 10,25 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 3,61 | 9,38 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $4,75B | $59,44B |
| Valeur d'Entreprise | $4,65B | $58,78B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 4,74 | 10,36 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 26,10 | 45,71 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,65 | 1,15 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $36,85 | $36,18 |
Comparaison des États Financiers : Novanta Inc. vs Keysight Technologies Inc.
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | NOVT (2025) | KEYS (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 980,60M | 5,38B |
| Coût des Marchandises Vendues | 545,32M | 2,04B |
| COGS % of Revenue | 55,6% | 37,9% |
| Bénéfice Brut | 435,28M | 3,34B |
| Gross Margin | 44,4% | 62,1% |
| Recherche et Développement | 95,48M | 1,01B |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 116,66M | 876,00M |
| Marge Opérationnelle | 11,9% | 16,3% |
| BAIIA | 203,44M | 1,45B |
| EBITDA Margin | 20,7% | 27,1% |
| Revenu Avant Impôts | 69,64M | 1,08B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 7,1% | 20,1% |
| Impôt sur le Revenu | 15,81M | 213,00M |
| Income Tax % of Revenue | 1,6% | 4,0% |
| Bénéfice Net (Profit) | 53,83M | 850,00M |
| Marge Bénéficiaire | 5,5% | 15,8% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | NOVT (2025) | KEYS (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 380,87M | 1,87B |
| Total des Actifs Circulants | 782,60M | 4,35B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 79,8% | 80,9% |
| Total des Passifs Circulants | 212,37M | 1,85B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 21,7% | 34,4% |
| Dette à Long Terme | 253,76M | 2,73B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 25,9% | 50,7% |
| Total des Capitaux Propres | 1,31B | 5,88B |
| Bénéfices Non Distribués | 321,38M | 7,08B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 32,8% | 131,6% |
| Immobilisations Corporelles | 145,55M | 236,00M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | NOVT (2025) | KEYS (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 66,17M | 1,42B |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 6,7% | 26,4% |
| Dépenses d'Investissement | -10,03M | -128,00M |
| Flux de Trésorerie Libre | 48,43M | 1,28B |
| FCF Margin | 4,9% | 23,8% |
| Remboursement de Dette | -365,73M | 0 |
| Rachat d'Actions Ordinaires | -39,28M | -377,00M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | NOVT | KEYS |
|---|---|---|
| Shares Short | 3,95M | 1,85M |
| Short Ratio | 8,94 | 1,17 |
| Short % of Float | 14,80% | 1,23% |
| Shares Outstanding | 35,67M | 171,39M |
| Float Shares | 35,37M | 170,46M |
| % Held by Insiders | 1,01% | 0,59% |
| % Held by Institutions | 116,25% | 93,99% |
| % Held by Public | -17,26% | 5,42% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Novanta Inc. vs Keysight Technologies Inc.
| Métrique | NOVT | KEYS |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | N/A |
| Date Ex-Dividende | N/A | N/A |