Comparaison Détaillée d'Actions Penguin Solutions [PENG] vs International [IBM]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 21 métriques vitales : Penguin Solutions Inc. gagne sur 7 métriques, International Business Machines Corporation gagne sur 13 métriques, avec 0 égalités. International Business Machines Corporation semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Penguin Solutions Inc. | International Business Machines Corporation | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 39,44 | 22,93 | International Business Machines Corporation |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 3,58 | 7,34 | Penguin Solutions Inc. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 83,44 | 197,33 | Penguin Solutions Inc. |
| Ratio PEG | 0,07 | 0,26 | Penguin Solutions Inc. |
| VE/BAIIA | 11,75 | 18,00 | Penguin Solutions Inc. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 4,07% | 15,69% | International Business Machines Corporation |
| Marge Opérationnelle (12M) | 7,80% | 24,77% | International Business Machines Corporation |
| Marge BAIIA (12M) | 7,80% | 24,77% | International Business Machines Corporation |
| Rendement des Capitaux Propres | 9,59% | 35,16% | International Business Machines Corporation |
| Rendement des Actifs (12M) | 3,04% | 5,44% | International Business Machines Corporation |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $100,07 M | $11,46 Md | International Business Machines Corporation |
| Rendement du Dividende | N/A | 2,59% | N/A |
| Rendement 1 An | 232,62% | -1,80% | Penguin Solutions Inc. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,08 | 3,55 | Penguin Solutions Inc. |
| Valeur d'Entreprise | $1,64 Md | $290,12 Md | International Business Machines Corporation |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 1,21 | 4,30 | Penguin Solutions Inc. |
| Marge Brute (12M) | 27,32% | 60,59% | International Business Machines Corporation |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $26 | $72 | International Business Machines Corporation |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $0,70 | $11,15 | International Business Machines Corporation |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 2,22 | 0,69 | International Business Machines Corporation |
| Short % of Float | 25,96% | 2,76% | International Business Machines Corporation |
Analyse de Performance Actions Penguin Solutions Inc. vs International Business Machines Corporation
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Penguin Solutions Inc. | -0,41% | -1,18% | 36,42% | 264,14% | 216,50% | 214,94% |
| International Business Machines Corporation | -1,30% | -4,31% | 22,53% | 7,81% | -12,94% | -7,82% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Penguin Solutions Inc. | 232,62% | 137,34% | 190,71% | 870,20% | 870,20% | 870,20% |
| International Business Machines Corporation | -1,80% | 98,02% | 98,96% | 87,35% | 73,17% | 265,32% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Penguin Solutions Inc. vs International Business Machines Corporation
| Métrique | PENG | IBM |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $1,45B | $216,85B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Mega cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 1 569 765 | 4 994 667 |
| Volume Moyen 90 Jours | 1 339 695 | 4 825 689 |
| Dernière Clôture | $63,87 | $268,71 |
| Fourchette 52 Semaines | $16,04 - $73,24 | $212,34 - $332,46 |
| % du Plus Haut 52S | -12,79% | -19,18% |
| Plus Haut Historique | $73,24 (Jun 02, 2026) | $332,46 (Jun 02, 2026) |
| % du Plus Haut Historique | -12,79% | -19,18% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,06% | 0,12% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 3,63% | 0,92% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,04% | 0,16% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,08% | 0,25% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,10% | 0,35% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 83,44 | 197,33 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $7,71 | $34,85 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $9,64 | $15,37 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $108,40M | $13,19B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $119,55M | $13,16B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 2,59% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $6,72 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Penguin Solutions Inc. vs International Business Machines Corporation
| Métrique | PENG (Apr 24, 2026) | IBM (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 39,44 | 22,93 |
| C/B Prospectif | 10,73 | 19,10 |
| Ratio PEG | 0,07 | 0,26 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,08 | 3,55 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 3,58 | 7,34 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $1,45B | $216,85B |
| Valeur d'Entreprise | $1,64B | $290,12B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 1,21 | 4,30 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 11,75 | 18,00 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 2,22 | 0,69 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $7,71 | $34,85 |
Comparaison des États Financiers : Penguin Solutions Inc. vs International Business Machines Corporation
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | PENG (2025) | IBM (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 1,37B | 67,54B |
| Coût des Marchandises Vendues | 974,52M | 28,24B |
| COGS % of Revenue | 71,2% | 41,8% |
| Bénéfice Brut | 394,27M | 39,30B |
| Gross Margin | 28,8% | 58,2% |
| Recherche et Développement | 79,80M | 8,32B |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 74,20M | 12,49B |
| Marge Opérationnelle | 5,4% | 18,5% |
| BAIIA | 131,47M | 18,31B |
| EBITDA Margin | 9,6% | 27,1% |
| Revenu Avant Impôts | 48,90M | 10,33B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 3,6% | 15,3% |
| Impôt sur le Revenu | 20,07M | -242,00M |
| Income Tax % of Revenue | 1,5% | -0,4% |
| Bénéfice Net (Profit) | 28,84M | 10,59B |
| Marge Bénéficiaire | 2,1% | 15,7% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | PENG (2025) | IBM (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 453,75M | 13,59B |
| Total des Actifs Circulants | 1,06B | 36,94B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 77,7% | 54,7% |
| Total des Passifs Circulants | 473,90M | 38,66B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 34,6% | 57,2% |
| Dette à Long Terme | 504,63M | 57,38B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 36,9% | 85,0% |
| Total des Capitaux Propres | 608,23M | 32,74B |
| Bénéfices Non Distribués | 46,71M | 155,65B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 3,4% | 230,5% |
| Immobilisations Corporelles | 149,01M | 7,13B |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | PENG (2025) | IBM (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | -36,80M | 13,23B |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | -2,7% | 19,6% |
| Dépenses d'Investissement | N/A | -970,00M |
| Flux de Trésorerie Libre | 100,07M | 11,46B |
| FCF Margin | 7,3% | 17,0% |
| Remboursement de Dette | -300,02M | -5,49B |
| Rachat d'Actions Ordinaires | -52,32M | -1,02B |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | PENG | IBM |
|---|---|---|
| Shares Short | 9,21M | 23,29M |
| Short Ratio | 10,94 | 4,18 |
| Short % of Float | 25,96% | 2,76% |
| Shares Outstanding | 51,21M | 936,95M |
| Float Shares | 49,07M | 936,07M |
| % Held by Insiders | 3,38% | 0,13% |
| % Held by Institutions | 117,37% | 65,48% |
| % Held by Public | -20,75% | 34,39% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Penguin Solutions Inc. vs International Business Machines Corporation
| Métrique | PENG | IBM |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $6,72 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 2,59% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $6,68 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,86% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $20,04 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Feb 10, 2026 |