Comparaison Détaillée d'Actions Phillips Edison [PECO] vs Realty Income [O]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 21 métriques vitales : Phillips Edison & Company Inc. gagne sur 9 métriques, Realty Income Corporation gagne sur 12 métriques, avec 0 égalités. Realty Income Corporation semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Phillips Edison & Company Inc. | Realty Income Corporation | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 43,87 | 54,77 | Phillips Edison & Company Inc. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 2,15 | 1,52 | Realty Income Corporation |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 91,93 | 73,51 | Realty Income Corporation |
| Ratio PEG | 0,29 | 1,40 | Phillips Edison & Company Inc. |
| VE/BAIIA | 16,94 | 17,50 | Phillips Edison & Company Inc. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 15,32% | 18,37% | Realty Income Corporation |
| Marge Opérationnelle (12M) | 28,74% | 46,98% | Realty Income Corporation |
| Marge BAIIA (12M) | 28,74% | 46,98% | Realty Income Corporation |
| Rendement des Capitaux Propres | 4,71% | 2,70% | Phillips Edison & Company Inc. |
| Rendement des Actifs (12M) | 2,41% | 2,27% | Phillips Edison & Company Inc. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $212,01 M | $3,99 Md | Realty Income Corporation |
| Rendement du Dividende | 4,42% | 5,24% | Realty Income Corporation |
| Rendement 1 An | 18,42% | 8,81% | Phillips Edison & Company Inc. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 7,45 | 10,37 | Phillips Edison & Company Inc. |
| Valeur d'Entreprise | $7,59 Md | $89,49 Md | Realty Income Corporation |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 10,45 | 15,53 | Phillips Edison & Company Inc. |
| Marge Brute (12M) | 70,35% | 93,68% | Realty Income Corporation |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $6 | $6 | Realty Income Corporation |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $0,89 | $1,17 | Realty Income Corporation |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,58 | 0,80 | Phillips Edison & Company Inc. |
| Short % of Float | 3,71% | 3,49% | Realty Income Corporation |
Analyse de Performance Actions Phillips Edison & Company Inc. vs Realty Income Corporation
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Phillips Edison & Company Inc. | -1,19% | 2,47% | 5,57% | 8,50% | 16,62% | 17,61% |
| Realty Income Corporation | -0,92% | 3,55% | 1,67% | -4,28% | 6,99% | 8,43% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Phillips Edison & Company Inc. | 18,42% | 23,14% | 617,61% | 630,09% | 630,09% | 630,09% |
| Realty Income Corporation | 8,81% | 2,17% | -3,17% | 0,95% | 93,34% | 192,95% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Phillips Edison & Company Inc. vs Realty Income Corporation
| Métrique | PECO | O |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $5,41B | $59,75B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 807 951 | 4 924 582 |
| Volume Moyen 90 Jours | 846 424 | 5 658 617 |
| Dernière Clôture | $41,48 | $62,14 |
| Fourchette 52 Semaines | $32,84 - $42,26 | $55,86 - $67,94 |
| % du Plus Haut 52S | -1,85% | -8,54% |
| Plus Haut Historique | $42,26 (Jun 10, 2026) | $82,29 (Feb 17, 2020) |
| % du Plus Haut Historique | -1,85% | -24,49% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,09% | 0,11% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 1,62% | 0,48% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,15% | 0,18% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,29% | 0,47% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,05% | 0,03% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 91,93 | 73,51 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $18,18 | $42,23 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $0,03 | $0,47 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $348,15M | $3,99B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $154,76M | $2,68B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 4,42% | 5,24% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $1,69 | $3,51 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Phillips Edison & Company Inc. vs Realty Income Corporation
| Métrique | PECO (Apr 24, 2026) | O (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 43,87 | 54,77 |
| C/B Prospectif | 54,64 | 35,24 |
| Ratio PEG | 0,29 | 1,40 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 7,45 | 10,37 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 2,15 | 1,52 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $5,41B | $59,75B |
| Valeur d'Entreprise | $7,59B | $89,49B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 10,45 | 15,53 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 16,94 | 17,50 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,58 | 0,80 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $18,18 | $42,23 |
Comparaison des États Financiers : Phillips Edison & Company Inc. vs Realty Income Corporation
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | PECO (2025) | O (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 726,59M | 5,75B |
| Coût des Marchandises Vendues | 209,74M | 428,80M |
| COGS % of Revenue | 28,9% | 7,5% |
| Bénéfice Brut | 516,86M | 5,32B |
| Gross Margin | 71,1% | 92,5% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 197,54M | 2,59B |
| Marge Opérationnelle | 27,2% | 45,1% |
| BAIIA | 466,41M | 5,13B |
| EBITDA Margin | 64,2% | 89,1% |
| Revenu Avant Impôts | 122,97M | 1,16B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 16,9% | 20,1% |
| Impôt sur le Revenu | N/A | 85,35M |
| Income Tax % of Revenue | 0,0% | 1,5% |
| Bénéfice Net (Profit) | 122,97M | 1,07B |
| Marge Bénéficiaire | 16,9% | 18,6% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | PECO (2025) | O (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 3,54M | 434,84M |
| Total des Actifs Circulants | 193,89M | 5,11B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 26,7% | 88,8% |
| Total des Passifs Circulants | 295,38M | 3,59B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 40,7% | 62,5% |
| Dette à Long Terme | 2,40B | 27,32B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 330,5% | 475,2% |
| Total des Capitaux Propres | 2,59B | 40,12B |
| Bénéfices Non Distribués | -1,38B | -10,53B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | -189,8% | -183,1% |
| Immobilisations Corporelles | N/A | 1,42B |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | PECO (2025) | O (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 386,08M | 3,62B |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 53,1% | 63,0% |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | 212,01M | 3,99B |
| FCF Margin | 29,2% | 69,5% |
| Remboursement de Dette | -840,58M | -21,79B |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | 0 |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | PECO | O |
|---|---|---|
| Shares Short | 3,36M | 28,51M |
| Short Ratio | 3,92 | 4,51 |
| Short % of Float | 3,71% | 3,49% |
| Shares Outstanding | 125,79M | 933,98M |
| Float Shares | 125,02M | 930,31M |
| % Held by Insiders | 0,56% | 0,12% |
| % Held by Institutions | 83,67% | 80,50% |
| % Held by Public | 15,77% | 19,38% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Phillips Edison & Company Inc. vs Realty Income Corporation
| Métrique | PECO | O |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $1,69 | $3,51 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 4,42% | 5,24% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $1,31 | $3,16 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,29% | 0,46% |
| 3-Year Total Dividends | $3,93 | $9,49 |
| Date Ex-Dividende | May 15, 2026 | Feb 27, 2026 |