Comparaison Détaillée d'Actions Nutex Health [NUTX] vs HCA Healthcare [HCA]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 21 métriques vitales : Nutex Health Inc. gagne sur 10 métriques, HCA Healthcare Inc. gagne sur 10 métriques, avec 0 égalités. Les deux actions semblent également équilibrées sur les métriques clés.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Nutex Health Inc. | HCA Healthcare Inc. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 10,34 | 16,86 | Nutex Health Inc. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 2,33 | -38,44 | Nutex Health Inc. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 82,99 | -17,57 | Nutex Health Inc. |
| Ratio PEG | 5,33 | 0,37 | HCA Healthcare Inc. |
| VE/BAIIA | 2,46 | 10,08 | Nutex Health Inc. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 8,09% | 8,97% | HCA Healthcare Inc. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 97,52% | 16,29% | Nutex Health Inc. |
| Marge BAIIA (12M) | 97,52% | 16,29% | Nutex Health Inc. |
| Rendement des Capitaux Propres | 58,94% | -244,82% | Nutex Health Inc. |
| Rendement des Actifs (12M) | 31,18% | 12,44% | Nutex Health Inc. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $245,60 M | $7,69 Md | HCA Healthcare Inc. |
| Rendement du Dividende | N/A | 0,59% | N/A |
| Rendement 1 An | -23,03% | -0,75% | HCA Healthcare Inc. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,88 | 1,39 | Nutex Health Inc. |
| Valeur d'Entreprise | $1,02 Md | $156,18 Md | HCA Healthcare Inc. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 1,16 | 2,07 | Nutex Health Inc. |
| Marge Brute (12M) | 30,42% | 41,90% | HCA Healthcare Inc. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $138 | $320 | HCA Healthcare Inc. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $10,48 | $27,94 | HCA Healthcare Inc. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 2,03 | 1,37 | HCA Healthcare Inc. |
| Short % of Float | 22,39% | 2,45% | HCA Healthcare Inc. |
Analyse de Performance Actions Nutex Health Inc. vs HCA Healthcare Inc.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nutex Health Inc. | 6,24% | 11,20% | -9,74% | 18,70% | 0,82% | -10,37% |
| HCA Healthcare Inc. | -1,12% | -7,37% | -14,97% | -32,96% | -25,38% | -22,78% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nutex Health Inc. | -23,03% | 90,34% | -90,45% | -90,45% | -90,45% | -90,45% |
| HCA Healthcare Inc. | -0,75% | 38,02% | 77,08% | 384,44% | 1 008,79% | 1 116,39% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Nutex Health Inc. vs HCA Healthcare Inc.
| Métrique | NUTX | HCA |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $772,96M | $106,00B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 194 554 | 795 641 |
| Volume Moyen 90 Jours | 186 735 | 974 074 |
| Dernière Clôture | $132,83 | $363,23 |
| Fourchette 52 Semaines | $77,21 - $193,07 | $330,00 - $556,52 |
| % du Plus Haut 52S | -31,20% | -34,73% |
| Plus Haut Historique | $5 250,00 (Apr 04, 2022) | $556,52 (Mar 12, 2026) |
| % du Plus Haut Historique | -97,47% | -34,73% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,41% | 0,07% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,81% | 0,31% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,08% | 0,09% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,98% | 0,16% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,59% | -2,45% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 82,99 | -17,57 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $46,49 | $-26,83 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $26,63 | $5,11 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $248,12M | $12,64B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $152,81M | $5,82B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,59% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $2,94 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Nutex Health Inc. vs HCA Healthcare Inc.
| Métrique | NUTX (Apr 24, 2026) | HCA (Apr 23, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 10,34 | 16,86 |
| C/B Prospectif | 5,33 | 14,13 |
| Ratio PEG | 5,33 | 0,37 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,88 | 1,39 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 2,33 | -38,44 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $772,96M | $106,00B |
| Valeur d'Entreprise | $1,02B | $156,18B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 1,16 | 2,07 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 2,46 | 10,08 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 2,03 | 1,37 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $46,49 | $-26,83 |
Comparaison des États Financiers : Nutex Health Inc. vs HCA Healthcare Inc.
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | NUTX (2025) | HCA (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 875,26M | 75,60B |
| Coût des Marchandises Vendues | 430,98M | 44,23B |
| COGS % of Revenue | 49,2% | 58,5% |
| Bénéfice Brut | 444,28M | 31,37B |
| Gross Margin | 50,8% | 41,5% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 275,63M | 11,97B |
| Marge Opérationnelle | 31,5% | 15,8% |
| BAIIA | 287,54M | 15,57B |
| EBITDA Margin | 32,9% | 20,6% |
| Revenu Avant Impôts | 244,78M | 9,83B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 28,0% | 13,0% |
| Impôt sur le Revenu | 64,42M | 2,05B |
| Income Tax % of Revenue | 7,4% | 2,7% |
| Bénéfice Net (Profit) | 180,36M | 7,78B |
| Marge Bénéficiaire | 20,6% | 10,3% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | NUTX (2025) | HCA (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 185,57M | 1,04B |
| Total des Actifs Circulants | 538,81M | 15,78B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 61,6% | 20,9% |
| Total des Passifs Circulants | 157,91M | 16,35B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 18,0% | 21,6% |
| Dette à Long Terme | 328,09M | 43,46B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 37,5% | 57,5% |
| Total des Capitaux Propres | 423,44M | -2,77B |
| Bénéfices Non Distribués | -286,19M | -5,72B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | -32,7% | -7,6% |
| Immobilisations Corporelles | 287,01M | 39,12B |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | NUTX (2025) | HCA (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 284,80M | 12,01B |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 32,5% | 15,9% |
| Dépenses d'Investissement | -2,53M | -4,94B |
| Flux de Trésorerie Libre | 245,60M | 7,69B |
| FCF Margin | 28,1% | 10,2% |
| Remboursement de Dette | -24,48M | -7,39B |
| Rachat d'Actions Ordinaires | -5,00M | -10,07B |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | NUTX | HCA |
|---|---|---|
| Shares Short | 994 341 | 3,63M |
| Short Ratio | 4,52 | 3,37 |
| Short % of Float | 22,39% | 2,45% |
| Shares Outstanding | 7,09M | 224,61M |
| Float Shares | 3,94M | 151,19M |
| % Held by Insiders | 28,66% | 16,16% |
| % Held by Institutions | 40,16% | 78,70% |
| % Held by Public | 31,18% | 5,14% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Nutex Health Inc. vs HCA Healthcare Inc.
| Métrique | NUTX | HCA |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $2,94 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,59% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $2,70 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,19% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $8,10 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Mar 17, 2026 |