Comparaison Détaillée d'Actions Ocular Therapeutix [OCUL] vs Vertex [VRTX]
Ocular Therapeutix
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Vertex
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 19 métriques vitales : Ocular Therapeutix gagne sur 5 métriques, Vertex gagne sur 13 métriques, avec 0 égalités. Vertex semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Ocular Therapeutix | Vertex | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | -9,69 | 27,77 | Ocular Therapeutix |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 6,86 | 5,83 | Vertex |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 25,15 | 8,89 | Vertex |
| Ratio PEG | -0,19 | -0,22 | Vertex |
| VE/BAIIA | -7,70 | 19,86 | Ocular Therapeutix |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 91,17% | 31,86% | Ocular Therapeutix |
| Marge Opérationnelle (12M) | -502,57% | 38,93% | Vertex |
| Marge BAIIA (12M) | N/A | 38,93% | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | -63,41% | 22,77% | Vertex |
| Rendement des Actifs (12M) | -31,14% | 13,09% | Vertex |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-135,97 M | $-978,00 M | Ocular Therapeutix |
| Rendement 1 An | 35,02% | -17,90% | Ocular Therapeutix |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 37,28 | 8,77 | Vertex |
| Valeur d'Entreprise | $1,83 Md | $95,33 Md | Vertex |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 32,26 | 8,35 | Vertex |
| Marge Brute (12M) | 85,56% | 86,25% | Vertex |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $0 | $44 | Vertex |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-1,26 | $14,07 | Vertex |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,49 | 0,44 | Vertex |
Performance
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Ocular Therapeutix vs Vertex
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ocular Therapeutix | 1,40% | -2,54% | 6,49% | 70,36% | 82,76% | 40,73% |
| Vertex | -0,57% | 0,62% | -15,94% | -8,94% | -17,95% | -2,60% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ocular Therapeutix | 35,02% | 142,13% | 40,57% | -29,59% | -6,46% | -6,46% |
| Vertex | -17,90% | 40,27% | 46,36% | 194,76% | 1 046,94% | 2 164,30% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Ocular Therapeutix vs Vertex
| Métrique | OCUL | VRTX |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $2,11B | $100,19B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 2 189 968 | 2 534 760 |
| Volume Moyen 90 Jours | 2 179 529 | 1 946 450 |
| Dernière Clôture | $12,30 | $395,21 |
| Fourchette 52 Semaines | $5,78 - $12,91 | $362,50 - $519,88 |
| % du Plus Haut 52S | -4,73% | -23,98% |
| Plus Haut Historique | $44,19 (Mar 23, 2015) | $519,88 (Nov 04, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -72,17% | -23,98% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,18% | 0,12% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,18% | 0,12% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,91% | 0,32% |
| Marge Opérationnelle (12M) | -5,03% | 0,39% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | -0,63% | 0,23% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 25,15 | 8,89 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $1,77 | $67,02 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $2,25 | $24,90 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $-175 896 992 | $3,85B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $-115 412 872 | $2,91B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Ocular Therapeutix vs Vertex
| Métrique | OCUL | VRTX |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | -9,69 | 27,77 |
| C/B Prospectif | -11,90 | 20,82 |
| Ratio PEG | -0,19 | -0,22 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 37,28 | 8,77 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 6,86 | 5,83 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $2,11B | $100,19B |
| Valeur d'Entreprise | $1,83B | $95,33B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 32,26 | 8,35 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | -7,70 | 19,86 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,49 | 0,44 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $1,77 | $67,02 |
Comparaison des États Financiers : Ocular Therapeutix vs Vertex
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | OCUL | VRTX |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $13,46M | $2,96B |
| Coût des Marchandises Vendues | $1,94M | $407,50M |
| Bénéfice Brut | $11,52M | $2,56B |
| Recherche et Développement | $51,08M | $978,40M |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $-67,64M | $1,15B |
| BAIIA | $-63,16M | $1,34B |
| Revenu Avant Impôts | $-67,81M | $1,28B |
| Impôt sur le Revenu | N/A | $250,10M |
| Bénéfice Net (Profit) | $-67,81M | $1,03B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | OCUL | VRTX |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $349,68M | $4,67B |
| Total des Actifs Circulants | $387,69M | $10,01B |
| Total des Passifs Circulants | $37,93M | $3,78B |
| Dette à Long Terme | $74,07M | $1,65B |
| Total des Capitaux Propres | $265,93M | $16,50B |
| Bénéfices Non Distribués | $-955,14M | $10,25B |
| Immobilisations Corporelles | $16,61M | $2,63B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | OCUL | VRTX |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $-59,74M | $404,90M |
| Dépenses d'Investissement | $-1,12M | $-40,70M |
| Flux de Trésorerie Libre | $-56,48M | $778,20M |
| Remboursement de Dette | N/A | $-1,30M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | $-696,60M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | OCUL | VRTX |
|---|---|---|
| Shares Short | 12,83M | 4,36M |
| Short Ratio | 6,08 | 4,04 |
| Short % of Float | 0,07% | 0,02% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 2 189 968 | 2 534 760 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 2 179 529 | 1 946 450 |
| Shares Outstanding | 157,75M | 256,94M |
| Float Shares | 145,32M | 255,58M |
| % Held by Insiders | 0,03% | 0,00% |
| % Held by Institutions | 0,91% | 0,99% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Ocular Therapeutix vs Vertex
| Métrique | OCUL | VRTX |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | N/A |
| Date Ex-Dividende | N/A | N/A |