Comparaison Détaillée d'Actions Phillips Edison [PECO] vs Federal Realty [FRT]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 21 métriques vitales : Phillips Edison & Company Inc. gagne sur 7 métriques, Federal Realty Investment Trust gagne sur 14 métriques, avec 0 égalités. Federal Realty Investment Trust semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Phillips Edison & Company Inc. | Federal Realty Investment Trust | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 43,87 | 23,75 | Federal Realty Investment Trust |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 2,15 | 3,10 | Phillips Edison & Company Inc. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 91,93 | 143,64 | Phillips Edison & Company Inc. |
| Ratio PEG | 0,29 | 0,24 | Federal Realty Investment Trust |
| VE/BAIIA | 16,94 | 18,32 | Phillips Edison & Company Inc. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 15,32% | 32,09% | Federal Realty Investment Trust |
| Marge Opérationnelle (12M) | 28,74% | 34,46% | Federal Realty Investment Trust |
| Marge BAIIA (12M) | 28,74% | 34,46% | Federal Realty Investment Trust |
| Rendement des Capitaux Propres | 4,71% | 12,24% | Federal Realty Investment Trust |
| Rendement des Actifs (12M) | 2,41% | 3,27% | Federal Realty Investment Trust |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $212,01 M | $331,04 M | Federal Realty Investment Trust |
| Rendement du Dividende | 4,42% | 4,50% | Federal Realty Investment Trust |
| Rendement 1 An | 18,42% | 32,06% | Federal Realty Investment Trust |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 7,45 | 7,54 | Phillips Edison & Company Inc. |
| Valeur d'Entreprise | $7,59 Md | $14,92 Md | Federal Realty Investment Trust |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 10,45 | 11,65 | Phillips Edison & Company Inc. |
| Marge Brute (12M) | 70,35% | 67,10% | Phillips Edison & Company Inc. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $6 | $15 | Federal Realty Investment Trust |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $0,89 | $4,68 | Federal Realty Investment Trust |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,58 | 0,99 | Phillips Edison & Company Inc. |
| Short % of Float | 3,71% | 0,02% | Federal Realty Investment Trust |
Analyse de Performance Actions Phillips Edison & Company Inc. vs Federal Realty Investment Trust
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Phillips Edison & Company Inc. | -1,19% | 2,47% | 5,57% | 8,50% | 16,62% | 17,61% |
| Federal Realty Investment Trust | -0,90% | 2,14% | 10,21% | 17,26% | 23,59% | 25,93% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Phillips Edison & Company Inc. | 18,42% | 23,14% | 617,61% | 630,09% | 630,09% | 630,09% |
| Federal Realty Investment Trust | 32,06% | 31,18% | 7,29% | -20,01% | 47,96% | 83,09% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Phillips Edison & Company Inc. vs Federal Realty Investment Trust
| Métrique | PECO | FRT |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $5,41B | $9,69B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Mid cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 807 951 | 1 019 159 |
| Volume Moyen 90 Jours | 846 424 | 857 300 |
| Dernière Clôture | $41,48 | $124,71 |
| Fourchette 52 Semaines | $32,84 - $42,26 | $89,99 - $126,41 |
| % du Plus Haut 52S | -1,85% | -1,34% |
| Plus Haut Historique | $42,26 (Jun 10, 2026) | $171,08 (Jul 25, 2016) |
| % du Plus Haut Historique | -1,85% | -27,10% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,09% | 0,08% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 1,62% | 0,98% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,15% | 0,32% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,29% | 0,34% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,05% | 0,12% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 91,93 | 143,64 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $18,18 | $35,81 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $0,03 | $1,28 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $348,15M | $622,38M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $154,76M | $466,56M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 4,42% | 4,50% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $1,69 | $4,46 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Phillips Edison & Company Inc. vs Federal Realty Investment Trust
| Métrique | PECO (Apr 24, 2026) | FRT (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 43,87 | 23,75 |
| C/B Prospectif | 54,64 | 34,92 |
| Ratio PEG | 0,29 | 0,24 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 7,45 | 7,54 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 2,15 | 3,10 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $5,41B | $9,69B |
| Valeur d'Entreprise | $7,59B | $14,92B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 10,45 | 11,65 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 16,94 | 18,32 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,58 | 0,99 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $18,18 | $35,81 |
Comparaison des États Financiers : Phillips Edison & Company Inc. vs Federal Realty Investment Trust
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | PECO (2025) | FRT (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 726,59M | 1,28B |
| Coût des Marchandises Vendues | 209,74M | 418,88M |
| COGS % of Revenue | 28,9% | 32,8% |
| Bénéfice Brut | 516,86M | 860,09M |
| Gross Margin | 71,1% | 67,2% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 197,54M | 459,51M |
| Marge Opérationnelle | 27,2% | 35,9% |
| BAIIA | 466,41M | 832,42M |
| EBITDA Margin | 64,2% | 65,1% |
| Revenu Avant Impôts | 122,97M | 423,65M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 16,9% | 33,1% |
| Impôt sur le Revenu | N/A | N/A |
| Income Tax % of Revenue | 0,0% | 0,0% |
| Bénéfice Net (Profit) | 122,97M | 423,65M |
| Marge Bénéficiaire | 16,9% | 33,1% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | PECO (2025) | FRT (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 3,54M | 107,42M |
| Total des Actifs Circulants | 193,89M | 366,26M |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 26,7% | 28,6% |
| Total des Passifs Circulants | 295,38M | 351,02M |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 40,7% | 27,4% |
| Dette à Long Terme | 2,40B | 5,03B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 330,5% | 393,2% |
| Total des Capitaux Propres | 2,59B | 3,50B |
| Bénéfices Non Distribués | -1,38B | -1,22B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | -189,8% | -95,7% |
| Immobilisations Corporelles | N/A | 89,53M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | PECO (2025) | FRT (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 386,08M | 766,16M |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 53,1% | 59,9% |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | 212,01M | 331,04M |
| FCF Margin | 29,2% | 25,9% |
| Remboursement de Dette | -840,58M | -7,66M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | -4,91M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | PECO | FRT |
|---|---|---|
| Shares Short | 3,36M | 14 085 |
| Short Ratio | 3,92 | 0,02 |
| Short % of Float | 3,71% | 0,02% |
| Shares Outstanding | 125,79M | 86,27M |
| Float Shares | 125,02M | 77,86M |
| % Held by Insiders | 0,56% | 1,12% |
| % Held by Institutions | 83,67% | 99,82% |
| % Held by Public | 15,77% | -0,94% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Phillips Edison & Company Inc. vs Federal Realty Investment Trust
| Métrique | PECO | FRT |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $1,69 | $4,46 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 4,42% | 4,50% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $1,31 | $4,39 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,29% | 1,12% |
| 3-Year Total Dividends | $3,93 | $13,18 |
| Date Ex-Dividende | May 15, 2026 | Jan 02, 2026 |