Comparaison Détaillée d'Actions PDC Energy [PDCE] vs ConocoPhillips [COP]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 21 métriques vitales : PDC Energy Inc gagne sur 14 métriques, ConocoPhillips gagne sur 3 métriques, avec 0 égalités. PDC Energy Inc semble plus forte globalement.
Voir les Détails des Métriques
Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | PDC Energy Inc | ConocoPhillips | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 3,19 | 18,36 | PDC Energy Inc |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,18 | 2,28 | PDC Energy Inc |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 0,90 | 37,83 | PDC Energy Inc |
| Ratio PEG | 0,01 | -0,48 | PDC Energy Inc |
| VE/BAIIA | 2,26 | 6,81 | PDC Energy Inc |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 72,40% | 13,25% | PDC Energy Inc |
| Marge Opérationnelle (12M) | 53,46% | 16,30% | PDC Energy Inc |
| Marge BAIIA (12M) | 53,46% | 16,30% | PDC Energy Inc |
| Rendement des Capitaux Propres | 152,40% | 12,36% | PDC Energy Inc |
| Rendement des Actifs (12M) | 22,27% | 6,42% | PDC Energy Inc |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | N/A | $7,24 Md | N/A |
| Rendement du Dividende | N/A | 2,93% | N/A |
| Rendement 1 An | -84,92% | 20,65% | ConocoPhillips |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,50 | 2,44 | PDC Energy Inc |
| Valeur d'Entreprise | $7,74 Md | $164,41 Md | ConocoPhillips |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 1,80 | 2,73 | PDC Energy Inc |
| Marge Brute (12M) | 63,67% | 19,24% | PDC Energy Inc |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $45 | $48 | ConocoPhillips |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $18,49 | $6,55 | PDC Energy Inc |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | N/A | 0,19 | N/A |
| Short % of Float | N/A | 1,97% | N/A |
Analyse de Performance Actions PDC Energy Inc vs ConocoPhillips
Chargement du Graphique des Prix...
Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PDC Energy Inc | 0,00% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ConocoPhillips | -4,03% | -5,58% | -8,29% | -7,47% | 18,97% | 16,09% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PDC Energy Inc | -84,92% | -89,62% | -87,73% | -72,63% | -83,17% | 60,50% |
| ConocoPhillips | 20,65% | 11,49% | 103,34% | 164,96% | 113,35% | 150,87% |
Analyse de Performance et Santé Financière : PDC Energy Inc vs ConocoPhillips
| Métrique | PDCE | COP |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | N/A | $147,00B |
| Catégorie de Capitalisation | N/A | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 9 298 832 | 8 906 338 |
| Volume Moyen 90 Jours | 4 920 443 | 10 159 296 |
| Dernière Clôture | $73,85 | $112,26 |
| Fourchette 52 Semaines | $73,66 - $75,56 | $85,57 - $135,87 |
| % du Plus Haut 52S | -2,26% | -17,38% |
| Plus Haut Historique | $84,88 (Dec 12, 2016) | $138,49 (Oct 31, 2022) |
| % du Plus Haut Historique | -12,99% | -18,94% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,17% | -0,07% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | N/A | -0,38% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,72% | 0,13% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,53% | 0,16% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 1,52% | 0,12% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 0,90 | 37,83 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $16,72 | $52,64 |
| Trésorerie par Action (DTR) | N/A | $5,71 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $2,99B | $19,80B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $6,76B | $7,49B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 2,93% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $3,24 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : PDC Energy Inc vs ConocoPhillips
| Métrique | PDCE (Mar 31, 2025) | COP (Apr 22, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 3,19 | 18,36 |
| C/B Prospectif | 4,91 | 14,62 |
| Ratio PEG | 0,01 | -0,48 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,50 | 2,44 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,18 | 2,28 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $6,42B | $147,00B |
| Valeur d'Entreprise | $7,74B | $164,41B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 1,80 | 2,73 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 2,26 | 6,81 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | N/A | 0,19 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $16,72 | $52,64 |
Comparaison des États Financiers : PDC Energy Inc vs ConocoPhillips
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | PDCE | COP (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | N/A | 58,94B |
| Coût des Marchandises Vendues | N/A | 44,16B |
| COGS % of Revenue | - | 74,9% |
| Bénéfice Brut | N/A | 14,79B |
| Gross Margin | - | 25,1% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | N/A | 11,34B |
| Marge Opérationnelle | - | 19,2% |
| BAIIA | N/A | 24,88B |
| EBITDA Margin | - | 42,2% |
| Revenu Avant Impôts | N/A | 12,66B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | - | 21,5% |
| Impôt sur le Revenu | N/A | 4,67B |
| Income Tax % of Revenue | - | 7,9% |
| Bénéfice Net (Profit) | N/A | 7,99B |
| Marge Bénéficiaire | - | 13,6% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | PDCE | COP (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | N/A | 6,50B |
| Total des Actifs Circulants | N/A | 15,53B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | - | 26,4% |
| Total des Passifs Circulants | N/A | 11,97B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | - | 20,3% |
| Dette à Long Terme | N/A | 22,42B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | - | 38,0% |
| Total des Capitaux Propres | N/A | 64,49B |
| Bénéfices Non Distribués | N/A | 68,86B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | - | 116,8% |
| Immobilisations Corporelles | N/A | 183,64B |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | PDCE | COP (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | 20,85B |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | - | 35,4% |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | 7,24B |
| FCF Margin | - | 12,3% |
| Remboursement de Dette | N/A | -913,00M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | -5,12B |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | PDCE | COP |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | 23,99M |
| Short Ratio | N/A | 2,00 |
| Short % of Float | N/A | 1,97% |
| Shares Outstanding | 87,00M | 1,23B |
| Float Shares | N/A | 1,22B |
| % Held by Insiders | N/A | 0,10% |
| % Held by Institutions | N/A | 85,37% |
| % Held by Public | N/A | 14,53% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : PDC Energy Inc vs ConocoPhillips
| Métrique | PDCE | COP |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $3,24 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 2,93% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $2,93 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,57% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $8,80 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Feb 18, 2026 |