Comparaison Détaillée d'Actions Phillips Edison [PECO] vs Federal Realty [FRT]
Phillips Edison
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Federal Realty
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Phillips Edison gagne sur 8 métriques, Federal Realty gagne sur 12 métriques, avec 0 égalités. Federal Realty semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Phillips Edison | Federal Realty | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 65,40 | 25,33 | Federal Realty |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,97 | 2,79 | Phillips Edison |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 92,25 | 130,64 | Phillips Edison |
| Ratio PEG | -3,92 | 0,73 | Phillips Edison |
| VE/BAIIA | 16,72 | 17,08 | Phillips Edison |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 9,91% | 27,94% | Federal Realty |
| Marge Opérationnelle (12M) | 24,21% | 40,70% | Federal Realty |
| Marge BAIIA (12M) | 24,21% | 40,70% | Federal Realty |
| Rendement des Capitaux Propres | 2,93% | 10,61% | Federal Realty |
| Rendement des Actifs (12M) | 2,20% | 3,30% | Federal Realty |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $239,63 M | $327,80 M | Federal Realty |
| Rendement du Dividende | 4,00% | 4,59% | Federal Realty |
| Rendement 1 An | -2,51% | -11,07% | Phillips Edison |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 7,17 | 7,01 | Federal Realty |
| Valeur d'Entreprise | $7,22 Md | $13,44 Md | Federal Realty |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 10,39 | 10,85 | Phillips Edison |
| Marge Brute (12M) | 71,53% | 68,45% | Phillips Edison |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $6 | $15 | Federal Realty |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $0,55 | $3,95 | Federal Realty |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,47 | 1,16 | Phillips Edison |
Performance
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Phillips Edison vs Federal Realty
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Phillips Edison | 0,33% | 2,73% | 6,26% | 2,26% | -1,58% | -2,17% |
| Federal Realty | 1,66% | 2,11% | 9,94% | 8,68% | -0,84% | -5,76% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Phillips Edison | -2,51% | 7,11% | 528,70% | 528,70% | 528,70% | 528,70% |
| Federal Realty | -11,07% | -1,22% | 33,08% | -20,63% | 28,05% | 64,80% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Phillips Edison vs Federal Realty
| Métrique | PECO | FRT |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $538,46M | $8,91B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Mid cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 733 714 | 634 020 |
| Volume Moyen 90 Jours | 944 315 | 864 340 |
| Dernière Clôture | $36,15 | $102,67 |
| Fourchette 52 Semaines | $32,40 - $40,12 | $80,65 - $118,34 |
| % du Plus Haut 52S | -9,90% | -13,24% |
| Plus Haut Historique | $40,12 (Nov 25, 2024) | $171,08 (Jul 25, 2016) |
| % du Plus Haut Historique | -9,90% | -39,99% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,10% | 0,05% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,16% | 0,39% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,10% | 0,28% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,24% | 0,41% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,03% | 0,11% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 92,25 | 130,64 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $18,23 | $35,81 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $0,05 | $2,09 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $349,77M | $593,42M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $197,52M | $390,07M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 4,00% | 4,59% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $1,42 | $4,39 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Phillips Edison vs Federal Realty
| Métrique | PECO | FRT |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 65,40 | 25,33 |
| C/B Prospectif | 64,23 | 32,60 |
| Ratio PEG | -3,92 | 0,73 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 7,17 | 7,01 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,97 | 2,79 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $538,46M | $8,91B |
| Valeur d'Entreprise | $7,22B | $13,44B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 10,39 | 10,85 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 16,72 | 17,08 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,47 | 1,16 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $18,23 | $35,81 |
Comparaison des États Financiers : Phillips Edison vs Federal Realty
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | PECO | FRT |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $177,75M | $309,15M |
| Coût des Marchandises Vendues | $50,60M | $104,37M |
| Bénéfice Brut | $127,15M | $204,78M |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $42,79M | $106,96M |
| BAIIA | $115,03M | $194,83M |
| Revenu Avant Impôts | $14,25M | $66,58M |
| Impôt sur le Revenu | N/A | N/A |
| Bénéfice Net (Profit) | $14,25M | $66,58M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | PECO | FRT |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $5,46M | $109,22M |
| Total des Actifs Circulants | $143,79M | $338,62M |
| Total des Passifs Circulants | $367,18M | $328,88M |
| Dette à Long Terme | $2,17B | $4,60B |
| Total des Capitaux Propres | $2,62B | $3,45B |
| Bénéfices Non Distribués | $-1,34B | $-1,28B |
| Immobilisations Corporelles | N/A | $91,74M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | PECO | FRT |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $65,99M | $168,79M |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | $34,18M | $120,02M |
| Remboursement de Dette | $-112,41M | $-2,01M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | $-4,61M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | PECO | FRT |
|---|---|---|
| Shares Short | 3,83M | 2,50M |
| Short Ratio | 3,88 | 2,77 |
| Short % of Float | 0,05% | 0,03% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 733 714 | 634 020 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 944 315 | 864 340 |
| Shares Outstanding | 125,12M | 85,67M |
| Float Shares | 124,81M | 77,96M |
| % Held by Insiders | 0,01% | 0,01% |
| % Held by Institutions | 0,89% | 0,97% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Phillips Edison vs Federal Realty
| Métrique | PECO | FRT |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $1,42 | $4,39 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 4,00% | 4,59% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $1,23 | $4,35 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,29% | 1,11% |
| 3-Year Total Dividends | $3,70 | $13,05 |
| Date Ex-Dividende | Oct 15, 2025 | Apr 01, 2025 |