Comparaison Détaillée d'Actions Penguin Solutions [PENG] vs Globant S.A [GLOB]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Penguin Solutions Inc. gagne sur 3 métriques, Globant S.A. gagne sur 17 métriques, avec 0 égalités. Globant S.A. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Penguin Solutions Inc. | Globant S.A. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 39,44 | 18,20 | Globant S.A. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 3,58 | 0,87 | Globant S.A. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 83,44 | 24,23 | Globant S.A. |
| Ratio PEG | 0,07 | 2,67 | Penguin Solutions Inc. |
| VE/BAIIA | 11,75 | 5,62 | Globant S.A. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 4,07% | 4,19% | Globant S.A. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 7,80% | 19,08% | Globant S.A. |
| Marge BAIIA (12M) | 7,80% | 19,08% | Globant S.A. |
| Rendement des Capitaux Propres | 9,59% | 4,96% | Penguin Solutions Inc. |
| Rendement des Actifs (12M) | 3,04% | 4,74% | Globant S.A. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $100,07 M | $211,69 M | Globant S.A. |
| Rendement 1 An | 232,62% | -60,13% | Penguin Solutions Inc. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,08 | 0,73 | Globant S.A. |
| Valeur d'Entreprise | $1,64 Md | $2,21 Md | Globant S.A. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 1,21 | 0,90 | Globant S.A. |
| Marge Brute (12M) | 27,32% | 34,89% | Globant S.A. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $26 | $56 | Globant S.A. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $0,70 | $2,29 | Globant S.A. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 2,22 | 1,22 | Globant S.A. |
| Short % of Float | 25,96% | 14,77% | Globant S.A. |
Analyse de Performance Actions Penguin Solutions Inc. vs Globant S.A.
Chargement du Graphique des Prix...
Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Penguin Solutions Inc. | -0,41% | -1,18% | 36,42% | 264,14% | 216,50% | 214,94% |
| Globant S.A. | -1,65% | -3,41% | -5,24% | -17,07% | -45,30% | -41,54% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Penguin Solutions Inc. | 232,62% | 137,34% | 190,71% | 870,20% | 870,20% | 870,20% |
| Globant S.A. | -60,13% | -79,61% | -82,95% | -4,02% | 233,24% | 233,24% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Penguin Solutions Inc. vs Globant S.A.
| Métrique | PENG | GLOB |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $1,45B | $1,85B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 1 569 765 | 1 260 275 |
| Volume Moyen 90 Jours | 1 339 695 | 1 165 042 |
| Dernière Clôture | $63,87 | $36,87 |
| Fourchette 52 Semaines | $16,04 - $73,24 | $32,50 - $96,99 |
| % du Plus Haut 52S | -12,79% | -61,99% |
| Plus Haut Historique | $73,24 (Jun 02, 2026) | $354,62 (Nov 08, 2021) |
| % du Plus Haut Historique | -12,79% | -89,60% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,06% | -0,05% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 3,63% | 0,08% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,04% | 0,04% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,08% | 0,19% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,10% | 0,05% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 83,44 | 24,23 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $7,71 | $47,76 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $9,64 | $5,80 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $108,40M | $301,18M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $119,55M | $291,90M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Penguin Solutions Inc. vs Globant S.A.
| Métrique | PENG (Apr 24, 2026) | GLOB (Apr 26, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 39,44 | 18,20 |
| C/B Prospectif | 10,73 | 6,25 |
| Ratio PEG | 0,07 | 2,67 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,08 | 0,73 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 3,58 | 0,87 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $1,45B | $1,85B |
| Valeur d'Entreprise | $1,64B | $2,21B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 1,21 | 0,90 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 11,75 | 5,62 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 2,22 | 1,22 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $7,71 | $47,76 |
Comparaison des États Financiers : Penguin Solutions Inc. vs Globant S.A.
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | PENG (2025) | GLOB (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 1,37B | 2,45B |
| Coût des Marchandises Vendues | 974,52M | 1,60B |
| COGS % of Revenue | 71,2% | 65,0% |
| Bénéfice Brut | 394,27M | 859,29M |
| Gross Margin | 28,8% | 35,0% |
| Recherche et Développement | 79,80M | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 74,20M | 231,29M |
| Marge Opérationnelle | 5,4% | 9,4% |
| BAIIA | 131,47M | 424,78M |
| EBITDA Margin | 9,6% | 17,3% |
| Revenu Avant Impôts | 48,90M | 139,15M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 3,6% | 5,7% |
| Impôt sur le Revenu | 20,07M | 35,19M |
| Income Tax % of Revenue | 1,5% | 1,4% |
| Bénéfice Net (Profit) | 28,84M | 103,96M |
| Marge Bénéficiaire | 2,1% | 4,2% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | PENG (2025) | GLOB (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 453,75M | 243,74M |
| Total des Actifs Circulants | 1,06B | 953,76M |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 77,7% | 38,9% |
| Total des Passifs Circulants | 473,90M | 580,29M |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 34,6% | 23,6% |
| Dette à Long Terme | 504,63M | 425,47M |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 36,9% | 17,3% |
| Total des Capitaux Propres | 608,23M | 2,16B |
| Bénéfices Non Distribués | 46,71M | 965,74M |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 3,4% | 39,3% |
| Immobilisations Corporelles | 149,01M | 0 |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | PENG (2025) | GLOB (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | -36,80M | 447,14M |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | -2,7% | 18,2% |
| Dépenses d'Investissement | N/A | -19,22M |
| Flux de Trésorerie Libre | 100,07M | 211,69M |
| FCF Margin | 7,3% | 8,6% |
| Remboursement de Dette | -300,02M | -214,79M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | -52,32M | -56,13M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | PENG | GLOB |
|---|---|---|
| Shares Short | 9,21M | 6,20M |
| Short Ratio | 10,94 | 5,03 |
| Short % of Float | 25,96% | 14,77% |
| Shares Outstanding | 51,21M | 43,84M |
| Float Shares | 49,07M | 38,47M |
| % Held by Insiders | 3,38% | 2,71% |
| % Held by Institutions | 117,37% | 114,36% |
| % Held by Public | -20,75% | -17,07% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Penguin Solutions Inc. vs Globant S.A.
| Métrique | PENG | GLOB |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | N/A |
| Date Ex-Dividende | N/A | N/A |