Comparaison Détaillée d'Actions Novonix Limited ADR [NVX] vs GrafTech [EAF]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 19 métriques vitales : Novonix Limited ADR gagne sur 8 métriques, GrafTech International Ltd. gagne sur 10 métriques, avec 0 égalités. GrafTech International Ltd. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Novonix Limited ADR | GrafTech International Ltd. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | -1,33 | 26,80 | GrafTech International Ltd. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,03 | -0,96 | Novonix Limited ADR |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 62,06 | -4,23 | Novonix Limited ADR |
| Ratio PEG | -3,43 | 0,85 | GrafTech International Ltd. |
| VE/BAIIA | -14,16 | -98,63 | Novonix Limited ADR |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 55,49% | -43,61% | Novonix Limited ADR |
| Marge Opérationnelle (12M) | -920,61% | -30,72% | GrafTech International Ltd. |
| Rendement des Capitaux Propres | -61,97% | 84,67% | GrafTech International Ltd. |
| Rendement des Actifs (12M) | -12,82% | -4,09% | GrafTech International Ltd. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-102,38 M | $-120,50 M | Novonix Limited ADR |
| Rendement 1 An | -37,17% | 0,20% | GrafTech International Ltd. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 30,58 | 0,45 | GrafTech International Ltd. |
| Valeur d'Entreprise | $684,05 M | $1,18 Md | GrafTech International Ltd. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 121,78 | 2,35 | GrafTech International Ltd. |
| Marge Brute (12M) | N/A | -20,90% | N/A |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $0 | $19 | GrafTech International Ltd. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-0,56 | $-8,45 | Novonix Limited ADR |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,99 | 1,64 | Novonix Limited ADR |
| Short % of Float | 1,91% | 3,88% | Novonix Limited ADR |
Analyse de Performance Actions Novonix Limited ADR vs GrafTech International Ltd.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Novonix Limited ADR | -2,16% | -1,43% | -4,17% | -27,37% | -35,51% | -36,70% |
| GrafTech International Ltd. | -11,03% | 22,80% | 20,80% | 54,43% | -26,69% | -32,10% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Novonix Limited ADR | -37,17% | -73,00% | -96,29% | -96,29% | -96,29% | -96,29% |
| GrafTech International Ltd. | 0,20% | -79,03% | -92,35% | -93,56% | -93,56% | -93,56% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Novonix Limited ADR vs GrafTech International Ltd.
| Métrique | NVX | EAF |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $161,13M | $247,67M |
| Catégorie de Capitalisation | Micro cap | Micro cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 248 884 | 255 207 |
| Volume Moyen 90 Jours | 352 705 | 280 786 |
| Dernière Clôture | $0,68 | $9,92 |
| Fourchette 52 Semaines | $0,59 - $3,86 | $4,92 - $20,32 |
| % du Plus Haut 52S | -82,38% | -51,18% |
| Plus Haut Historique | $24,00 (Jan 31, 2022) | $24,36 (Jul 30, 2018) |
| % du Plus Haut Historique | -97,17% | -59,28% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,10% | -0,13% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | N/A | -0,13% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,55% | -0,44% |
| Marge Opérationnelle (12M) | -9,21% | -0,31% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | -0,62% | 0,85% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 62,06 | -4,23 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $0,77 | $-10,06 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $0,10 | $5,36 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $-42 199 800 | $-81 616 000 |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $-84 516 512 | $-60 302 248 |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $0,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Novonix Limited ADR vs GrafTech International Ltd.
| Métrique | NVX (Apr 24, 2026) | EAF (Apr 23, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | -1,33 | 26,80 |
| C/B Prospectif | -3,43 | -13,49 |
| Ratio PEG | -3,43 | 0,85 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 30,58 | 0,45 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,03 | -0,96 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $161,13M | $247,67M |
| Valeur d'Entreprise | $684,05M | $1,18B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 121,78 | 2,35 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | -14,16 | -98,63 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,99 | 1,64 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $0,77 | $-10,06 |
Comparaison des États Financiers : Novonix Limited ADR vs GrafTech International Ltd.
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | NVX (2025) | EAF (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 5,62M | 504,13M |
| Coût des Marchandises Vendues | 2,50M | 519,81M |
| COGS % of Revenue | 44,5% | 103,1% |
| Bénéfice Brut | 3,12M | -15,68M |
| Gross Margin | 55,5% | -3,1% |
| Recherche et Développement | 5,67M | 6,48M |
| Résultat Opérationnel (BAII) | -48,49M | -77,07M |
| Marge Opérationnelle | -863,2% | -15,3% |
| BAIIA | -42,88M | -5,23M |
| EBITDA Margin | -763,5% | -1,0% |
| Revenu Avant Impôts | -92,70M | -170,44M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | -1 650,3% | -33,8% |
| Impôt sur le Revenu | 25 542 | 49,39M |
| Income Tax % of Revenue | 0,5% | 9,8% |
| Bénéfice Net (Profit) | -92,73M | -219,84M |
| Marge Bénéficiaire | -1 650,8% | -43,6% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | NVX (2025) | EAF (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 79,87M | 138,43M |
| Total des Actifs Circulants | 89,16M | 484,53M |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 1 587,3% | 96,1% |
| Total des Passifs Circulants | 83,56M | 128,19M |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 1 487,6% | 25,4% |
| Dette à Long Terme | 37,69M | 1,09B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 671,0% | 217,1% |
| Total des Capitaux Propres | 161,67M | -259,63M |
| Bénéfices Non Distribués | -352,40M | -1,01B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | -6 273,6% | -200,9% |
| Immobilisations Corporelles | N/A | 0 |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | NVX (2025) | EAF (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | -76,52M | -84,68M |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | -1 362,2% | -16,8% |
| Dépenses d'Investissement | -60,18M | 554 000 |
| Flux de Trésorerie Libre | -102,38M | -120,50M |
| FCF Margin | -1 822,7% | -23,9% |
| Remboursement de Dette | -1,80M | -111 000 |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | NVX | EAF |
|---|---|---|
| Shares Short | 4,08M | 870 378 |
| Short Ratio | 8,92 | 2,77 |
| Short % of Float | 1,91% | 3,88% |
| Shares Outstanding | 840,07M | 25,82M |
| Float Shares | 696,00M | 18,03M |
| % Held by Insiders | 0,00% | 36,65% |
| % Held by Institutions | 2,22% | 39,39% |
| % Held by Public | 97,78% | 23,96% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Novonix Limited ADR vs GrafTech International Ltd.
| Métrique | NVX | EAF |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $0,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $0,01 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,19% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $0,04 |
| Date Ex-Dividende | N/A | May 30, 2023 |