Comparaison Détaillée d'Actions Oddity Tech [ODD] vs Evertec [EVTC]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 21 métriques vitales : Oddity Tech Ltd. gagne sur 10 métriques, Evertec Inc. gagne sur 10 métriques, avec 0 égalités. Les deux actions semblent également équilibrées sur les métriques clés.
Voir les Détails des Métriques
Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Oddity Tech Ltd. | Evertec Inc. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 8,61 | 13,41 | Oddity Tech Ltd. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 2,25 | 2,93 | Oddity Tech Ltd. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 153,30 | 159,05 | Oddity Tech Ltd. |
| Ratio PEG | 10,35 | -1,21 | Oddity Tech Ltd. |
| VE/BAIIA | 8,28 | 10,47 | Oddity Tech Ltd. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 13,68% | 15,20% | Evertec Inc. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 1,08% | 17,59% | Evertec Inc. |
| Marge BAIIA (12M) | 1,08% | 17,59% | Evertec Inc. |
| Rendement des Capitaux Propres | 32,63% | 23,44% | Oddity Tech Ltd. |
| Rendement des Actifs (12M) | 9,42% | 5,68% | Oddity Tech Ltd. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $71,40 M | $135,51 M | Evertec Inc. |
| Rendement du Dividende | N/A | 0,52% | N/A |
| Rendement 1 An | -81,85% | -32,46% | Evertec Inc. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,10 | 1,95 | Oddity Tech Ltd. |
| Valeur d'Entreprise | $1,07 Md | $2,74 Md | Evertec Inc. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 1,32 | 2,95 | Oddity Tech Ltd. |
| Marge Brute (12M) | 70,47% | 51,10% | Oddity Tech Ltd. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $14 | $15 | Evertec Inc. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $1,80 | $2,20 | Evertec Inc. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 2,93 | 0,84 | Evertec Inc. |
| Short % of Float | 14,89% | 4,45% | Evertec Inc. |
Analyse de Performance Actions Oddity Tech Ltd. vs Evertec Inc.
Chargement du Graphique des Prix...
Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oddity Tech Ltd. | 4,17% | -16,46% | -32,87% | -17,00% | -76,90% | -74,02% |
| Evertec Inc. | -7,42% | -5,49% | -23,31% | -21,71% | -24,89% | -21,30% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oddity Tech Ltd. | -81,85% | -74,30% | -74,30% | -74,30% | -74,30% | -74,30% |
| Evertec Inc. | -32,46% | -32,22% | -44,78% | 55,07% | 19,72% | 19,72% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Oddity Tech Ltd. vs Evertec Inc.
| Métrique | ODD | EVTC |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $889,73M | $1,82B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 1 235 048 | 270 610 |
| Volume Moyen 90 Jours | 1 418 703 | 373 293 |
| Dernière Clôture | $10,25 | $22,57 |
| Fourchette 52 Semaines | $9,25 - $79,18 | $21,82 - $38,02 |
| % du Plus Haut 52S | -87,05% | -40,64% |
| Plus Haut Historique | $79,18 (Jun 03, 2025) | $51,06 (Dec 06, 2021) |
| % du Plus Haut Historique | -87,05% | -55,80% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,24% | 0,13% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,11% | -0,11% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,14% | 0,15% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,01% | 0,18% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,33% | 0,23% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 153,30 | 159,05 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $6,89 | $10,07 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $7,30 | $4,96 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $87,58M | $227,01M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $29,20M | $111,95M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,52% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $0,15 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Oddity Tech Ltd. vs Evertec Inc.
| Métrique | ODD (Apr 24, 2026) | EVTC (Apr 26, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 8,61 | 13,41 |
| C/B Prospectif | 10,35 | 6,94 |
| Ratio PEG | 10,35 | -1,21 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,10 | 1,95 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 2,25 | 2,93 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $889,73M | $1,82B |
| Valeur d'Entreprise | $1,07B | $2,74B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 1,32 | 2,95 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 8,28 | 10,47 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 2,93 | 0,84 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $6,89 | $10,07 |
Comparaison des États Financiers : Oddity Tech Ltd. vs Evertec Inc.
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | ODD (2025) | EVTC (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 809,84M | 931,82M |
| Coût des Marchandises Vendues | 221,14M | 469,13M |
| COGS % of Revenue | 27,3% | 50,3% |
| Bénéfice Brut | 588,71M | 462,69M |
| Gross Margin | 72,7% | 49,7% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 118,77M | 186,44M |
| Marge Opérationnelle | 14,7% | 20,0% |
| BAIIA | 131,37M | 344,15M |
| EBITDA Margin | 16,2% | 36,9% |
| Revenu Avant Impôts | 135,71M | 154,38M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 16,8% | 16,6% |
| Impôt sur le Revenu | 24,96M | 9,82M |
| Income Tax % of Revenue | 3,1% | 1,1% |
| Bénéfice Net (Profit) | 110,75M | 144,56M |
| Marge Bénéficiaire | 13,7% | 15,5% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | ODD (2025) | EVTC (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 402,21M | 305,99M |
| Total des Actifs Circulants | 601,80M | 590,77M |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 74,3% | 63,4% |
| Total des Passifs Circulants | 114,83M | 285,04M |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 14,2% | 30,6% |
| Dette à Long Terme | 601,83M | 1,09B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 74,3% | 117,0% |
| Total des Capitaux Propres | 396,50M | 713,99M |
| Bénéfices Non Distribués | 314,01M | 687,70M |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 38,8% | 73,8% |
| Immobilisations Corporelles | 26,51M | 201,38M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | ODD (2025) | EVTC (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 107,44M | 254,67M |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 13,3% | 27,3% |
| Dépenses d'Investissement | -3,94M | -23,34M |
| Flux de Trésorerie Libre | 71,40M | 135,51M |
| FCF Margin | 8,8% | 14,5% |
| Remboursement de Dette | 0 | -26,03M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | 0 | -69,29M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | ODD | EVTC |
|---|---|---|
| Shares Short | 4,78M | 1,89M |
| Short Ratio | 2,06 | 4,72 |
| Short % of Float | 14,89% | 4,45% |
| Shares Outstanding | 57,58M | 61,76M |
| Float Shares | 39,14M | 60,93M |
| % Held by Insiders | 5,22% | 1,27% |
| % Held by Institutions | 107,03% | 103,32% |
| % Held by Public | -12,25% | -4,59% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Oddity Tech Ltd. vs Evertec Inc.
| Métrique | ODD | EVTC |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $0,15 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,52% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $0,18 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,14% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $0,55 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Mar 02, 2026 |