Comparaison Détaillée d'Actions Paccar [PCAR] vs Caterpillar [CAT]

Paccar Inc.

NASDAQ
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Caterpillar Inc.

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Résumé : Comparaison Rapide

Basé sur la comparaison de 21 métriques vitales : Paccar Inc. gagne sur 9 métriques, Caterpillar Inc. gagne sur 12 métriques, avec 0 égalités. Caterpillar Inc. semble plus forte globalement.

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Comparaison des Métriques Vitales

Métrique Paccar Inc. Caterpillar Inc. Meilleur
Ratio C/B (12M) 28,15 44,24 Paccar Inc.
Ratio Cours/Valeur Comptable 3,46 18,13 Paccar Inc.
Ratio Dette/Capitaux Propres 81,94 206,67 Paccar Inc.
Ratio PEG -0,78 -3,89 Paccar Inc.
VE/BAIIA 21,42 30,18 Paccar Inc.
Marge Bénéficiaire (12M) 8,35% 13,14% Caterpillar Inc.
Marge Opérationnelle (12M) 9,21% 16,03% Caterpillar Inc.
Marge BAIIA (12M) 9,21% 16,03% Caterpillar Inc.
Rendement des Capitaux Propres 12,92% 43,53% Caterpillar Inc.
Rendement des Actifs (12M) 4,37% 7,89% Caterpillar Inc.
Flux de Trésorerie Libre (12M) $3,03 Md $7,45 Md Caterpillar Inc.
Rendement du Dividende 5,42% 0,92% Paccar Inc.
Rendement 1 An 28,99% 155,03% Caterpillar Inc.
Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) 2,35 5,72 Paccar Inc.
Valeur d'Entreprise $73,30 Md $421,28 Md Caterpillar Inc.
Ratio VE/Chiffre d'Affaires 2,58 6,23 Paccar Inc.
Marge Brute (12M) 15,59% 28,62% Caterpillar Inc.
Chiffre d'Affaires par Action (12M) $54 $144 Caterpillar Inc.
Bénéfice par Action (Dilué) $4,51 $18,78 Caterpillar Inc.
Bêta (Volatilité de l'Action) 1,06 1,52 Paccar Inc.
Short % of Float 2,47% 1,64% Caterpillar Inc.

Analyse de Performance Actions Paccar Inc. vs Caterpillar Inc.

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PCAR
CAT

Comparaison de Performance

Rendements Court Terme

Action1J1S1M3M6MDAD
Paccar Inc.1,83%1,90%9,40%4,38%6,84%8,18%
Caterpillar Inc.2,57%2,00%5,14%33,46%58,36%56,07%

Rendements Long Terme

Action1A3A5A10A15A20A
Paccar Inc.28,99%50,73%104,24%226,95%272,94%420,74%
Caterpillar Inc.155,03%271,25%335,97%1 099,22%849,00%1 190,67%

Analyse de Performance et Santé Financière : Paccar Inc. vs Caterpillar Inc.

MétriquePCARCAT
Informations du Marché
Capitalisation Boursière i$66,79B$386,56B
Catégorie de CapitalisationLarge capMega cap
Volume Moyen 10 Jours i2 769 3232 146 630
Volume Moyen 90 Jours i2 609 2312 270 050
Dernière Clôture$120,69$933,93
Fourchette 52 Semaines$90,05 - $131,88$356,96 - $946,83
% du Plus Haut 52S-8,48%-1,36%
Plus Haut Historique$131,88 (Feb 04, 2026)$946,83 (Jun 04, 2026)
% du Plus Haut Historique-8,48%-1,36%
Métriques de Croissance
Croissance Trimestrielle du CA-0,14%0,18%
Croissance Trimestrielle des Bénéfices-0,36%-0,14%
Santé Financière
Marge Bénéficiaire (12M) i0,08%0,13%
Marge Opérationnelle (12M) i0,09%0,16%
Rendement des Capitaux Propres (12M) i0,13%0,44%
Dette/Capitaux Propres (DTR) i81,94206,67
Trésorerie et Liquidité
Valeur Comptable par Action (DTR)$36,67$45,82
Trésorerie par Action (DTR)$17,60$20,06
Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) i$4,42B$11,74B
Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) i$2,84B$5,84B
Dividendes
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois i5,42%0,92%
Dividende 12 Derniers Mois i$6,05$5,94

Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Paccar Inc. vs Caterpillar Inc.

MétriquePCAR (Apr 26, 2026)CAT (Apr 26, 2026)
Ratios de Cours
Ratio C/B (12M) i28,1544,24
C/B Prospectif i18,7729,69
Ratio PEG i-0,78-3,89
Cours/Chiffre d'Affaires (12M) i2,355,72
Cours/Valeur Comptable (DTR) i3,4618,13
Capitalisation Boursière
Capitalisation Boursière i$66,79B$386,56B
Valeur d'Entreprise i$73,30B$421,28B
Métriques de Valeur d'Entreprise
Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires i2,586,23
Valeur d'Entreprise/BAIIA i21,4230,18
Risques et Autres Métriques
Bêta i1,061,52
Valeur Comptable par Action (DTR) i$36,67$45,82

Comparaison des États Financiers : Paccar Inc. vs Caterpillar Inc.

Métriques Financières

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Chiffre d'Affaires

Marge Opérationnelle

Marge Bénéficiaire

Dette à Long Terme

Income Flow Analysis

Financial Statements Comparison

Income Statement

MétriquePCAR (2025)CAT (2025)
Chiffre d'Affaires/Ventes i28,44B67,59B
Coût des Marchandises Vendues i23,71B46,11B
COGS % of Revenue i83,3%68,2%
Bénéfice Brut i4,74B21,48B
Gross Margin i16,7%31,8%
Recherche et Développement i445,50M2,15B
Résultat Opérationnel (BAII) i2,96B11,15B
Marge Opérationnelle i10,4%16,5%
BAIIA i3,44B14,03B
EBITDA Margin i12,1%20,8%
Revenu Avant Impôts i3,02B11,54B
Pre-Tax Income % of Revenue i10,6%17,1%
Impôt sur le Revenu i647,70M2,77B
Income Tax % of Revenue i2,3%4,1%
Bénéfice Net (Profit) i2,38B8,88B
Marge Bénéficiaire i8,4%13,1%

Balance Sheet & Liquidity Metrics

MétriquePCAR (2025)CAT (2025)
Trésorerie et Équivalents i6,31B9,98B
Total des Actifs Circulants i34,34B52,49B
Total des Actifs Circulants % of Revenue i120,7%77,7%
Total des Passifs Circulants i11,16B36,56B
Total des Passifs Circulants % of Revenue i39,2%54,1%
Dette à Long Terme i11,00B30,70B
Dette à Long Terme % of Revenue i38,7%45,4%
Total des Capitaux Propres i19,26B21,32B
Bénéfices Non Distribués i18,70B65,45B
Bénéfices Non Distribués % of Revenue i65,7%96,8%
Immobilisations Corporelles i2,90B6,00B

Cash Flow Statement Comparison

MétriquePCAR (2025)CAT (2025)
Flux de Trésorerie Opérationnel i4,72B11,38B
Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue i16,6%16,8%
Dépenses d'Investissement i-1,39B708,00M
Flux de Trésorerie Libre i3,03B7,45B
FCF Margin i10,6%11,0%
Remboursement de Dette i-2,84B-8,08B
Rachat d'Actions Ordinaires i-36,10M-5,21B

Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle

MétriquePCARCAT
Shares Short i11,22M7,60M
Short Ratio i4,283,27
Short % of Float i2,47%1,64%
Shares Outstanding i525,40M465,29M
Float Shares i515,55M463,86M
% Held by Insiders i1,86%0,22%
% Held by Institutions i75,64%73,00%
% Held by Public i22,50%26,78%

Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Paccar Inc. vs Caterpillar Inc.

MétriquePCARCAT
Dividende 12 Derniers Mois i$6,05$5,94
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois i5,42%0,92%
3-Year Avg Annual Dividend i$3,82$5,52
3-Year Avg Dividend Yield i0,72%0,40%
3-Year Total Dividends i$11,46$16,57
Date Ex-DividendeFeb 11, 2026Jan 20, 2026