Comparaison Détaillée d'Actions Ollie's Bargain [OLLI] vs Walmart [WMT]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 21 métriques vitales : Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc. gagne sur 10 métriques, Walmart Inc. gagne sur 9 métriques, avec 0 égalités. Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc. | Walmart Inc. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 22,97 | 45,35 | Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 2,89 | 9,91 | Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 36,33 | 63,19 | Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc. |
| Ratio PEG | 0,92 | -2,46 | Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc. |
| VE/BAIIA | 16,54 | 23,67 | Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 9,08% | 3,07% | Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 14,00% | 4,57% | Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc. |
| Marge BAIIA (12M) | 14,00% | 4,57% | Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc. |
| Rendement des Capitaux Propres | 13,43% | 21,85% | Walmart Inc. |
| Rendement des Actifs (12M) | 6,75% | 6,87% | Walmart Inc. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $194,66 M | $12,66 Md | Walmart Inc. |
| Rendement du Dividende | N/A | 1,53% | N/A |
| Rendement 1 An | -27,28% | 46,60% | Walmart Inc. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,07 | 1,38 | Walmart Inc. |
| Valeur d'Entreprise | $5,84 Md | $1 045,84 Md | Walmart Inc. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 2,20 | 1,47 | Walmart Inc. |
| Marge Brute (12M) | 39,90% | N/A | N/A |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $43 | $89 | Walmart Inc. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $3,89 | $2,73 | Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,59 | 0,66 | Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc. |
| Short % of Float | 8,32% | 1,30% | Walmart Inc. |
Analyse de Performance Actions Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc. vs Walmart Inc.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc. | 2,10% | 8,01% | 8,29% | -20,29% | -24,77% | -23,64% |
| Walmart Inc. | 0,63% | -2,18% | -1,25% | 10,55% | 24,61% | 10,96% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc. | -27,28% | 39,47% | -3,18% | 256,84% | 315,42% | 315,42% |
| Walmart Inc. | 46,60% | 169,25% | 184,95% | 460,57% | 628,71% | 704,11% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc. vs Walmart Inc.
| Métrique | OLLI | WMT |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $5,41B | $987,04B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Mega cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 1 267 167 | 22 557 933 |
| Volume Moyen 90 Jours | 1 532 879 | 25 764 928 |
| Dernière Clôture | $85,00 | $125,12 |
| Fourchette 52 Semaines | $73,32 - $141,74 | $79,81 - $134,69 |
| % du Plus Haut 52S | -40,03% | -7,11% |
| Plus Haut Historique | $141,74 (Aug 06, 2025) | $134,69 (Feb 17, 2026) |
| % du Plus Haut Historique | -40,03% | -7,11% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,17% | 0,06% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,25% | -0,19% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,09% | 0,03% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,14% | 0,05% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,13% | 0,22% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 36,33 | 63,19 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $30,91 | $12,50 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $4,86 | $1,35 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $296,54M | $41,56B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $121,06M | $7,77B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 1,53% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $1,92 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc. vs Walmart Inc.
| Métrique | OLLI (Apr 24, 2026) | WMT (Mar 07, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 22,97 | 45,35 |
| C/B Prospectif | 17,46 | 37,61 |
| Ratio PEG | 0,92 | -2,46 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,07 | 1,38 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 2,89 | 9,91 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $5,41B | $987,04B |
| Valeur d'Entreprise | $5,84B | $1,05T |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 2,20 | 1,47 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 16,54 | 23,67 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,59 | 0,66 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $30,91 | $12,50 |
Comparaison des États Financiers : Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc. vs Walmart Inc.
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | OLLI (2026) | WMT (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 2,65B | 680,99B |
| Coût des Marchandises Vendues | 1,58B | 511,75B |
| COGS % of Revenue | 59,5% | 75,1% |
| Bénéfice Brut | 1,07B | 169,23B |
| Gross Margin | 40,5% | 24,9% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 322,95M | 29,35B |
| Marge Opérationnelle | 12,2% | 4,3% |
| BAIIA | 403,46M | 42,01B |
| EBITDA Margin | 15,2% | 6,2% |
| Revenu Avant Impôts | 316,38M | 26,31B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 11,9% | 3,9% |
| Impôt sur le Revenu | 75,79M | 6,15B |
| Income Tax % of Revenue | 2,9% | 0,9% |
| Bénéfice Net (Profit) | 240,60M | 20,16B |
| Marge Bénéficiaire | 9,1% | 3,0% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | OLLI (2026) | WMT (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 259,68M | 9,04B |
| Total des Actifs Circulants | 964,07M | 79,46B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 36,4% | 11,7% |
| Total des Passifs Circulants | 400,45M | 96,58B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 15,1% | 14,2% |
| Dette à Long Terme | 576,51M | 52,15B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 21,8% | 7,7% |
| Total des Capitaux Propres | 1,89B | 97,69B |
| Bénéfices Non Distribués | 1,61B | 98,31B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 60,7% | 14,4% |
| Immobilisations Corporelles | 663,85M | 19,71B |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | OLLI (2026) | WMT (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 255,96M | 34,75B |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 9,7% | 5,1% |
| Dépenses d'Investissement | 300 000 | -23,35B |
| Flux de Trésorerie Libre | 194,66M | 12,66B |
| FCF Margin | 7,3% | 1,9% |
| Remboursement de Dette | -1,17M | -3,47B |
| Rachat d'Actions Ordinaires | -73,85M | -4,49B |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | OLLI | WMT |
|---|---|---|
| Shares Short | 4,44M | 103,33M |
| Short Ratio | 2,76 | 2,35 |
| Short % of Float | 8,32% | 1,30% |
| Shares Outstanding | 61,09M | 7,97B |
| Float Shares | 60,70M | 4,37B |
| % Held by Insiders | 0,33% | 45,06% |
| % Held by Institutions | 110,08% | 38,83% |
| % Held by Public | -10,41% | 16,11% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc. vs Walmart Inc.
| Métrique | OLLI | WMT |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $1,92 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 1,53% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $1,17 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,28% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $3,52 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Dec 11, 2026 |