Comparaison Détaillée d'Actions Bank OZK [OZK] vs PNC Financial [PNC]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 19 métriques vitales : Bank OZK gagne sur 12 métriques, PNC Financial Services Group, Inc. gagne sur 7 métriques, avec 0 égalités. Bank OZK semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Bank OZK | PNC Financial Services Group, Inc. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 7,67 | 12,56 | Bank OZK |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 0,90 | 1,39 | Bank OZK |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 0,10 | 1,12 | Bank OZK |
| Ratio PEG | 7,37 | 11,84 | Bank OZK |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 46,00% | 28,75% | Bank OZK |
| Marge Opérationnelle (12M) | 58,56% | 35,28% | Bank OZK |
| Marge BAIIA (12M) | 58,56% | 35,28% | Bank OZK |
| Rendement des Capitaux Propres | 12,09% | 11,33% | Bank OZK |
| Rendement des Actifs (12M) | 1,81% | 1,09% | Bank OZK |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $731,73 M | $7,88 Md | PNC Financial Services Group, Inc. |
| Rendement du Dividende | 4,68% | 3,02% | Bank OZK |
| Rendement 1 An | 9,16% | 27,22% | PNC Financial Services Group, Inc. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 3,41 | 3,35 | PNC Financial Services Group, Inc. |
| Valeur d'Entreprise | $3,50 Md | $128,31 Md | PNC Financial Services Group, Inc. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 2,25 | 6,11 | Bank OZK |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $14 | $53 | PNC Financial Services Group, Inc. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $6,18 | $14,15 | PNC Financial Services Group, Inc. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,92 | 1,07 | Bank OZK |
| Short % of Float | 15,08% | 1,26% | PNC Financial Services Group, Inc. |
Analyse de Performance Actions Bank OZK vs PNC Financial Services Group, Inc.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bank OZK | 3,14% | -0,91% | -0,40% | 1,21% | 2,27% | 1,42% |
| PNC Financial Services Group, Inc. | 4,04% | -1,15% | 0,11% | 2,45% | 10,24% | 3,22% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bank OZK | 9,16% | 25,85% | 9,70% | 25,17% | 306,98% | 488,69% |
| PNC Financial Services Group, Inc. | 27,22% | 78,93% | 13,98% | 149,66% | 272,63% | 219,68% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Bank OZK vs PNC Financial Services Group, Inc.
| Métrique | OZK | PNC |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $5,43B | $70,31B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 1 143 676 | 1 904 080 |
| Volume Moyen 90 Jours | 1 290 472 | 1 960 760 |
| Dernière Clôture | $49,21 | $227,08 |
| Fourchette 52 Semaines | $42,37 - $53,66 | $172,73 - $243,94 |
| % du Plus Haut 52S | -8,29% | -6,91% |
| Plus Haut Historique | $56,86 (Feb 27, 2017) | $243,94 (Feb 06, 2026) |
| % du Plus Haut Historique | -13,45% | -6,91% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,04% | 0,05% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,03% | 0,11% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,46% | 0,29% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,59% | 0,35% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,12% | 0,11% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 0,10 | 1,12 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $52,46 | $127,98 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $25,67 | $27,54 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $837,73M | $5,61B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $699,29M | $5,50B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 4,68% | 3,02% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $2,20 | $6,70 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Bank OZK vs PNC Financial Services Group, Inc.
| Métrique | OZK (Apr 24, 2026) | PNC (Jun 13, 2025) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 7,67 | 12,56 |
| C/B Prospectif | 7,37 | 11,84 |
| Ratio PEG | 7,37 | 11,84 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 3,41 | 3,35 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 0,90 | 1,39 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $5,43B | $70,31B |
| Valeur d'Entreprise | $3,50B | $128,31B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 2,25 | 6,11 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | N/A | N/A |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,92 | 1,07 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $52,46 | $127,98 |
Comparaison des États Financiers : Bank OZK vs PNC Financial Services Group, Inc.
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | OZK (2025) | PNC (2024) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 1,73B | 20,81B |
| Coût des Marchandises Vendues | N/A | N/A |
| COGS % of Revenue | 0,0% | 0,0% |
| Bénéfice Brut | N/A | N/A |
| Gross Margin | 0,0% | 0,0% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | N/A | N/A |
| Marge Opérationnelle | 0,0% | 0,0% |
| BAIIA | N/A | N/A |
| EBITDA Margin | 0,0% | 0,0% |
| Revenu Avant Impôts | 934,27M | 7,24B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 54,1% | 34,8% |
| Impôt sur le Revenu | 218,81M | 1,29B |
| Income Tax % of Revenue | 12,7% | 6,2% |
| Bénéfice Net (Profit) | 715,46M | 5,95B |
| Marge Bénéficiaire | 41,4% | 28,6% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | OZK (2025) | PNC (2024) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 2,83B | 46,25B |
| Total des Actifs Circulants | N/A | N/A |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 0,0% | 0,0% |
| Total des Passifs Circulants | N/A | N/A |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 0,0% | 0,0% |
| Dette à Long Terme | 463,58M | 61,67B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 26,8% | 296,4% |
| Total des Capitaux Propres | 6,13B | 54,47B |
| Bénéfices Non Distribués | 4,32B | 59,28B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 249,9% | 284,9% |
| Immobilisations Corporelles | 415,23M | N/A |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | OZK (2025) | PNC (2024) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 669,41M | 7,96B |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 38,7% | 38,3% |
| Dépenses d'Investissement | -106,00M | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | 731,73M | 7,88B |
| FCF Margin | 42,3% | 37,9% |
| Remboursement de Dette | N/A | -23,75B |
| Rachat d'Actions Ordinaires | -151,35M | -1,19B |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | OZK | PNC |
|---|---|---|
| Shares Short | 15,46M | 4,98M |
| Short Ratio | 11,23 | 2,41 |
| Short % of Float | 15,08% | 1,26% |
| Shares Outstanding | 110,38M | 395,94M |
| Float Shares | 102,48M | 392,38M |
| % Held by Insiders | 6,73% | 0,38% |
| % Held by Institutions | 98,00% | 85,29% |
| % Held by Public | -4,73% | 14,33% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Bank OZK vs PNC Financial Services Group, Inc.
| Métrique | OZK | PNC |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $2,20 | $6,70 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 4,68% | 3,02% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $1,73 | $6,40 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,92% | 1,00% |
| 3-Year Total Dividends | $5,20 | $19,20 |
| Date Ex-Dividende | Jan 13, 2026 | Jan 20, 2026 |