Comparaison Détaillée d'Actions Ollie's Bargain [OLLI] vs Walmart [WMT]
Ollie's Bargain
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Walmart
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Ollie's Bargain gagne sur 8 métriques, Walmart gagne sur 11 métriques, avec 0 égalités. Walmart semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Ollie's Bargain | Walmart | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 42,47 | 42,09 | Walmart |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 4,90 | 9,39 | Ollie's Bargain |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 37,50 | 75,78 | Ollie's Bargain |
| Ratio PEG | 37,31 | 36,21 | Walmart |
| VE/BAIIA | 28,71 | 19,93 | Walmart |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 8,59% | 2,75% | Ollie's Bargain |
| Marge Opérationnelle (12M) | 9,74% | 4,31% | Ollie's Bargain |
| Marge BAIIA (12M) | 9,74% | 4,31% | Ollie's Bargain |
| Rendement des Capitaux Propres | 12,32% | 21,78% | Walmart |
| Rendement des Actifs (12M) | 6,34% | 7,15% | Walmart |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $106,90 M | $12,66 Md | Walmart |
| Rendement du Dividende | N/A | 0,93% | N/A |
| Rendement 1 An | 43,18% | 43,87% | Walmart |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 3,62 | 1,15 | Walmart |
| Valeur d'Entreprise | $8,66 Md | $852,23 Md | Walmart |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 3,70 | 1,24 | Walmart |
| Marge Brute (12M) | 41,10% | 24,94% | Ollie's Bargain |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $38 | $85 | Walmart |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $3,25 | $2,34 | Ollie's Bargain |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,41 | 0,68 | Ollie's Bargain |
Performance
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Ollie's Bargain vs Walmart
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ollie's Bargain | 1,03% | 3,22% | 5,79% | 29,66% | 28,25% | 27,50% |
| Walmart | 0,52% | 1,05% | 0,25% | 1,11% | -1,05% | 9,43% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ollie's Bargain | 43,18% | 119,84% | 34,21% | 592,28% | 588,82% | 588,82% |
| Walmart | 43,87% | 133,44% | 127,35% | 314,69% | 470,63% | 499,09% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Ollie's Bargain vs Walmart
| Métrique | OLLI | WMT |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $8,47B | $785,99B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Mega cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 768 644 | 13 267 420 |
| Volume Moyen 90 Jours | 1 022 085 | 14 996 713 |
| Dernière Clôture | $138,04 | $98,49 |
| Fourchette 52 Semaines | $86,05 - $140,24 | $66,67 - $105,30 |
| % du Plus Haut 52S | -1,57% | -6,47% |
| Plus Haut Historique | $140,24 (Jul 28, 2025) | $105,30 (Feb 10, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -1,57% | -6,47% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,13% | 0,03% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,03% | -0,12% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,09% | 0,03% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,10% | 0,04% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,12% | 0,22% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 37,50 | 75,78 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $28,18 | $10,49 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $6,02 | $1,17 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $215,97M | $37,60B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $40,91M | $9,96B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,93% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $0,88 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Ollie's Bargain vs Walmart
| Métrique | OLLI | WMT |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 42,47 | 42,09 |
| C/B Prospectif | 37,31 | 36,21 |
| Ratio PEG | 37,31 | 36,21 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 3,62 | 1,15 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 4,90 | 9,39 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $8,47B | $785,99B |
| Valeur d'Entreprise | $8,66B | $852,23B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 3,70 | 1,24 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 28,71 | 19,93 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,41 | 0,68 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $28,18 | $10,49 |
Comparaison des États Financiers : Ollie's Bargain vs Walmart
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | OLLI | WMT |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $576,77M | $165,61B |
| Coût des Marchandises Vendues | $339,74M | $124,30B |
| Bénéfice Brut | $237,03M | $41,31B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $56,19M | $7,14B |
| BAIIA | $68,96M | $10,00B |
| Revenu Avant Impôts | $60,97M | $5,99B |
| Impôt sur le Revenu | $13,41M | $1,36B |
| Bénéfice Net (Profit) | $47,56M | $4,64B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | OLLI | WMT |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $199,02M | $9,31B |
| Total des Actifs Circulants | $998,02M | $80,25B |
| Total des Passifs Circulants | $347,80M | $102,92B |
| Dette à Long Terme | $548,36M | $55,20B |
| Total des Capitaux Propres | $1,73B | $90,65B |
| Bénéfices Non Distribués | $1,42B | $90,85B |
| Immobilisations Corporelles | $1,23B | $140,88B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | OLLI | WMT |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $10,56M | $7,58B |
| Dépenses d'Investissement | $21 000 | $-4,96B |
| Flux de Trésorerie Libre | $1,96M | $425,00M |
| Remboursement de Dette | $-320 000 | $0 |
| Rachat d'Actions Ordinaires | $-17,11M | $-4,56B |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | OLLI | WMT |
|---|---|---|
| Shares Short | 3,71M | 33,12M |
| Short Ratio | 3,14 | 2,06 |
| Short % of Float | 0,07% | 0,00% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 768 644 | 13 267 420 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 1 022 085 | 14 996 713 |
| Shares Outstanding | 61,35M | 8,02B |
| Float Shares | 61,10M | 4,35B |
| % Held by Insiders | 0,00% | 0,45% |
| % Held by Institutions | 1,15% | 0,36% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Ollie's Bargain vs Walmart
| Métrique | OLLI | WMT |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $0,88 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,93% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $0,81 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,33% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $2,44 |
| Date Ex-Dividende | N/A | May 09, 2025 |