Comparaison Détaillée d'Actions Penguin Solutions [PENG] vs International [IBM]
Penguin Solutions
NASDAQ
Chargement en cours...
International
NYSE
Chargement en cours...
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Penguin Solutions gagne sur 7 métriques, International gagne sur 12 métriques, avec 0 égalités. International semble plus forte globalement.
Voir les Détails des Métriques
Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Penguin Solutions | International | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | -24,35 | 38,61 | Penguin Solutions |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 2,12 | 8,11 | Penguin Solutions |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 122,56 | 245,47 | Penguin Solutions |
| Ratio PEG | 0,22 | 2,08 | Penguin Solutions |
| VE/BAIIA | 9,02 | 19,42 | Penguin Solutions |
| Marge Bénéficiaire (12M) | -0,64% | 9,11% | International |
| Marge Opérationnelle (12M) | 4,78% | 18,32% | International |
| Marge BAIIA (12M) | 4,78% | 18,32% | International |
| Rendement des Capitaux Propres | -1,07% | 22,67% | International |
| Rendement des Actifs (12M) | 2,88% | 4,81% | International |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $57,76 M | $11,76 Md | International |
| Rendement du Dividende | N/A | 1,77% | N/A |
| Rendement 1 An | 16,28% | 23,45% | International |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,92 | 3,48 | Penguin Solutions |
| Valeur d'Entreprise | $1,22 Md | $275,36 Md | International |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 0,91 | 4,30 | Penguin Solutions |
| Marge Brute (12M) | 29,32% | 58,77% | International |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $25 | $69 | International |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-0,29 | $6,20 | International |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 2,02 | 0,68 | International |
Performance
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Penguin Solutions vs International
Chargement du Graphique des Prix...
Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Penguin Solutions | 2,96% | 2,44% | -0,41% | 34,98% | 16,62% | 26,04% |
| International | 1,12% | 0,99% | -14,14% | -6,30% | -7,55% | 10,07% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Penguin Solutions | 16,28% | 26,30% | 95,58% | 268,38% | 268,38% | 268,38% |
| International | 23,45% | 85,68% | 102,47% | 71,12% | 103,03% | 215,02% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Penguin Solutions vs International
| Métrique | PENG | IBM |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $1,24B | $223,01B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Mega cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 773 900 | 5 269 660 |
| Volume Moyen 90 Jours | 951 493 | 5 674 153 |
| Dernière Clôture | $24,35 | $242,09 |
| Fourchette 52 Semaines | $14,20 - $25,94 | $194,39 - $296,16 |
| % du Plus Haut 52S | -6,13% | -18,26% |
| Plus Haut Historique | $37,25 (Jan 03, 2022) | $296,16 (Jun 25, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -34,63% | -18,26% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,08% | 0,08% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,53% | 0,20% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | -0,01% | 0,09% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,05% | 0,18% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | -0,01% | 0,23% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 122,56 | 245,47 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $11,16 | $29,53 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $14,04 | $16,58 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $167,36M | $13,28B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $202,40M | $13,86B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 1,77% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $5,01 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Penguin Solutions vs International
| Métrique | PENG | IBM |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | -24,35 | 38,61 |
| C/B Prospectif | 10,75 | 22,56 |
| Ratio PEG | 0,22 | 2,08 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,92 | 3,48 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 2,12 | 8,11 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $1,24B | $223,01B |
| Valeur d'Entreprise | $1,22B | $275,36B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 0,91 | 4,30 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 9,02 | 19,42 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 2,02 | 0,68 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $11,16 | $29,53 |
Comparaison des États Financiers : Penguin Solutions vs International
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | PENG | IBM |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $365,52M | $16,98B |
| Coût des Marchandises Vendues | $260,87M | $7,00B |
| Bénéfice Brut | $104,65M | $9,98B |
| Recherche et Développement | $19,91M | $2,10B |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $24,57M | $3,09B |
| BAIIA | $38,93M | $4,54B |
| Revenu Avant Impôts | $16,51M | $2,60B |
| Impôt sur le Revenu | $7,64M | $404,00M |
| Bénéfice Net (Profit) | $8,87M | $2,19B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | PENG | IBM |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $621,68M | $11,04B |
| Total des Actifs Circulants | $1,24B | $35,34B |
| Total des Passifs Circulants | $473,71M | $35,11B |
| Dette à Long Terme | $695,72M | $59,12B |
| Total des Capitaux Propres | $611,89M | $26,95B |
| Bénéfices Non Distribués | $40,68M | $150,70B |
| Immobilisations Corporelles | $146,14M | $21,15B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | PENG | IBM |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $42,15M | $2,63B |
| Dépenses d'Investissement | N/A | $-170,00M |
| Flux de Trésorerie Libre | $70,54M | $3,98B |
| Remboursement de Dette | $0 | $-1,26B |
| Rachat d'Actions Ordinaires | $-6,47M | $-284,00M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | PENG | IBM |
|---|---|---|
| Shares Short | 5,35M | 15,62M |
| Short Ratio | 4,13 | 3,19 |
| Short % of Float | 0,18% | 0,02% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 773 900 | 5 269 660 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 951 493 | 5 674 153 |
| Shares Outstanding | 53,28M | 926,29M |
| Float Shares | 47,40M | 929,40M |
| % Held by Insiders | 0,02% | 0,00% |
| % Held by Institutions | 1,04% | 0,65% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Penguin Solutions vs International
| Métrique | PENG | IBM |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $5,01 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 1,77% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $6,09 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 1,04% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $18,27 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Feb 10, 2025 |