Comparaison Détaillée d'Actions Phillips Edison [PECO] vs Agree Realty [ADC]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 21 métriques vitales : Phillips Edison & Company Inc. gagne sur 8 métriques, Agree Realty Corporation gagne sur 13 métriques, avec 0 égalités. Agree Realty Corporation semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Phillips Edison & Company Inc. | Agree Realty Corporation | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 43,87 | 41,76 | Agree Realty Corporation |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 2,15 | 1,52 | Agree Realty Corporation |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 91,93 | 59,61 | Agree Realty Corporation |
| Ratio PEG | 0,29 | 2,19 | Phillips Edison & Company Inc. |
| VE/BAIIA | 16,94 | 20,24 | Phillips Edison & Company Inc. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 15,32% | 29,25% | Agree Realty Corporation |
| Marge Opérationnelle (12M) | 28,74% | 48,67% | Agree Realty Corporation |
| Marge BAIIA (12M) | 28,74% | 48,67% | Agree Realty Corporation |
| Rendement des Capitaux Propres | 4,71% | 3,70% | Phillips Edison & Company Inc. |
| Rendement des Actifs (12M) | 2,41% | 2,39% | Phillips Edison & Company Inc. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $212,01 M | $504,14 M | Agree Realty Corporation |
| Rendement du Dividende | 4,42% | 3,86% | Phillips Edison & Company Inc. |
| Rendement 1 An | 18,42% | 1,72% | Phillips Edison & Company Inc. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 7,45 | 12,37 | Phillips Edison & Company Inc. |
| Valeur d'Entreprise | $7,59 Md | $13,12 Md | Agree Realty Corporation |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 10,45 | 17,50 | Phillips Edison & Company Inc. |
| Marge Brute (12M) | 70,35% | 87,60% | Agree Realty Corporation |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $6 | $7 | Agree Realty Corporation |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $0,89 | $1,85 | Agree Realty Corporation |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,58 | 0,53 | Agree Realty Corporation |
| Short % of Float | 3,71% | 0,01% | Agree Realty Corporation |
Analyse de Performance Actions Phillips Edison & Company Inc. vs Agree Realty Corporation
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Phillips Edison & Company Inc. | -1,19% | 2,47% | 5,57% | 8,50% | 16,62% | 17,61% |
| Agree Realty Corporation | 0,46% | 4,07% | 7,70% | 2,09% | 10,83% | 12,48% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Phillips Edison & Company Inc. | 18,42% | 23,14% | 617,61% | 630,09% | 630,09% | 630,09% |
| Agree Realty Corporation | 1,72% | 15,17% | 9,05% | 69,91% | 248,64% | 141,42% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Phillips Edison & Company Inc. vs Agree Realty Corporation
| Métrique | PECO | ADC |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $5,41B | $9,30B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Mid cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 807 951 | 1 131 476 |
| Volume Moyen 90 Jours | 846 424 | 1 213 299 |
| Dernière Clôture | $41,48 | $81,12 |
| Fourchette 52 Semaines | $32,84 - $42,26 | $69,56 - $82,08 |
| % du Plus Haut 52S | -1,85% | -1,17% |
| Plus Haut Historique | $42,26 (Jun 10, 2026) | $82,08 (Mar 03, 2026) |
| % du Plus Haut Historique | -1,85% | -1,17% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,09% | 0,19% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 1,62% | 0,32% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,15% | 0,29% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,29% | 0,49% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,05% | 0,04% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 91,93 | 59,61 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $18,18 | $50,87 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $0,03 | $0,29 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $348,15M | $522,64M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $154,76M | $444,88M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 4,42% | 3,86% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $1,69 | $3,11 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Phillips Edison & Company Inc. vs Agree Realty Corporation
| Métrique | PECO (Apr 24, 2026) | ADC (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 43,87 | 41,76 |
| C/B Prospectif | 54,64 | 38,64 |
| Ratio PEG | 0,29 | 2,19 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 7,45 | 12,37 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 2,15 | 1,52 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $5,41B | $9,30B |
| Valeur d'Entreprise | $7,59B | $13,12B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 10,45 | 17,50 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 16,94 | 20,24 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,58 | 0,53 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $18,18 | $50,87 |
Comparaison des États Financiers : Phillips Edison & Company Inc. vs Agree Realty Corporation
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | PECO (2025) | ADC (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 726,59M | 718,40M |
| Coût des Marchandises Vendues | 209,74M | 88,15M |
| COGS % of Revenue | 28,9% | 12,3% |
| Bénéfice Brut | 516,86M | 630,25M |
| Gross Margin | 71,1% | 87,7% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 197,54M | 346,88M |
| Marge Opérationnelle | 27,2% | 48,3% |
| BAIIA | 466,41M | 623,51M |
| EBITDA Margin | 64,2% | 86,8% |
| Revenu Avant Impôts | 122,97M | 206,72M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 16,9% | 28,8% |
| Impôt sur le Revenu | N/A | 1,74M |
| Income Tax % of Revenue | 0,0% | 0,2% |
| Bénéfice Net (Profit) | 122,97M | 204,99M |
| Marge Bénéficiaire | 16,9% | 28,5% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | PECO (2025) | ADC (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 3,54M | 16,30M |
| Total des Actifs Circulants | 193,89M | 143,10M |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 26,7% | 19,9% |
| Total des Passifs Circulants | 295,38M | 171,54M |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 40,7% | 23,9% |
| Dette à Long Terme | 2,40B | 3,35B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 330,5% | 467,0% |
| Total des Capitaux Propres | 2,59B | 6,27B |
| Bénéfices Non Distribués | -1,38B | -618,68M |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | -189,8% | -86,1% |
| Immobilisations Corporelles | N/A | N/A |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | PECO (2025) | ADC (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 386,08M | 484,10M |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 53,1% | 67,4% |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | 212,01M | 504,14M |
| FCF Margin | 29,2% | 70,2% |
| Remboursement de Dette | -840,58M | -28,85B |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | -3,74M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | PECO | ADC |
|---|---|---|
| Shares Short | 3,36M | 13 605 |
| Short Ratio | 3,92 | 0,01 |
| Short % of Float | 3,71% | 0,01% |
| Shares Outstanding | 125,79M | 120,10M |
| Float Shares | 125,02M | 117,69M |
| % Held by Insiders | 0,56% | 1,76% |
| % Held by Institutions | 83,67% | 111,08% |
| % Held by Public | 15,77% | -12,84% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Phillips Edison & Company Inc. vs Agree Realty Corporation
| Métrique | PECO | ADC |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $1,69 | $3,11 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 4,42% | 3,86% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $1,31 | $3,01 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,29% | 0,37% |
| 3-Year Total Dividends | $3,93 | $9,04 |
| Date Ex-Dividende | May 15, 2026 | Feb 27, 2026 |