Comparaison Détaillée d'Actions OneStream [OS] vs Oracle [ORCL]

OneStream Inc.

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Oracle Corporation

NYSE
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Résumé : Comparaison Rapide

Basé sur la comparaison de 21 métriques vitales : OneStream Inc. gagne sur 6 métriques, Oracle Corporation gagne sur 12 métriques, avec 0 égalités. Oracle Corporation semble plus forte globalement.

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Comparaison des Métriques Vitales

Métrique OneStream Inc. Oracle Corporation Meilleur
Ratio C/B (12M) -85,71 31,65 Oracle Corporation
Ratio Cours/Valeur Comptable 9,01 15,11 OneStream Inc.
Ratio Dette/Capitaux Propres 2,47 415,27 OneStream Inc.
Ratio PEG 0,81 1,38 OneStream Inc.
VE/BAIIA -43,50 23,16 Oracle Corporation
Marge Bénéficiaire (12M) -8,36% 25,30% Oracle Corporation
Marge Opérationnelle (12M) -3,19% 32,68% Oracle Corporation
Marge BAIIA (12M) N/A 32,68% N/A
Rendement des Capitaux Propres -12,41% 57,57% Oracle Corporation
Rendement des Actifs (12M) -6,41% 6,34% Oracle Corporation
Flux de Trésorerie Libre (12M) $95,63 M $-394,00 M OneStream Inc.
Rendement du Dividende N/A 1,01% N/A
Rendement 1 An 32,74% 36,40% Oracle Corporation
Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) 9,80 7,91 Oracle Corporation
Valeur d'Entreprise $3,98 Md $635,53 Md Oracle Corporation
Ratio VE/Chiffre d'Affaires 6,61 9,92 OneStream Inc.
Marge Brute (12M) 69,82% 64,56% OneStream Inc.
Chiffre d'Affaires par Action (12M) $3 $23 Oracle Corporation
Bénéfice par Action (Dilué) $-0,28 $5,57 Oracle Corporation
Bêta (Volatilité de l'Action) N/A 1,60 N/A
Short % of Float 11,53% 1,62% Oracle Corporation

Analyse de Performance Actions OneStream Inc. vs Oracle Corporation

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OS
ORCL

Comparaison de Performance

Rendements Court Terme

Action1J1S1M3M6MDAD
OneStream Inc.0,00%0,84%1,35%35,44%31,29%35,44%
Oracle Corporation-5,83%20,62%27,76%54,57%10,88%17,69%

Rendements Long Terme

Action1A3A5A10A15A20A
OneStream Inc.32,74%-14,29%-14,29%-14,29%-14,29%-14,29%
Oracle Corporation36,40%113,22%172,39%477,44%598,36%1 495,62%

Analyse de Performance et Santé Financière : OneStream Inc. vs Oracle Corporation

MétriqueOSORCL
Informations du Marché
Capitalisation Boursière i$5,90B$498,36B
Catégorie de CapitalisationMid capMega cap
Volume Moyen 10 Jours i2 339 25040 165 144
Volume Moyen 90 Jours i2 304 99728 439 468
Dernière Clôture$24,00$230,33
Fourchette 52 Semaines$16,51 - $29,66$134,57 - $345,72
% du Plus Haut 52S-19,08%-33,38%
Plus Haut Historique$35,39 (Nov 11, 2024)$345,72 (Sep 10, 2025)
% du Plus Haut Historique-32,18%-33,38%
Métriques de Croissance
Croissance Trimestrielle du CA0,24%0,22%
Croissance Trimestrielle des Bénéfices0,24%0,27%
Santé Financière
Marge Bénéficiaire (12M) i-0,08%0,25%
Marge Opérationnelle (12M) i-0,03%0,33%
Rendement des Capitaux Propres (12M) i-0,12%0,58%
Dette/Capitaux Propres (DTR) i2,47415,27
Trésorerie et Liquidité
Valeur Comptable par Action (DTR)$2,66$11,67
Trésorerie par Action (DTR)$3,65$13,61
Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) i$96,67M$23,51B
Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) i$128,46M$-22 298 499 072
Dividendes
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois iN/A1,01%
Dividende 12 Derniers Mois iN/A$2,00

Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : OneStream Inc. vs Oracle Corporation

MétriqueOS (Apr 17, 2026)ORCL (Apr 26, 2026)
Ratios de Cours
Ratio C/B (12M) i-85,7131,65
C/B Prospectif i52,4622,08
Ratio PEG i0,811,38
Cours/Chiffre d'Affaires (12M) i9,807,91
Cours/Valeur Comptable (DTR) i9,0115,11
Capitalisation Boursière
Capitalisation Boursière i$5,90B$498,36B
Valeur d'Entreprise i$3,98B$635,53B
Métriques de Valeur d'Entreprise
Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires i6,619,92
Valeur d'Entreprise/BAIIA i-43,5023,16
Risques et Autres Métriques
Bêta iN/A1,60
Valeur Comptable par Action (DTR) i$2,66$11,67

Comparaison des États Financiers : OneStream Inc. vs Oracle Corporation

Métriques Financières

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Chiffre d'Affaires

Marge Opérationnelle

Marge Bénéficiaire

Dette à Long Terme

Income Flow Analysis

Financial Statements Comparison

Income Statement

MétriqueOS (2025)ORCL (2025)
Chiffre d'Affaires/Ventes i601,93M57,40B
Coût des Marchandises Vendues i188,64M16,93B
COGS % of Revenue i31,3%29,5%
Bénéfice Brut i413,29M40,47B
Gross Margin i68,7%70,5%
Recherche et Développement i130,60M9,86B
Résultat Opérationnel (BAII) i-94,80M18,05B
Marge Opérationnelle i-15,7%31,5%
BAIIA i-90,49M24,71B
EBITDA Margin i-15,0%43,1%
Revenu Avant Impôts i-65,94M14,16B
Pre-Tax Income % of Revenue i-11,0%24,7%
Impôt sur le Revenu i1,72M1,72B
Income Tax % of Revenue i0,3%3,0%
Bénéfice Net (Profit) i-67,66M12,44B
Marge Bénéficiaire i-11,2%21,7%

Balance Sheet & Liquidity Metrics

MétriqueOS (2025)ORCL (2025)
Trésorerie et Équivalents i693,58M10,79B
Total des Actifs Circulants i935,42M24,58B
Total des Actifs Circulants % of Revenue i155,4%42,8%
Total des Passifs Circulants i405,75M32,64B
Total des Passifs Circulants % of Revenue i67,4%56,9%
Dette à Long Terme i11,42M96,83B
Dette à Long Terme % of Revenue i1,9%168,7%
Total des Capitaux Propres i599,67M20,97B
Bénéfices Non Distribués i-381,63M-15,48B
Bénéfices Non Distribués % of Revenue i-63,4%-27,0%
Immobilisations Corporelles i12,83M0

Cash Flow Statement Comparison

MétriqueOS (2025)ORCL (2025)
Flux de Trésorerie Opérationnel i83,03M21,21B
Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue i13,8%37,0%
Dépenses d'Investissement i-1,04MN/A
Flux de Trésorerie Libre i95,63M-394,00M
FCF Margin i15,9%-0,7%
Remboursement de Dette i0-15,84B
Rachat d'Actions Ordinaires i0-1,50B

Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle

MétriqueOSORCL
Shares Short i11,01M27,67M
Short Ratio i4,591,00
Short % of Float i11,53%1,62%
Shares Outstanding i189,52M2,88B
Float Shares i87,86M1,71B
% Held by Insiders i2,28%40,55%
% Held by Institutions i89,17%44,43%
% Held by Public i8,55%15,02%

Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : OneStream Inc. vs Oracle Corporation

MétriqueOSORCL
Dividende 12 Derniers Mois iN/A$2,00
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois iN/A1,01%
3-Year Avg Annual Dividend iN/A$1,73
3-Year Avg Dividend Yield iN/A0,30%
3-Year Total Dividends iN/A$5,20
Date Ex-DividendeN/AJan 09, 2026