Comparaison Détaillée d'Actions Nutanix [NTNX] vs Rubrik [RBRK]

Nutanix, Inc.

NASDAQ
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Rubrik Inc.

NYSE
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Résumé : Comparaison Rapide

Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Nutanix, Inc. gagne sur 14 métriques, Rubrik Inc. gagne sur 4 métriques, avec 0 égalités. Nutanix, Inc. semble plus forte globalement.

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Comparaison des Métriques Vitales

Métrique Nutanix, Inc. Rubrik Inc. Meilleur
Ratio C/B (12M) 37,40 27,29 Rubrik Inc.
Ratio Cours/Valeur Comptable -11,11 -20,20 Nutanix, Inc.
Ratio Dette/Capitaux Propres -1,86 -2,25 Nutanix, Inc.
Ratio PEG 0,46 -0,92 Nutanix, Inc.
VE/BAIIA 29,87 -31,44 Nutanix, Inc.
Marge Bénéficiaire (12M) 9,95% -26,50% Nutanix, Inc.
Marge Opérationnelle (12M) 11,64% -21,81% Nutanix, Inc.
Marge BAIIA (12M) 11,64% N/A N/A
Rendement des Capitaux Propres -27,12% 67,14% Rubrik Inc.
Rendement des Actifs (12M) 4,44% -10,31% Nutanix, Inc.
Flux de Trésorerie Libre (12M) $750,17 M $237,84 M Nutanix, Inc.
Rendement 1 An -31,64% -24,49% Rubrik Inc.
Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) 3,46 8,17 Nutanix, Inc.
Valeur d'Entreprise $8,80 Md $10,07 Md Rubrik Inc.
Ratio VE/Chiffre d'Affaires 3,28 7,65 Nutanix, Inc.
Marge Brute (12M) 87,37% 81,55% Nutanix, Inc.
Chiffre d'Affaires par Action (12M) $10 $7 Nutanix, Inc.
Bénéfice par Action (Dilué) $0,92 $-1,78 Nutanix, Inc.
Bêta (Volatilité de l'Action) 0,52 N/A N/A
Short % of Float 6,25% 8,29% Nutanix, Inc.

Analyse de Performance Actions Nutanix, Inc. vs Rubrik Inc.

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NTNX
RBRK

Comparaison de Performance

Rendements Court Terme

Action1J1S1M3M6MDAD
Nutanix, Inc.-1,13%-8,07%11,06%26,02%3,64%-2,55%
Rubrik Inc.2,35%-2,70%9,44%35,07%-12,64%-7,53%

Rendements Long Terme

Action1A3A5A10A15A20A
Nutanix, Inc.-31,64%68,93%33,63%33,27%33,27%33,27%
Rubrik Inc.-24,49%79,45%79,45%79,45%79,45%79,45%

Analyse de Performance et Santé Financière : Nutanix, Inc. vs Rubrik Inc.

MétriqueNTNXRBRK
Informations du Marché
Capitalisation Boursière i$9,30B$10,76B
Catégorie de CapitalisationMid capLarge cap
Volume Moyen 10 Jours i3 690 7403 176 570
Volume Moyen 90 Jours i4 718 6174 191 833
Dernière Clôture$72,76$69,79
Fourchette 52 Semaines$43,35 - $83,36$42,25 - $99,75
% du Plus Haut 52S-12,72%-30,04%
Plus Haut Historique$83,36 (May 19, 2025)$103,00 (Jun 06, 2025)
% du Plus Haut Historique-12,72%-32,24%
Métriques de Croissance
Croissance Trimestrielle du CA0,10%0,46%
Croissance Trimestrielle des Bénéfices0,83%0,46%
Santé Financière
Marge Bénéficiaire (12M) i0,10%-0,27%
Marge Opérationnelle (12M) i0,12%-0,22%
Rendement des Capitaux Propres (12M) i-0,27%0,67%
Dette/Capitaux Propres (DTR) i-1,86-2,25
Trésorerie et Liquidité
Valeur Comptable par Action (DTR)$-3,13$-2,57
Trésorerie par Action (DTR)$7,07$8,29
Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) i$832,21M$282,91M
Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) i$664,85M$392,85M
Dividendes
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois iN/AN/A
Dividende 12 Derniers Mois iN/AN/A

Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Nutanix, Inc. vs Rubrik Inc.

MétriqueNTNX (Apr 13, 2026)RBRK (Apr 26, 2026)
Ratios de Cours
Ratio C/B (12M) i37,4027,29
C/B Prospectif i15,9589,62
Ratio PEG i0,46-0,92
Cours/Chiffre d'Affaires (12M) i3,468,17
Cours/Valeur Comptable (DTR) i-11,11-20,20
Capitalisation Boursière
Capitalisation Boursière i$9,30B$10,76B
Valeur d'Entreprise i$8,80B$10,07B
Métriques de Valeur d'Entreprise
Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires i3,287,65
Valeur d'Entreprise/BAIIA i29,87-31,44
Risques et Autres Métriques
Bêta i0,52N/A
Valeur Comptable par Action (DTR) i$-3,13$-2,57

Comparaison des États Financiers : Nutanix, Inc. vs Rubrik Inc.

Métriques Financières

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Chiffre d'Affaires

Marge Opérationnelle

Marge Bénéficiaire

Dette à Long Terme

Income Flow Analysis

Financial Statements Comparison

Income Statement

MétriqueNTNX (2025)RBRK (2026)
Chiffre d'Affaires/Ventes i2,54B1,32B
Coût des Marchandises Vendues i334,78M261,88M
COGS % of Revenue i13,2%19,9%
Bénéfice Brut i2,20B1,05B
Gross Margin i86,8%80,1%
Recherche et Développement i736,82M373,68M
Résultat Opérationnel (BAII) i172,54M-345,42M
Marge Opérationnelle i6,8%-26,2%
BAIIA i292,73M-265,48M
EBITDA Margin i11,5%-20,2%
Revenu Avant Impôts i211,65M-326,47M
Pre-Tax Income % of Revenue i8,3%-24,8%
Impôt sur le Revenu i23,28M22,36M
Income Tax % of Revenue i0,9%1,7%
Bénéfice Net (Profit) i188,37M-348,83M
Marge Bénéficiaire i7,4%-26,5%

Balance Sheet & Liquidity Metrics

MétriqueNTNX (2025)RBRK (2026)
Trésorerie et Équivalents i769,50M380,20M
Total des Actifs Circulants i2,59B2,22B
Total des Actifs Circulants % of Revenue i102,0%168,9%
Total des Passifs Circulants i1,41B1,31B
Total des Passifs Circulants % of Revenue i55,7%99,8%
Dette à Long Terme i1,46B1,13B
Dette à Long Terme % of Revenue i57,5%85,9%
Total des Capitaux Propres i-694,52M-519,56M
Bénéfices Non Distribués i-4,90B-3,19B
Bénéfices Non Distribués % of Revenue i-192,9%-242,1%
Immobilisations Corporelles i276,54M87,48M

Cash Flow Statement Comparison

MétriqueNTNX (2025)RBRK (2026)
Flux de Trésorerie Opérationnel i800,54M324,76M
Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue i31,5%24,7%
Dépenses d'Investissement i-71,28M-29,63M
Flux de Trésorerie Libre i750,17M237,84M
FCF Margin i29,6%18,1%
Remboursement de Dette i-102,88M-329,65M
Rachat d'Actions Ordinaires i-307,90MN/A

Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle

MétriqueNTNXRBRK
Shares Short i12,17M13,14M
Short Ratio i2,013,06
Short % of Float i6,25%8,29%
Shares Outstanding i265,63M202,24M
Float Shares i263,51M154,72M
% Held by Insiders i0,44%2,51%
% Held by Institutions i93,66%74,12%
% Held by Public i5,90%23,37%

Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Nutanix, Inc. vs Rubrik Inc.

MétriqueNTNXRBRK
Dividende 12 Derniers Mois iN/AN/A
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois iN/AN/A
3-Year Avg Annual Dividend iN/AN/A
3-Year Avg Dividend Yield iN/AN/A
3-Year Total Dividends iN/AN/A
Date Ex-DividendeN/AN/A