Comparaison Détaillée d'Actions Oatly Group AB [OTLY] vs W.K. Kellogg [KLG]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 21 métriques vitales : Oatly Group AB gagne sur 5 métriques, W.K. Kellogg Co. gagne sur 13 métriques, avec 0 égalités. W.K. Kellogg Co. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Oatly Group AB | W.K. Kellogg Co. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | -2,53 | 67,65 | W.K. Kellogg Co. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 21,38 | 5,75 | W.K. Kellogg Co. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 2 848,03 | 249,57 | W.K. Kellogg Co. |
| Ratio PEG | 0,03 | -0,89 | Oatly Group AB |
| VE/BAIIA | -322,77 | 10,25 | W.K. Kellogg Co. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | -17,71% | 1,15% | W.K. Kellogg Co. |
| Marge Opérationnelle (12M) | -4,33% | 5,87% | W.K. Kellogg Co. |
| Marge BAIIA (12M) | N/A | 5,87% | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | -243,44% | 8,81% | W.K. Kellogg Co. |
| Rendement des Actifs (12M) | -4,78% | 5,69% | W.K. Kellogg Co. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-38,98 M | $-22,00 M | W.K. Kellogg Co. |
| Rendement du Dividende | N/A | 3,13% | N/A |
| Rendement 1 An | -8,14% | 30,98% | W.K. Kellogg Co. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,46 | 0,76 | Oatly Group AB |
| Valeur d'Entreprise | $8,43 Md | $2,73 Md | Oatly Group AB |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 9,77 | 1,05 | W.K. Kellogg Co. |
| Marge Brute (12M) | 34,54% | 27,24% | Oatly Group AB |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $28 | $30 | W.K. Kellogg Co. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-5,00 | $0,34 | W.K. Kellogg Co. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,95 | N/A | N/A |
| Short % of Float | 2,60% | 11,57% | Oatly Group AB |
Analyse de Performance Actions Oatly Group AB vs W.K. Kellogg Co.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oatly Group AB | 2,26% | -14,33% | -21,51% | -24,41% | -30,23% | -23,13% |
| W.K. Kellogg Co. | 0,00% | 0,09% | 0,09% | 48,87% | 24,19% | 24,19% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oatly Group AB | -8,14% | -70,78% | -97,89% | -97,76% | -97,76% | -97,76% |
| W.K. Kellogg Co. | 30,98% | 121,37% | 121,37% | 121,37% | 121,37% | 121,37% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Oatly Group AB vs W.K. Kellogg Co.
| Métrique | OTLY | KLG |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $396,56M | $1,99B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 95 586 | 1 908 151 |
| Volume Moyen 90 Jours | 71 845 | 1 316 924 |
| Dernière Clôture | $8,61 | $23,00 |
| Fourchette 52 Semaines | $8,09 - $18,84 | $14,80 - $23,56 |
| % du Plus Haut 52S | -54,30% | -2,38% |
| Plus Haut Historique | $580,00 (Jun 14, 2021) | $24,63 (Apr 22, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -98,52% | -6,62% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,09% | -0,09% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,09% | -0,78% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | -0,18% | 0,01% |
| Marge Opérationnelle (12M) | -0,04% | 0,06% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | -2,43% | 0,09% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 2 848,03 | 249,57 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $0,59 | $4,00 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $0,10 | $1,40 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $-23 723 000 | $79,00M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $-17 613 876 | $-113 000 000 |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 3,13% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $0,49 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Oatly Group AB vs W.K. Kellogg Co.
| Métrique | OTLY (Apr 24, 2026) | KLG (Oct 15, 2025) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | -2,53 | 67,65 |
| C/B Prospectif | -6,25 | 16,55 |
| Ratio PEG | 0,03 | -0,89 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,46 | 0,76 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 21,38 | 5,75 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $396,56M | $1,99B |
| Valeur d'Entreprise | $8,43B | $2,73B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 9,77 | 1,05 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | -322,77 | 10,25 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,95 | N/A |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $0,59 | $4,00 |
Comparaison des États Financiers : Oatly Group AB vs W.K. Kellogg Co.
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | OTLY (2025) | KLG (2024) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 862,46M | 2,71B |
| Coût des Marchandises Vendues | 585,40M | 1,90B |
| COGS % of Revenue | 67,9% | 70,3% |
| Bénéfice Brut | 277,06M | 804,00M |
| Gross Margin | 32,1% | 29,7% |
| Recherche et Développement | 18,57M | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | -60,82M | 173,00M |
| Marge Opérationnelle | -7,1% | 6,4% |
| BAIIA | -29,69M | 257,00M |
| EBITDA Margin | -3,4% | 9,5% |
| Revenu Avant Impôts | -144,92M | 96,00M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | -16,8% | 3,5% |
| Impôt sur le Revenu | 8,20M | 15,00M |
| Income Tax % of Revenue | 1,0% | 0,6% |
| Bénéfice Net (Profit) | -153,12M | 81,00M |
| Marge Bénéficiaire | -17,8% | 3,0% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | OTLY (2025) | KLG (2024) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 64,35M | 47,00M |
| Total des Actifs Circulants | 265,19M | 640,00M |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 30,7% | 23,6% |
| Total des Passifs Circulants | 557,32M | 851,00M |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 64,6% | 31,4% |
| Dette à Long Terme | 207,51M | 555,00M |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 24,1% | 20,5% |
| Total des Capitaux Propres | 19,67M | 328,00M |
| Bénéfices Non Distribués | -1,40B | 27,00M |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | -162,1% | 1,0% |
| Immobilisations Corporelles | 0 | 113,00M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | OTLY (2025) | KLG (2024) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 6,22M | 155,00M |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 0,7% | 5,7% |
| Dépenses d'Investissement | -11,82M | -129,00M |
| Flux de Trésorerie Libre | -38,98M | -22,00M |
| FCF Margin | -4,5% | -0,8% |
| Remboursement de Dette | -169,92M | -43,00M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | OTLY | KLG |
|---|---|---|
| Shares Short | 439 788 | 5,52M |
| Short Ratio | 7,67 | 5,24 |
| Short % of Float | 2,60% | 11,57% |
| Shares Outstanding | 624,50M | 86,10M |
| Float Shares | 236,32M | 75,84M |
| % Held by Insiders | 9,46% | 11,59% |
| % Held by Institutions | 55,69% | 98,64% |
| % Held by Public | 34,85% | -10,23% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Oatly Group AB vs W.K. Kellogg Co.
| Métrique | OTLY | KLG |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $0,49 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 3,13% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $0,32 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,99% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $0,97 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Feb 28, 2025 |