Comparaison Détaillée d'Actions Ocular Therapeutix [OCUL] vs Vertex [VRTX]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Ocular Therapeutix Inc. gagne sur 4 métriques, Vertex Pharmaceuticals Inc. gagne sur 15 métriques, avec 0 égalités. Vertex Pharmaceuticals Inc. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Ocular Therapeutix Inc. | Vertex Pharmaceuticals Inc. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | -6,67 | 28,40 | Vertex Pharmaceuticals Inc. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 3,13 | 5,92 | Ocular Therapeutix Inc. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 11,76 | 10,91 | Vertex Pharmaceuticals Inc. |
| Ratio PEG | -7,56 | 0,88 | Vertex Pharmaceuticals Inc. |
| VE/BAIIA | -5,29 | 21,78 | Vertex Pharmaceuticals Inc. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 87,35% | 32,94% | Ocular Therapeutix Inc. |
| Marge Opérationnelle (12M) | -526,49% | 39,60% | Vertex Pharmaceuticals Inc. |
| Marge BAIIA (12M) | N/A | 39,60% | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | -54,85% | 22,54% | Vertex Pharmaceuticals Inc. |
| Rendement des Actifs (12M) | -26,66% | 12,16% | Vertex Pharmaceuticals Inc. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-216,89 M | $3,19 Md | Vertex Pharmaceuticals Inc. |
| Rendement 1 An | 2,41% | -2,31% | Ocular Therapeutix Inc. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 39,77 | 9,22 | Vertex Pharmaceuticals Inc. |
| Valeur d'Entreprise | $1,41 Md | $105,96 Md | Vertex Pharmaceuticals Inc. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 27,06 | 8,83 | Vertex Pharmaceuticals Inc. |
| Marge Brute (12M) | 87,97% | 85,39% | Ocular Therapeutix Inc. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $0 | $47 | Vertex Pharmaceuticals Inc. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-1,42 | $15,32 | Vertex Pharmaceuticals Inc. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,95 | 0,37 | Vertex Pharmaceuticals Inc. |
| Short % of Float | 11,30% | 1,78% | Vertex Pharmaceuticals Inc. |
Analyse de Performance Actions Ocular Therapeutix Inc. vs Vertex Pharmaceuticals Inc.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ocular Therapeutix Inc. | 0,56% | 10,17% | -1,86% | 4,17% | -36,56% | -23,94% |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 1,24% | 1,69% | 3,09% | -3,36% | -1,15% | -0,37% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ocular Therapeutix Inc. | 2,41% | 85,86% | -33,83% | 65,56% | -32,02% | -32,02% |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | -2,31% | 27,89% | 136,85% | 413,01% | 888,51% | 1 245,83% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Ocular Therapeutix Inc. vs Vertex Pharmaceuticals Inc.
| Métrique | OCUL | VRTX |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $2,07B | $109,45B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 3 032 500 | 1 057 061 |
| Volume Moyen 90 Jours | 3 463 093 | 1 272 097 |
| Dernière Clôture | $8,99 | $450,46 |
| Fourchette 52 Semaines | $6,23 - $16,44 | $362,50 - $507,92 |
| % du Plus Haut 52S | -45,32% | -11,31% |
| Plus Haut Historique | $44,19 (Mar 23, 2015) | $519,88 (Nov 04, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -79,66% | -13,35% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,22% | 0,10% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,22% | 0,31% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,87% | 0,33% |
| Marge Opérationnelle (12M) | -5,26% | 0,40% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | -0,55% | 0,23% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 11,76 | 10,91 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $3,03 | $73,49 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $3,39 | $26,01 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $-204 883 008 | $3,63B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $-128 276 496 | $2,57B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Ocular Therapeutix Inc. vs Vertex Pharmaceuticals Inc.
| Métrique | OCUL (Apr 26, 2026) | VRTX (Apr 26, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | -6,67 | 28,40 |
| C/B Prospectif | -7,56 | 19,95 |
| Ratio PEG | -7,56 | 0,88 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 39,77 | 9,22 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 3,13 | 5,92 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $2,07B | $109,45B |
| Valeur d'Entreprise | $1,41B | $105,96B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 27,06 | 8,83 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | -5,29 | 21,78 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,95 | 0,37 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $3,03 | $73,49 |
Comparaison des États Financiers : Ocular Therapeutix Inc. vs Vertex Pharmaceuticals Inc.
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | OCUL (2025) | VRTX (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 51,95M | 12,00B |
| Coût des Marchandises Vendues | 6,57M | 1,65B |
| COGS % of Revenue | 12,7% | 13,8% |
| Bénéfice Brut | 45,38M | 10,35B |
| Gross Margin | 87,3% | 86,2% |
| Recherche et Développement | 197,10M | 4,04B |
| Résultat Opérationnel (BAII) | -270,02M | 4,55B |
| Marge Opérationnelle | -519,8% | 37,9% |
| BAIIA | -247,31M | 5,25B |
| EBITDA Margin | -476,0% | 43,7% |
| Revenu Avant Impôts | -265,94M | 4,64B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | -511,9% | 38,7% |
| Impôt sur le Revenu | N/A | 690,00M |
| Income Tax % of Revenue | 0,0% | 5,7% |
| Bénéfice Net (Profit) | -265,94M | 3,95B |
| Marge Bénéficiaire | -511,9% | 32,9% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | OCUL (2025) | VRTX (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 737,06M | 5,08B |
| Total des Actifs Circulants | 782,13M | 11,20B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 1 505,5% | 93,3% |
| Total des Passifs Circulants | 50,81M | 3,86B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 97,8% | 32,2% |
| Dette à Long Terme | 74,15M | 1,95B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 142,7% | 16,3% |
| Total des Capitaux Propres | 654,31M | 18,67B |
| Bénéfices Non Distribués | -1,16B | 13,56B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | -2 227,1% | 113,0% |
| Immobilisations Corporelles | 24,70M | 1,56B |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | OCUL (2025) | VRTX (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | -215,18M | 3,77B |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | -414,2% | 31,4% |
| Dépenses d'Investissement | -11,88M | -437,60M |
| Flux de Trésorerie Libre | -216,89M | 3,19B |
| FCF Margin | -417,5% | 26,6% |
| Remboursement de Dette | 0 | -5,40M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | -2,39B |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | OCUL | VRTX |
|---|---|---|
| Shares Short | 24,53M | 4,02M |
| Short Ratio | 6,93 | 2,80 |
| Short % of Float | 11,30% | 1,78% |
| Shares Outstanding | 215,93M | 253,99M |
| Float Shares | 215,33M | 253,24M |
| % Held by Insiders | 1,36% | 0,21% |
| % Held by Institutions | 90,64% | 97,60% |
| % Held by Public | 8,00% | 2,19% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Ocular Therapeutix Inc. vs Vertex Pharmaceuticals Inc.
| Métrique | OCUL | VRTX |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | N/A |
| Date Ex-Dividende | N/A | N/A |