Comparaison Détaillée d'Actions Natera [NTRA] vs Waters [WAT]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Natera Inc. gagne sur 4 métriques, Waters Corporation gagne sur 14 métriques, avec 0 égalités. Waters Corporation semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Natera Inc. | Waters Corporation | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | N/A | 28,90 | N/A |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 15,75 | 7,24 | Waters Corporation |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 12,52 | 60,28 | Natera Inc. |
| Ratio PEG | -272,56 | -9,39 | Waters Corporation |
| VE/BAIIA | -97,62 | 28,78 | Waters Corporation |
| Marge Bénéficiaire (12M) | -9,03% | 20,30% | Waters Corporation |
| Marge Opérationnelle (12M) | -3,42% | 33,76% | Waters Corporation |
| Marge BAIIA (12M) | N/A | 33,76% | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | -14,32% | 29,28% | Waters Corporation |
| Rendement des Actifs (12M) | -9,54% | 11,52% | Waters Corporation |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $76,11 M | $539,81 M | Waters Corporation |
| Rendement 1 An | 28,26% | 3,87% | Natera Inc. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 11,86 | 9,65 | Waters Corporation |
| Valeur d'Entreprise | $26,50 Md | $31,49 Md | Waters Corporation |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 11,49 | 9,95 | Waters Corporation |
| Marge Brute (12M) | 66,93% | 61,08% | Natera Inc. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $17 | $53 | Waters Corporation |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-1,52 | $10,77 | Waters Corporation |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,68 | 1,20 | Waters Corporation |
| Short % of Float | 2,43% | 3,38% | Natera Inc. |
Analyse de Performance Actions Natera Inc. vs Waters Corporation
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Natera Inc. | 0,51% | -1,50% | 3,85% | 11,43% | -8,57% | -7,33% |
| Waters Corporation | 0,63% | -1,54% | 8,67% | 23,36% | -7,18% | -6,34% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Natera Inc. | 28,26% | 322,03% | 106,13% | 1 750,52% | 1 078,17% | 1 078,17% |
| Waters Corporation | 3,87% | 32,07% | 3,74% | 165,28% | 286,07% | 736,74% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Natera Inc. vs Waters Corporation
| Métrique | NTRA | WAT |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $27,36B | $30,55B |
| Catégorie de Capitalisation | Large cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 1 322 470 | 809 747 |
| Volume Moyen 90 Jours | 1 333 993 | 944 136 |
| Dernière Clôture | $171,86 | $357,76 |
| Fourchette 52 Semaines | $92,14 - $183,00 | $275,05 - $414,15 |
| % du Plus Haut 52S | -6,09% | -13,62% |
| Plus Haut Historique | $183,00 (Jan 13, 2025) | $428,22 (Sep 06, 2021) |
| % du Plus Haut Historique | -6,09% | -16,45% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,40% | 0,07% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | N/A | -0,03% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | -0,09% | 0,20% |
| Marge Opérationnelle (12M) | -0,03% | 0,34% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | -0,14% | 0,29% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 12,52 | 60,28 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $12,26 | $43,01 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $7,59 | $5,99 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $215,30M | $652,56M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $141,02M | $427,16M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $0,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Natera Inc. vs Waters Corporation
| Métrique | NTRA (Apr 13, 2026) | WAT (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | N/A | 28,90 |
| C/B Prospectif | -272,56 | 19,04 |
| Ratio PEG | -272,56 | -9,39 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 11,86 | 9,65 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 15,75 | 7,24 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $27,36B | $30,55B |
| Valeur d'Entreprise | $26,50B | $31,49B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 11,49 | 9,95 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | -97,62 | 28,78 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,68 | 1,20 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $12,26 | $43,01 |
Comparaison des États Financiers : Natera Inc. vs Waters Corporation
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | NTRA (2025) | WAT (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 2,31B | 3,17B |
| Coût des Marchandises Vendues | 812,93M | 1,29B |
| COGS % of Revenue | 35,3% | 40,7% |
| Bénéfice Brut | 1,49B | 1,88B |
| Gross Margin | 64,7% | 59,3% |
| Recherche et Développement | 624,11M | 195,71M |
| Résultat Opérationnel (BAII) | -309,91M | 802,59M |
| Marge Opérationnelle | -13,4% | 25,4% |
| BAIIA | -220,54M | 1,03B |
| EBITDA Margin | -9,6% | 32,6% |
| Revenu Avant Impôts | -268,09M | 754,88M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | -11,6% | 23,8% |
| Impôt sur le Revenu | -59,93M | 112,25M |
| Income Tax % of Revenue | -2,6% | 3,5% |
| Bénéfice Net (Profit) | -208,16M | 642,63M |
| Marge Bénéficiaire | -9,0% | 20,3% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | NTRA (2025) | WAT (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 1,08B | 587,83M |
| Total des Actifs Circulants | 1,50B | 2,15B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 64,9% | 67,8% |
| Total des Passifs Circulants | 441,23M | 1,24B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 19,1% | 39,2% |
| Dette à Long Terme | 118,47M | 999,99M |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 5,1% | 31,6% |
| Total des Capitaux Propres | 1,71B | 2,56B |
| Bénéfices Non Distribués | -2,78B | 10,43B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | -120,4% | 329,6% |
| Immobilisations Corporelles | 108,54M | 824,49M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | NTRA (2025) | WAT (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 135,51M | 652,56M |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 5,9% | 20,6% |
| Dépenses d'Investissement | -106,19M | -112,75M |
| Flux de Trésorerie Libre | 76,11M | 539,81M |
| FCF Margin | 3,3% | 17,1% |
| Remboursement de Dette | 0 | -290,00M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | -14,67M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | NTRA | WAT |
|---|---|---|
| Shares Short | 3,31M | 3,32M |
| Short Ratio | 2,76 | 2,98 |
| Short % of Float | 2,43% | 3,38% |
| Shares Outstanding | 139,69M | 59,55M |
| Float Shares | 137,44M | 97,96M |
| % Held by Insiders | 3,07% | 0,11% |
| % Held by Institutions | 94,58% | 63,35% |
| % Held by Public | 2,35% | 36,54% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Natera Inc. vs Waters Corporation
| Métrique | NTRA | WAT |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $0,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $0,00 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $0,00 |
| Date Ex-Dividende | N/A | N/A |