Comparaison Détaillée d'Actions Newell Brands [NWL] vs Helen of Troy [HELE]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 21 métriques vitales : Newell Brands Inc. gagne sur 7 métriques, Helen of Troy Limited gagne sur 13 métriques, avec 0 égalités. Helen of Troy Limited semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Newell Brands Inc. | Helen of Troy Limited | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | -6,09 | 4,46 | Helen of Troy Limited |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 0,74 | 0,53 | Helen of Troy Limited |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 226,47 | 111,11 | Helen of Troy Limited |
| Ratio PEG | -0,01 | -0,02 | Newell Brands Inc. |
| VE/BAIIA | 8,75 | 6,86 | Helen of Troy Limited |
| Marge Bénéficiaire (12M) | -3,96% | -43,98% | Newell Brands Inc. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 6,96% | 11,41% | Helen of Troy Limited |
| Marge BAIIA (12M) | 6,96% | 11,41% | Helen of Troy Limited |
| Rendement des Capitaux Propres | -11,09% | -63,90% | Newell Brands Inc. |
| Rendement des Actifs (12M) | 2,81% | 3,44% | Helen of Troy Limited |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $17,00 M | $131,91 M | Helen of Troy Limited |
| Rendement du Dividende | 7,78% | N/A | N/A |
| Rendement 1 An | -6,11% | 10,35% | Helen of Troy Limited |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,25 | 0,25 | Newell Brands Inc. |
| Valeur d'Entreprise | $6,99 Md | $1,37 Md | Newell Brands Inc. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 0,97 | 0,76 | Helen of Troy Limited |
| Marge Brute (12M) | 33,10% | 46,87% | Helen of Troy Limited |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $17 | $79 | Helen of Troy Limited |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-0,68 | $-34,48 | Newell Brands Inc. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,96 | 0,86 | Helen of Troy Limited |
| Short % of Float | 13,77% | 22,19% | Newell Brands Inc. |
Analyse de Performance Actions Newell Brands Inc. vs Helen of Troy Limited
Chargement du Graphique des Prix...
Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Newell Brands Inc. | -3,25% | 13,06% | 23,96% | 22,05% | 26,26% | 27,96% |
| Helen of Troy Limited | -3,58% | 13,97% | 27,33% | 82,45% | 37,82% | 39,69% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Newell Brands Inc. | -6,11% | -42,19% | -81,07% | -89,83% | -66,58% | -80,86% |
| Helen of Troy Limited | 10,35% | -69,43% | -86,26% | -70,64% | -3,18% | 68,42% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Newell Brands Inc. vs Helen of Troy Limited
| Métrique | NWL | HELE |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $1,76B | $549,58M |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 5 598 735 | 591 227 |
| Volume Moyen 90 Jours | 5 930 355 | 576 119 |
| Dernière Clôture | $4,76 | $28,79 |
| Fourchette 52 Semaines | $3,07 - $6,64 | $13,85 - $33,73 |
| % du Plus Haut 52S | -28,31% | -14,65% |
| Plus Haut Historique | $55,45 (Aug 15, 2016) | $265,97 (Jan 25, 2021) |
| % du Plus Haut Historique | -91,42% | -89,18% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,03% | -0,03% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,03% | -0,03% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | -0,04% | -0,44% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,07% | 0,11% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | -0,11% | -0,64% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 226,47 | 111,11 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $5,70 | $36,98 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $0,48 | $1,30 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $264,00M | $94,79M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $350,38M | $90,93M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 7,78% | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,35 | N/A |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Newell Brands Inc. vs Helen of Troy Limited
| Métrique | NWL (Apr 24, 2026) | HELE (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | -6,09 | 4,46 |
| C/B Prospectif | 6,39 | 6,04 |
| Ratio PEG | -0,01 | -0,02 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,25 | 0,25 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 0,74 | 0,53 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $1,76B | $549,58M |
| Valeur d'Entreprise | $6,99B | $1,37B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 0,97 | 0,76 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 8,75 | 6,86 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,96 | 0,86 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $5,70 | $36,98 |
Comparaison des États Financiers : Newell Brands Inc. vs Helen of Troy Limited
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | NWL (2025) | HELE (2026) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 7,20B | 1,79B |
| Coût des Marchandises Vendues | 4,77B | 970,60M |
| COGS % of Revenue | 66,2% | 54,3% |
| Bénéfice Brut | 2,43B | 815,69M |
| Gross Margin | 33,8% | 45,7% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 471,00M | 106,79M |
| Marge Opérationnelle | 6,5% | 6,0% |
| BAIIA | 774,00M | 161,06M |
| EBITDA Margin | 10,7% | 9,0% |
| Revenu Avant Impôts | -301,00M | -838,84M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | -4,2% | -47,0% |
| Impôt sur le Revenu | -16,00M | 60,14M |
| Income Tax % of Revenue | -0,2% | 3,4% |
| Bénéfice Net (Profit) | -285,00M | -898,98M |
| Marge Bénéficiaire | -4,0% | -50,3% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | NWL (2025) | HELE (2026) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 203,00M | 18,89M |
| Total des Actifs Circulants | 2,71B | 865,52M |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 37,6% | 48,5% |
| Total des Passifs Circulants | 2,53B | 504,97M |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 35,0% | 28,3% |
| Dette à Long Terme | 4,98B | 808,70M |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 69,1% | 45,3% |
| Total des Capitaux Propres | 2,39B | 798,20M |
| Bénéfices Non Distribués | -3,23B | 412,79M |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | -44,8% | 23,1% |
| Immobilisations Corporelles | 453,00M | 137,42M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | NWL (2025) | HELE (2026) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 147,00M | -732,08M |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 2,0% | -41,0% |
| Dépenses d'Investissement | N/A | 349 000 |
| Flux de Trésorerie Libre | 17,00M | 131,91M |
| FCF Margin | 0,2% | 7,4% |
| Remboursement de Dette | -1,28B | -952,66M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | -1,92M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | NWL | HELE |
|---|---|---|
| Shares Short | 36,80M | 3,16M |
| Short Ratio | 6,27 | 6,31 |
| Short % of Float | 13,77% | 22,19% |
| Shares Outstanding | 419,20M | 23,05M |
| Float Shares | 412,94M | 22,47M |
| % Held by Insiders | 1,43% | 2,14% |
| % Held by Institutions | 98,08% | 101,65% |
| % Held by Public | 0,49% | -3,79% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Newell Brands Inc. vs Helen of Troy Limited
| Métrique | NWL | HELE |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,35 | N/A |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 7,78% | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,36 | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 1,09% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | $1,07 | N/A |
| Date Ex-Dividende | Feb 27, 2026 | N/A |