Comparaison Détaillée d'Actions Option Care Health [OPCH] vs HCA Healthcare [HCA]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 21 métriques vitales : Option Care Health Inc. gagne sur 6 métriques, HCA Healthcare Inc. gagne sur 14 métriques, avec 0 égalités. HCA Healthcare Inc. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Option Care Health Inc. | HCA Healthcare Inc. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 22,35 | 16,86 | HCA Healthcare Inc. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 3,36 | -38,44 | Option Care Health Inc. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 96,00 | -17,57 | Option Care Health Inc. |
| Ratio PEG | 8,04 | 0,37 | HCA Healthcare Inc. |
| VE/BAIIA | 13,40 | 10,08 | HCA Healthcare Inc. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 3,67% | 8,97% | HCA Healthcare Inc. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 6,24% | 16,29% | HCA Healthcare Inc. |
| Marge BAIIA (12M) | 6,24% | 16,29% | HCA Healthcare Inc. |
| Rendement des Capitaux Propres | 15,20% | -244,82% | Option Care Health Inc. |
| Rendement des Actifs (12M) | 6,14% | 12,44% | HCA Healthcare Inc. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $217,14 M | $7,69 Md | HCA Healthcare Inc. |
| Rendement du Dividende | N/A | 0,59% | N/A |
| Rendement 1 An | -34,30% | 4,31% | HCA Healthcare Inc. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,79 | 1,39 | Option Care Health Inc. |
| Valeur d'Entreprise | $5,48 Md | $156,18 Md | HCA Healthcare Inc. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 0,97 | 2,07 | Option Care Health Inc. |
| Marge Brute (12M) | 19,30% | 41,90% | HCA Healthcare Inc. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $35 | $320 | HCA Healthcare Inc. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $1,27 | $27,94 | HCA Healthcare Inc. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,95 | 1,37 | Option Care Health Inc. |
| Short % of Float | 9,21% | 2,45% | HCA Healthcare Inc. |
Analyse de Performance Actions Option Care Health Inc. vs HCA Healthcare Inc.
Chargement du Graphique des Prix...
Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Option Care Health Inc. | 2,26% | 5,73% | 8,76% | -27,79% | -36,70% | -34,15% |
| HCA Healthcare Inc. | 0,72% | 7,93% | -7,81% | -25,75% | -18,24% | -17,10% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Option Care Health Inc. | -34,30% | -32,36% | 0,97% | 110,12% | -21,84% | 9,26% |
| HCA Healthcare Inc. | 4,31% | 33,47% | 92,28% | 400,04% | 1 019,34% | 1 144,15% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Option Care Health Inc. vs HCA Healthcare Inc.
| Métrique | OPCH | HCA |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $4,48B | $106,00B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 1 518 298 | 795 641 |
| Volume Moyen 90 Jours | 1 611 623 | 974 074 |
| Dernière Clôture | $21,23 | $389,97 |
| Fourchette 52 Semaines | $18,01 - $36,80 | $330,00 - $556,52 |
| % du Plus Haut 52S | -42,31% | -29,93% |
| Plus Haut Historique | $91,80 (Apr 22, 2002) | $556,52 (Mar 12, 2026) |
| % du Plus Haut Historique | -76,87% | -29,93% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,09% | 0,07% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,03% | 0,31% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,04% | 0,09% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,06% | 0,16% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,15% | -2,45% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 96,00 | -17,57 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $8,46 | $-26,83 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $1,52 | $5,11 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $258,45M | $12,64B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $172,75M | $5,82B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,59% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $2,94 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Option Care Health Inc. vs HCA Healthcare Inc.
| Métrique | OPCH (Apr 24, 2026) | HCA (Apr 23, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 22,35 | 16,86 |
| C/B Prospectif | 13,34 | 14,13 |
| Ratio PEG | 8,04 | 0,37 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,79 | 1,39 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 3,36 | -38,44 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $4,48B | $106,00B |
| Valeur d'Entreprise | $5,48B | $156,18B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 0,97 | 2,07 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 13,40 | 10,08 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,95 | 1,37 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $8,46 | $-26,83 |
Comparaison des États Financiers : Option Care Health Inc. vs HCA Healthcare Inc.
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | OPCH (2025) | HCA (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 5,65B | 75,60B |
| Coût des Marchandises Vendues | 4,56B | 44,23B |
| COGS % of Revenue | 80,7% | 58,5% |
| Bénéfice Brut | 1,09B | 31,37B |
| Gross Margin | 19,3% | 41,5% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 337,91M | 11,97B |
| Marge Opérationnelle | 6,0% | 15,8% |
| BAIIA | 408,15M | 15,57B |
| EBITDA Margin | 7,2% | 20,6% |
| Revenu Avant Impôts | 282,90M | 9,83B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 5,0% | 13,0% |
| Impôt sur le Revenu | 75,32M | 2,05B |
| Income Tax % of Revenue | 1,3% | 2,7% |
| Bénéfice Net (Profit) | 207,59M | 7,78B |
| Marge Bénéficiaire | 3,7% | 10,3% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | OPCH (2025) | HCA (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 232,62M | 1,04B |
| Total des Actifs Circulants | 1,26B | 15,78B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 22,4% | 20,9% |
| Total des Passifs Circulants | 829,35M | 16,35B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 14,7% | 21,6% |
| Dette à Long Terme | 1,24B | 43,46B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 22,0% | 57,5% |
| Total des Capitaux Propres | 1,33B | -2,77B |
| Bénéfices Non Distribués | 876,92M | -5,72B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 15,5% | -7,6% |
| Immobilisations Corporelles | 127,75M | 39,12B |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | OPCH (2025) | HCA (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 223,17M | 12,01B |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 4,0% | 15,9% |
| Dépenses d'Investissement | -41,31M | -4,94B |
| Flux de Trésorerie Libre | 217,14M | 7,69B |
| FCF Margin | 3,8% | 10,2% |
| Remboursement de Dette | -185,19M | -7,39B |
| Rachat d'Actions Ordinaires | -309,95M | -10,07B |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | OPCH | HCA |
|---|---|---|
| Shares Short | 10,56M | 3,63M |
| Short Ratio | 6,28 | 3,37 |
| Short % of Float | 9,21% | 2,45% |
| Shares Outstanding | 156,86M | 224,61M |
| Float Shares | 146,47M | 151,19M |
| % Held by Insiders | 1,09% | 16,16% |
| % Held by Institutions | 107,83% | 78,70% |
| % Held by Public | -8,92% | 5,14% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Option Care Health Inc. vs HCA Healthcare Inc.
| Métrique | OPCH | HCA |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $2,94 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,59% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $2,70 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,19% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $8,10 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Mar 17, 2026 |