Comparaison Détaillée d'Actions Novonix Limited ADR [NVX] vs Vertiv Holdings [VRT]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 21 métriques vitales : Novonix Limited ADR gagne sur 5 métriques, Vertiv Holdings Co. gagne sur 13 métriques, avec 0 égalités. Vertiv Holdings Co. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Novonix Limited ADR | Vertiv Holdings Co. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | -1,33 | 80,64 | Vertiv Holdings Co. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,03 | 31,23 | Novonix Limited ADR |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 62,06 | 75,21 | Novonix Limited ADR |
| Ratio PEG | -3,43 | 0,59 | Vertiv Holdings Co. |
| VE/BAIIA | -14,16 | 52,13 | Vertiv Holdings Co. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 55,49% | 14,37% | Novonix Limited ADR |
| Marge Opérationnelle (12M) | -920,61% | 16,36% | Vertiv Holdings Co. |
| Marge BAIIA (12M) | N/A | 16,36% | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | -61,97% | 45,10% | Vertiv Holdings Co. |
| Rendement des Actifs (12M) | -12,82% | 11,15% | Vertiv Holdings Co. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-102,38 M | $1,89 Md | Vertiv Holdings Co. |
| Rendement du Dividende | N/A | 0,07% | N/A |
| Rendement 1 An | -37,17% | 192,51% | Vertiv Holdings Co. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 30,58 | 11,40 | Vertiv Holdings Co. |
| Valeur d'Entreprise | $684,05 M | $124,23 Md | Vertiv Holdings Co. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 121,78 | 11,46 | Vertiv Holdings Co. |
| Marge Brute (12M) | N/A | 37,73% | N/A |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $0 | $28 | Vertiv Holdings Co. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-0,56 | $3,99 | Vertiv Holdings Co. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,99 | 2,05 | Novonix Limited ADR |
| Short % of Float | 1,91% | 3,49% | Novonix Limited ADR |
Analyse de Performance Actions Novonix Limited ADR vs Vertiv Holdings Co.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Novonix Limited ADR | -2,16% | -1,43% | -4,17% | -27,37% | -35,51% | -36,70% |
| Vertiv Holdings Co. | -0,91% | 3,27% | 1,06% | 29,77% | 84,89% | 90,47% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Novonix Limited ADR | -37,17% | -73,00% | -96,29% | -96,29% | -96,29% | -96,29% |
| Vertiv Holdings Co. | 192,51% | 1 494,49% | 1 145,40% | 3 060,26% | 3 060,26% | 3 060,26% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Novonix Limited ADR vs Vertiv Holdings Co.
| Métrique | NVX | VRT |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $161,13M | $124,24B |
| Catégorie de Capitalisation | Micro cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 248 884 | 5 915 529 |
| Volume Moyen 90 Jours | 352 705 | 8 707 393 |
| Dernière Clôture | $0,68 | $331,44 |
| Fourchette 52 Semaines | $0,59 - $3,86 | $107,38 - $379,93 |
| % du Plus Haut 52S | -82,38% | -12,76% |
| Plus Haut Historique | $24,00 (Jan 31, 2022) | $379,93 (May 14, 2026) |
| % du Plus Haut Historique | -97,17% | -12,76% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,10% | 0,30% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | N/A | 1,37% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,55% | 0,14% |
| Marge Opérationnelle (12M) | -9,21% | 0,16% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | -0,62% | 0,45% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 62,06 | 75,21 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $0,77 | $10,30 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $0,10 | $6,51 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $-42 199 800 | $2,58B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $-84 516 512 | $2,03B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,07% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $0,20 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Novonix Limited ADR vs Vertiv Holdings Co.
| Métrique | NVX (Apr 24, 2026) | VRT (Apr 26, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | -1,33 | 80,64 |
| C/B Prospectif | -3,43 | 39,56 |
| Ratio PEG | -3,43 | 0,59 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 30,58 | 11,40 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,03 | 31,23 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $161,13M | $124,24B |
| Valeur d'Entreprise | $684,05M | $124,23B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 121,78 | 11,46 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | -14,16 | 52,13 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,99 | 2,05 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $0,77 | $10,30 |
Comparaison des États Financiers : Novonix Limited ADR vs Vertiv Holdings Co.
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | NVX (2025) | VRT (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 5,62M | 10,23B |
| Coût des Marchandises Vendues | 2,50M | 6,51B |
| COGS % of Revenue | 44,5% | 63,7% |
| Bénéfice Brut | 3,12M | 3,72B |
| Gross Margin | 55,5% | 36,3% |
| Recherche et Développement | 5,67M | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | -48,49M | 1,90B |
| Marge Opérationnelle | -863,2% | 18,5% |
| BAIIA | -42,88M | 2,20B |
| EBITDA Margin | -763,5% | 21,6% |
| Revenu Avant Impôts | -92,70M | 1,74B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | -1 650,3% | 17,0% |
| Impôt sur le Revenu | 25 542 | 409,10M |
| Income Tax % of Revenue | 0,5% | 4,0% |
| Bénéfice Net (Profit) | -92,73M | 1,33B |
| Marge Bénéficiaire | -1 650,8% | 13,0% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | NVX (2025) | VRT (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 79,87M | 1,73B |
| Total des Actifs Circulants | 89,16M | 6,82B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 1 587,3% | 66,7% |
| Total des Passifs Circulants | 83,56M | 4,41B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 1 487,6% | 43,1% |
| Dette à Long Terme | 37,69M | 3,14B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 671,0% | 30,7% |
| Total des Capitaux Propres | 161,67M | 3,94B |
| Bénéfices Non Distribués | -352,40M | 1,03B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | -6 273,6% | 10,0% |
| Immobilisations Corporelles | N/A | 303,00M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | NVX (2025) | VRT (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | -76,52M | 2,02B |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | -1 362,2% | 19,8% |
| Dépenses d'Investissement | -60,18M | 0 |
| Flux de Trésorerie Libre | -102,38M | 1,89B |
| FCF Margin | -1 822,7% | 18,4% |
| Remboursement de Dette | -1,80M | -20,90M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | 0 |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | NVX | VRT |
|---|---|---|
| Shares Short | 4,08M | 13,14M |
| Short Ratio | 8,92 | 1,18 |
| Short % of Float | 1,91% | 3,49% |
| Shares Outstanding | 840,07M | 383,95M |
| Float Shares | 696,00M | 377,66M |
| % Held by Insiders | 0,00% | 0,37% |
| % Held by Institutions | 2,22% | 80,64% |
| % Held by Public | 97,78% | 18,99% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Novonix Limited ADR vs Vertiv Holdings Co.
| Métrique | NVX | VRT |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $0,20 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,07% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $0,13 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,03% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $0,40 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Mar 17, 2026 |