Comparaison Détaillée d'Actions Phillips Edison [PECO] vs Realty Income [O]
Phillips Edison
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Realty Income
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Phillips Edison gagne sur 8 métriques, Realty Income gagne sur 12 métriques, avec 0 égalités. Realty Income semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Phillips Edison | Realty Income | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 65,40 | 57,56 | Realty Income |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,97 | 1,38 | Realty Income |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 92,25 | 73,35 | Realty Income |
| Ratio PEG | -3,92 | -2,16 | Phillips Edison |
| VE/BAIIA | 16,72 | 16,78 | Phillips Edison |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 9,91% | 16,72% | Realty Income |
| Marge Opérationnelle (12M) | 24,21% | 43,08% | Realty Income |
| Marge BAIIA (12M) | 24,21% | 43,08% | Realty Income |
| Rendement des Capitaux Propres | 2,93% | 2,36% | Phillips Edison |
| Rendement des Actifs (12M) | 2,20% | 2,17% | Phillips Edison |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $239,63 M | $3,57 Md | Realty Income |
| Rendement du Dividende | 4,00% | 4,55% | Realty Income |
| Rendement 1 An | -2,51% | -4,98% | Phillips Edison |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 7,17 | 9,90 | Phillips Edison |
| Valeur d'Entreprise | $7,22 Md | $82,48 Md | Realty Income |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 10,39 | 15,06 | Phillips Edison |
| Marge Brute (12M) | 71,53% | 92,38% | Realty Income |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $6 | $6 | Realty Income |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $0,55 | $1,03 | Realty Income |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,47 | 0,78 | Phillips Edison |
Performance
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Phillips Edison vs Realty Income
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Phillips Edison | 0,33% | 2,73% | 6,26% | 2,26% | -1,58% | -2,17% |
| Realty Income | 1,73% | 0,90% | 3,65% | 6,20% | 2,03% | 12,72% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Phillips Edison | -2,51% | 7,11% | 528,70% | 528,70% | 528,70% | 528,70% |
| Realty Income | -4,98% | -11,23% | -3,44% | 35,74% | 85,05% | 151,76% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Phillips Edison vs Realty Income
| Métrique | PECO | O |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $538,46M | $54,21B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 733 714 | 5 512 903 |
| Volume Moyen 90 Jours | 944 315 | 5 140 318 |
| Dernière Clôture | $36,15 | $59,29 |
| Fourchette 52 Semaines | $32,40 - $40,12 | $50,71 - $64,88 |
| % du Plus Haut 52S | -9,90% | -8,62% |
| Plus Haut Historique | $40,12 (Nov 25, 2024) | $82,29 (Feb 17, 2020) |
| % du Plus Haut Historique | -9,90% | -27,95% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,10% | 0,05% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,16% | -0,24% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,10% | 0,17% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,24% | 0,43% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,03% | 0,02% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 92,25 | 73,35 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $18,23 | $42,82 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $0,05 | $0,89 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $349,77M | $3,66B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $197,52M | $2,44B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 4,00% | 4,55% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $1,42 | $2,62 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Phillips Edison vs Realty Income
| Métrique | PECO | O |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 65,40 | 57,56 |
| C/B Prospectif | 64,23 | 37,29 |
| Ratio PEG | -3,92 | -2,16 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 7,17 | 9,90 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,97 | 1,38 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $538,46M | $54,21B |
| Valeur d'Entreprise | $7,22B | $82,48B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 10,39 | 15,06 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 16,72 | 16,78 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,47 | 0,78 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $18,23 | $42,82 |
Comparaison des États Financiers : Phillips Edison vs Realty Income
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | PECO | O |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $177,75M | $1,41B |
| Coût des Marchandises Vendues | $50,60M | $107,42M |
| Bénéfice Brut | $127,15M | $1,30B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $42,79M | $604,67M |
| BAIIA | $115,03M | $1,25B |
| Revenu Avant Impôts | $14,25M | $223,08M |
| Impôt sur le Revenu | N/A | $24,07M |
| Bénéfice Net (Profit) | $14,25M | $199,01M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | PECO | O |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $5,46M | $319,01M |
| Total des Actifs Circulants | $143,79M | $4,23B |
| Total des Passifs Circulants | $367,18M | $2,93B |
| Dette à Long Terme | $2,17B | $25,84B |
| Total des Capitaux Propres | $2,62B | $39,24B |
| Bénéfices Non Distribués | $-1,34B | $-9,12B |
| Immobilisations Corporelles | N/A | $1,36B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | PECO | O |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $65,99M | $690,51M |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | $34,18M | $787,52M |
| Remboursement de Dette | $-112,41M | $-5,12B |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | PECO | O |
|---|---|---|
| Shares Short | 3,83M | 30,60M |
| Short Ratio | 3,88 | 6,29 |
| Short % of Float | 0,05% | 0,04% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 733 714 | 5 512 903 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 944 315 | 5 140 318 |
| Shares Outstanding | 125,12M | 891,51M |
| Float Shares | 124,81M | 912,23M |
| % Held by Insiders | 0,01% | 0,00% |
| % Held by Institutions | 0,89% | 0,79% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Phillips Edison vs Realty Income
| Métrique | PECO | O |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $1,42 | $2,62 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 4,00% | 4,55% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $1,23 | $2,75 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,29% | 0,44% |
| 3-Year Total Dividends | $3,70 | $8,25 |
| Date Ex-Dividende | Oct 15, 2025 | Apr 01, 2025 |