Comparaison Détaillée d'Actions Penguin Solutions [PENG] vs International [IBM]
Penguin Solutions
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Penguin Solutions gagne sur 8 métriques, International gagne sur 11 métriques, avec 0 égalités. International semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Penguin Solutions | International | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | -27,75 | 46,59 | Penguin Solutions |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 2,49 | 9,77 | Penguin Solutions |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 122,56 | 245,47 | Penguin Solutions |
| Ratio PEG | 0,25 | 2,51 | Penguin Solutions |
| VE/BAIIA | 10,64 | 22,63 | Penguin Solutions |
| Marge Bénéficiaire (12M) | -0,64% | 9,11% | International |
| Marge Opérationnelle (12M) | 4,78% | 18,32% | International |
| Marge BAIIA (12M) | 4,78% | 18,32% | International |
| Rendement des Capitaux Propres | -1,07% | 22,67% | International |
| Rendement des Actifs (12M) | 2,88% | 4,81% | International |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $57,76 M | $11,76 Md | International |
| Rendement du Dividende | N/A | 1,77% | N/A |
| Rendement 1 An | 41,14% | 24,08% | Penguin Solutions |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,08 | 4,19 | Penguin Solutions |
| Valeur d'Entreprise | $1,44 Md | $320,97 Md | International |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 1,08 | 5,01 | Penguin Solutions |
| Marge Brute (12M) | 29,32% | 58,77% | International |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $25 | $69 | International |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-0,29 | $6,19 | International |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 2,20 | 0,72 | International |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Penguin Solutions vs International
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Penguin Solutions | -8,02% | 12,09% | 18,38% | 39,92% | 91,25% | 51,66% |
| International | 1,54% | 3,44% | 13,01% | -1,04% | 28,19% | 31,59% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Penguin Solutions | 41,14% | 127,48% | 130,89% | 343,27% | 343,27% | 343,27% |
| International | 24,08% | 141,10% | 140,40% | 101,29% | 114,61% | 267,61% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Penguin Solutions vs International
Penguin Solutions
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Octobre a été un mois positif pour Penguin Solutions, marqué par une amélioration significative de la part d'un analyste et une augmentation correspondante du cours de l'action. Bien qu'un vent contraire futur sur les revenus existe, les perspectives solides pour le segment de l'informatique avancée et la publication prochaine des bénéfices créent un récit d'investissement favorable.
International
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Les développements d'IBM en octobre se sont concentrés sur des investissements et des partenariats significatifs dans le domaine de l'IA, ainsi que sur de solides résultats financiers et des révisions positives d'analystes. Bien que l'activité d'investissement institutionnel ait été mitigée, le récit global pointe vers un renforcement de la position sur un marché de croissance clé, faisant de ce mois un mois remarquable pour les investisseurs.
Analyse de Performance et Santé Financière : Penguin Solutions vs International
| Métrique | PENG | IBM |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $1,45B | $270,67B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Mega cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 741 552 | 5 867 170 |
| Volume Moyen 90 Jours | 883 971 | 4 812 477 |
| Dernière Clôture | $26,95 | $293,87 |
| Fourchette 52 Semaines | $14,20 - $29,80 | $203,51 - $301,04 |
| % du Plus Haut 52S | -9,56% | -2,38% |
| Plus Haut Historique | $37,25 (Jan 03, 2022) | $301,04 (Oct 07, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -27,65% | -2,38% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,08% | 0,08% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,53% | 0,20% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | -0,01% | 0,09% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,05% | 0,18% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | -0,01% | 0,23% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 122,56 | 245,47 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $11,16 | $29,53 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $14,04 | $16,58 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $167,36M | $13,28B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $202,40M | $13,86B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 1,77% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $5,01 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Penguin Solutions vs International
| Métrique | PENG | IBM |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | -27,75 | 46,59 |
| C/B Prospectif | 12,61 | 27,18 |
| Ratio PEG | 0,25 | 2,51 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,08 | 4,19 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 2,49 | 9,77 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $1,45B | $270,67B |
| Valeur d'Entreprise | $1,44B | $320,97B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 1,08 | 5,01 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 10,64 | 22,63 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 2,20 | 0,72 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $11,16 | $29,53 |
Comparaison des États Financiers : Penguin Solutions vs International
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | PENG | IBM |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $365,52M | $16,98B |
| Coût des Marchandises Vendues | $260,87M | $7,00B |
| Bénéfice Brut | $104,65M | $9,98B |
| Recherche et Développement | $19,91M | $2,10B |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $24,57M | $3,09B |
| BAIIA | $38,93M | $4,54B |
| Revenu Avant Impôts | $16,51M | $2,60B |
| Impôt sur le Revenu | $7,64M | $404,00M |
| Bénéfice Net (Profit) | $8,87M | $2,19B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | PENG | IBM |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $621,68M | $11,04B |
| Total des Actifs Circulants | $1,24B | $35,34B |
| Total des Passifs Circulants | $473,71M | $35,11B |
| Dette à Long Terme | $695,72M | $59,12B |
| Total des Capitaux Propres | $611,89M | $26,95B |
| Bénéfices Non Distribués | $40,68M | $150,70B |
| Immobilisations Corporelles | $146,14M | $21,15B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | PENG | IBM |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $42,15M | $2,63B |
| Dépenses d'Investissement | N/A | $-170,00M |
| Flux de Trésorerie Libre | $70,54M | $3,98B |
| Remboursement de Dette | $0 | $-1,26B |
| Rachat d'Actions Ordinaires | $-6,47M | $-284,00M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | PENG | IBM |
|---|---|---|
| Shares Short | 5,69M | 14,63M |
| Short Ratio | 7,05 | 3,76 |
| Short % of Float | 0,19% | 0,02% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 741 552 | 5 867 170 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 883 971 | 4 812 477 |
| Shares Outstanding | 53,28M | 926,29M |
| Float Shares | 47,40M | 929,40M |
| % Held by Insiders | 0,03% | 0,00% |
| % Held by Institutions | 1,03% | 0,65% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Penguin Solutions vs International
| Métrique | PENG | IBM |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $5,01 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 1,77% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $6,09 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 1,04% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $18,27 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Feb 10, 2025 |