Comparaison Détaillée d'Actions OneStream [OS] vs Informatica [INFA]

OneStream Inc.

NASDAQ
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Informatica Inc.

NYSE
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Résumé : Comparaison Rapide

Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : OneStream Inc. gagne sur 4 métriques, Informatica Inc. gagne sur 14 métriques, avec 0 égalités. Informatica Inc. semble plus forte globalement.

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Comparaison des Métriques Vitales

Métrique OneStream Inc. Informatica Inc. Meilleur
Ratio C/B (12M) -85,71 826,33 Informatica Inc.
Ratio Cours/Valeur Comptable 9,01 3,12 Informatica Inc.
Ratio Dette/Capitaux Propres 2,47 75,61 OneStream Inc.
Ratio PEG 0,81 -6,89 OneStream Inc.
VE/BAIIA -43,50 28,57 Informatica Inc.
Marge Bénéficiaire (12M) -8,36% 0,62% Informatica Inc.
Marge Opérationnelle (12M) -3,19% 13,86% Informatica Inc.
Marge BAIIA (12M) N/A 13,86% N/A
Rendement des Capitaux Propres -12,41% 0,43% Informatica Inc.
Rendement des Actifs (12M) -6,41% 1,96% Informatica Inc.
Flux de Trésorerie Libre (12M) $95,63 M $405,91 M Informatica Inc.
Rendement 1 An 32,74% -5,96% OneStream Inc.
Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) 9,80 4,55 Informatica Inc.
Valeur d'Entreprise $3,98 Md $8,02 Md Informatica Inc.
Ratio VE/Chiffre d'Affaires 6,61 4,78 Informatica Inc.
Marge Brute (12M) 69,82% 81,56% Informatica Inc.
Chiffre d'Affaires par Action (12M) $3 $6 Informatica Inc.
Bénéfice par Action (Dilué) $-0,28 $0,03 Informatica Inc.
Bêta (Volatilité de l'Action) N/A 1,14 N/A
Short % of Float 11,53% 14,98% OneStream Inc.

Analyse de Performance Actions OneStream Inc. vs Informatica Inc.

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OS
INFA

Comparaison de Performance

Rendements Court Terme

Action1J1S1M3M6MDAD
OneStream Inc.0,00%0,84%1,35%35,44%31,29%35,44%
Informatica Inc.0,00%-0,24%-0,24%0,20%27,52%50,70%

Rendements Long Terme

Action1A3A5A10A15A20A
OneStream Inc.32,74%-14,29%-14,29%-14,29%-14,29%-14,29%
Informatica Inc.-5,96%42,96%-16,42%-16,42%-16,42%-16,42%

Analyse de Performance et Santé Financière : OneStream Inc. vs Informatica Inc.

MétriqueOSINFA
Informations du Marché
Capitalisation Boursière i$5,90B$7,64B
Catégorie de CapitalisationMid capMid cap
Volume Moyen 10 Jours i2 339 2502 702 545
Volume Moyen 90 Jours i2 304 9971 819 432
Dernière Clôture$24,00$24,79
Fourchette 52 Semaines$16,51 - $29,66$15,65 - $27,88
% du Plus Haut 52S-19,08%-11,08%
Plus Haut Historique$35,39 (Nov 11, 2024)$40,13 (Dec 13, 2021)
% du Plus Haut Historique-32,18%-38,23%
Métriques de Croissance
Croissance Trimestrielle du CA0,24%0,04%
Croissance Trimestrielle des Bénéfices0,24%0,04%
Santé Financière
Marge Bénéficiaire (12M) i-0,08%0,01%
Marge Opérationnelle (12M) i-0,03%0,14%
Rendement des Capitaux Propres (12M) i-0,12%0,00%
Dette/Capitaux Propres (DTR) i2,4775,61
Trésorerie et Liquidité
Valeur Comptable par Action (DTR)$2,66$7,94
Trésorerie par Action (DTR)$3,65$4,77
Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) i$96,67M$474,32M
Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) i$128,46M$540,00M
Dividendes
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois iN/AN/A
Dividende 12 Derniers Mois iN/AN/A

Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : OneStream Inc. vs Informatica Inc.

MétriqueOS (Apr 17, 2026)INFA (Dec 03, 2025)
Ratios de Cours
Ratio C/B (12M) i-85,71826,33
C/B Prospectif i52,4620,15
Ratio PEG i0,81-6,89
Cours/Chiffre d'Affaires (12M) i9,804,55
Cours/Valeur Comptable (DTR) i9,013,12
Capitalisation Boursière
Capitalisation Boursière i$5,90B$7,64B
Valeur d'Entreprise i$3,98B$8,02B
Métriques de Valeur d'Entreprise
Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires i6,614,78
Valeur d'Entreprise/BAIIA i-43,5028,57
Risques et Autres Métriques
Bêta iN/A1,14
Valeur Comptable par Action (DTR) i$2,66$7,94

Comparaison des États Financiers : OneStream Inc. vs Informatica Inc.

Métriques Financières

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Chiffre d'Affaires

Marge Opérationnelle

Marge Bénéficiaire

Dette à Long Terme

Income Flow Analysis

Financial Statements Comparison

Income Statement

MétriqueOS (2025)INFA (2024)
Chiffre d'Affaires/Ventes i601,93M1,64B
Coût des Marchandises Vendues i188,64M326,19M
COGS % of Revenue i31,3%19,9%
Bénéfice Brut i413,29M1,31B
Gross Margin i68,7%80,1%
Recherche et Développement i130,60M315,16M
Résultat Opérationnel (BAII) i-94,80M139,55M
Marge Opérationnelle i-15,7%8,5%
BAIIA i-90,49M351,02M
EBITDA Margin i-15,0%21,4%
Revenu Avant Impôts i-65,94M53,17M
Pre-Tax Income % of Revenue i-11,0%3,2%
Impôt sur le Revenu i1,72M43,23M
Income Tax % of Revenue i0,3%2,6%
Bénéfice Net (Profit) i-67,66M9,93M
Marge Bénéficiaire i-11,2%0,6%

Balance Sheet & Liquidity Metrics

MétriqueOS (2025)INFA (2024)
Trésorerie et Équivalents i693,58M912,46M
Total des Actifs Circulants i935,42M1,99B
Total des Actifs Circulants % of Revenue i155,4%121,2%
Total des Passifs Circulants i405,75M1,09B
Total des Passifs Circulants % of Revenue i67,4%66,5%
Dette à Long Terme i11,42M1,83B
Dette à Long Terme % of Revenue i1,9%111,5%
Total des Capitaux Propres i599,67M2,31B
Bénéfices Non Distribués i-381,63M-1,30B
Bénéfices Non Distribués % of Revenue i-63,4%-79,2%
Immobilisations Corporelles i12,83M48,44M

Cash Flow Statement Comparison

MétriqueOS (2025)INFA (2024)
Flux de Trésorerie Opérationnel i83,03M415,37M
Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue i13,8%25,3%
Dépenses d'Investissement i-1,04M-3,94M
Flux de Trésorerie Libre i95,63M405,91M
FCF Margin i15,9%24,8%
Remboursement de Dette i0-20,72M
Rachat d'Actions Ordinaires i0-101,85M

Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle

MétriqueOSINFA
Shares Short i11,01M17,19M
Short Ratio i4,5912,28
Short % of Float i11,53%14,98%
Shares Outstanding i189,52M308,35M
Float Shares i87,86M179,25M
% Held by Insiders i2,28%1,98%
% Held by Institutions i89,17%100,18%
% Held by Public i8,55%-2,16%

Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : OneStream Inc. vs Informatica Inc.

MétriqueOSINFA
Dividende 12 Derniers Mois iN/AN/A
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois iN/AN/A
3-Year Avg Annual Dividend iN/AN/A
3-Year Avg Dividend Yield iN/AN/A
3-Year Total Dividends iN/AN/A
Date Ex-DividendeN/AN/A