Comparaison Détaillée d'Actions Penguin Solutions [PENG] vs BigBear.ai Holdings [BBAI]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Penguin Solutions Inc. gagne sur 16 métriques, BigBear.ai Holdings Inc. gagne sur 3 métriques, avec 0 égalités. Penguin Solutions Inc. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Penguin Solutions Inc. | BigBear.ai Holdings Inc. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 39,44 | -4,52 | Penguin Solutions Inc. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 3,58 | 2,64 | BigBear.ai Holdings Inc. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 83,44 | 18,76 | BigBear.ai Holdings Inc. |
| Ratio PEG | 0,07 | 0,05 | BigBear.ai Holdings Inc. |
| VE/BAIIA | 11,75 | -25,09 | Penguin Solutions Inc. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 4,07% | -230,21% | Penguin Solutions Inc. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 7,80% | -76,70% | Penguin Solutions Inc. |
| Marge BAIIA (12M) | 7,80% | N/A | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | 9,59% | -96,66% | Penguin Solutions Inc. |
| Rendement des Actifs (12M) | 3,04% | -7,50% | Penguin Solutions Inc. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $100,07 M | $-46,32 M | Penguin Solutions Inc. |
| Rendement 1 An | 232,62% | 8,06% | Penguin Solutions Inc. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,08 | 13,80 | Penguin Solutions Inc. |
| Valeur d'Entreprise | $1,64 Md | $1,59 Md | Penguin Solutions Inc. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 1,21 | 12,44 | Penguin Solutions Inc. |
| Marge Brute (12M) | 27,32% | 20,32% | Penguin Solutions Inc. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $26 | $0 | Penguin Solutions Inc. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $0,70 | $-0,81 | Penguin Solutions Inc. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 2,22 | 3,24 | Penguin Solutions Inc. |
| Short % of Float | 25,96% | 26,29% | Penguin Solutions Inc. |
Analyse de Performance Actions Penguin Solutions Inc. vs BigBear.ai Holdings Inc.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Penguin Solutions Inc. | -0,41% | -1,18% | 36,42% | 264,14% | 216,50% | 214,94% |
| BigBear.ai Holdings Inc. | 0,75% | -6,03% | -0,74% | 2,53% | -32,16% | -30,65% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Penguin Solutions Inc. | 232,62% | 137,34% | 190,71% | 870,20% | 870,20% | 870,20% |
| BigBear.ai Holdings Inc. | 8,06% | 60,16% | -59,15% | -58,21% | -58,21% | -58,21% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Penguin Solutions Inc. vs BigBear.ai Holdings Inc.
| Métrique | PENG | BBAI |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $1,45B | $1,76B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 1 569 765 | 32 256 461 |
| Volume Moyen 90 Jours | 1 339 695 | 29 372 000 |
| Dernière Clôture | $63,87 | $4,05 |
| Fourchette 52 Semaines | $16,04 - $73,24 | $3,01 - $9,39 |
| % du Plus Haut 52S | -12,79% | -56,87% |
| Plus Haut Historique | $73,24 (Jun 02, 2026) | $16,12 (Apr 04, 2022) |
| % du Plus Haut Historique | -12,79% | -74,88% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,06% | -0,38% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 3,63% | N/A |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,04% | -2,30% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,08% | -0,77% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,10% | -0,97% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 83,44 | 18,76 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $7,71 | $1,40 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $9,64 | $0,60 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $108,40M | $-41 951 000 |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $119,55M | $-46 986 124 |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Penguin Solutions Inc. vs BigBear.ai Holdings Inc.
| Métrique | PENG (Apr 24, 2026) | BBAI (Apr 26, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 39,44 | -4,52 |
| C/B Prospectif | 10,73 | -18,50 |
| Ratio PEG | 0,07 | 0,05 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,08 | 13,80 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 3,58 | 2,64 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $1,45B | $1,76B |
| Valeur d'Entreprise | $1,64B | $1,59B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 1,21 | 12,44 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 11,75 | -25,09 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 2,22 | 3,24 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $7,71 | $1,40 |
Comparaison des États Financiers : Penguin Solutions Inc. vs BigBear.ai Holdings Inc.
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | PENG (2025) | BBAI (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 1,37B | 127,67M |
| Coût des Marchandises Vendues | 974,52M | 99,19M |
| COGS % of Revenue | 71,2% | 77,7% |
| Bénéfice Brut | 394,27M | 28,48M |
| Gross Margin | 28,8% | 22,3% |
| Recherche et Développement | 79,80M | 16,75M |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 74,20M | -83,41M |
| Marge Opérationnelle | 5,4% | -65,3% |
| BAIIA | 131,47M | -56,38M |
| EBITDA Margin | 9,6% | -44,2% |
| Revenu Avant Impôts | 48,90M | -315,64M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 3,6% | -247,2% |
| Impôt sur le Revenu | 20,07M | -21,72M |
| Income Tax % of Revenue | 1,5% | -17,0% |
| Bénéfice Net (Profit) | 28,84M | -293,91M |
| Marge Bénéficiaire | 2,1% | -230,2% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | PENG (2025) | BBAI (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 453,75M | 87,13M |
| Total des Actifs Circulants | 1,06B | 330,54M |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 77,7% | 258,9% |
| Total des Passifs Circulants | 473,90M | 185,52M |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 34,6% | 145,3% |
| Dette à Long Terme | 504,63M | 97,16M |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 36,9% | 76,1% |
| Total des Capitaux Propres | 608,23M | 611,87M |
| Bénéfices Non Distribués | 46,71M | -865,56M |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 3,4% | -678,0% |
| Immobilisations Corporelles | 149,01M | 7,06M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | PENG (2025) | BBAI (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | -36,80M | -250,12M |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | -2,7% | -195,9% |
| Dépenses d'Investissement | N/A | -525 000 |
| Flux de Trésorerie Libre | 100,07M | -46,32M |
| FCF Margin | 7,3% | -36,3% |
| Remboursement de Dette | -300,02M | -818 000 |
| Rachat d'Actions Ordinaires | -52,32M | -551 000 |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | PENG | BBAI |
|---|---|---|
| Shares Short | 9,21M | 124,58M |
| Short Ratio | 10,94 | 3,42 |
| Short % of Float | 25,96% | 26,29% |
| Shares Outstanding | 51,21M | 436,96M |
| Float Shares | 49,07M | 470,66M |
| % Held by Insiders | 3,38% | 0,65% |
| % Held by Institutions | 117,37% | 44,79% |
| % Held by Public | -20,75% | 54,56% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Penguin Solutions Inc. vs BigBear.ai Holdings Inc.
| Métrique | PENG | BBAI |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | N/A |
| Date Ex-Dividende | N/A | N/A |