Comparaison Détaillée d'Actions Penn Entertainment [PENN] vs Boyd Gaming [BYD]
Penn Entertainment
NASDAQ
Chargement en cours...
Boyd Gaming
NYSE
Chargement en cours...
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Penn Entertainment gagne sur 6 métriques, Boyd Gaming gagne sur 13 métriques, avec 0 égalités. Boyd Gaming semble plus forte globalement.
Voir les Détails des Métriques
Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Penn Entertainment | Boyd Gaming | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 4,34 | 12,94 | Penn Entertainment |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 0,87 | 4,83 | Penn Entertainment |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 371,99 | 305,14 | Boyd Gaming |
| Ratio PEG | -0,13 | 0,51 | Penn Entertainment |
| VE/BAIIA | 19,18 | 8,58 | Boyd Gaming |
| Marge Bénéficiaire (12M) | -1,12% | 14,02% | Boyd Gaming |
| Marge Opérationnelle (12M) | 5,31% | 23,61% | Boyd Gaming |
| Marge BAIIA (12M) | 5,31% | 23,61% | Boyd Gaming |
| Rendement des Capitaux Propres | -2,59% | 36,23% | Boyd Gaming |
| Rendement des Actifs (12M) | 0,99% | 9,34% | Boyd Gaming |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-181,30 M | $556,68 M | Boyd Gaming |
| Rendement du Dividende | N/A | 0,68% | N/A |
| Rendement 1 An | -8,86% | 31,66% | Boyd Gaming |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,40 | 1,70 | Penn Entertainment |
| Valeur d'Entreprise | $13,02 Md | $10,64 Md | Penn Entertainment |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 1,93 | 2,64 | Penn Entertainment |
| Marge Brute (12M) | 34,75% | 50,97% | Boyd Gaming |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $45 | $46 | Boyd Gaming |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-0,53 | $6,46 | Boyd Gaming |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,61 | 1,30 | Boyd Gaming |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Penn Entertainment vs Boyd Gaming
Chargement du Graphique des Prix...
Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Penn Entertainment | -3,79% | -11,81% | -15,85% | -8,56% | 3,69% | -12,27% |
| Boyd Gaming | -2,21% | -4,17% | -2,30% | -0,87% | 23,43% | 16,08% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Penn Entertainment | -8,86% | -39,86% | -76,20% | -6,17% | 143,93% | 166,67% |
| Boyd Gaming | 31,66% | 64,78% | 138,02% | 365,03% | 985,68% | 111,36% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Penn Entertainment vs Boyd Gaming
Penn Entertainment
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Octobre a été mitigé pour Penn Entertainment, avec des notations d'analystes constamment positives et une inclusion dans un indice compensées par un recul de l'action en milieu de mois. Les initiatives stratégiques de la société, telles que l'intégration d'ESPN et les expansions de casinos, offrent un potentiel de croissance à long terme, mais la volatilité à court terme reste un facteur à considérer pour les investisseurs.
Boyd Gaming
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Boyd Gaming a annoncé de solides résultats au T2 et a finalisé une importante vente d'actifs, mais fait face à des vents contraires dus aux poursuites judiciaires pour violation de données, aux ventes par des initiés et à l'augmentation des ventes à découvert. Ces signaux mitigés créent une image d'investissement complexe, faisant d'octobre un mois notable pour la société.
Analyse de Performance et Santé Financière : Penn Entertainment vs Boyd Gaming
| Métrique | PENN | BYD |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $2,47B | $6,70B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Mid cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 3 156 610 | 706 830 |
| Volume Moyen 90 Jours | 3 162 843 | 801 987 |
| Dernière Clôture | $16,24 | $81,54 |
| Fourchette 52 Semaines | $13,25 - $23,08 | $58,94 - $88,49 |
| % du Plus Haut 52S | -29,64% | -7,85% |
| Plus Haut Historique | $142,00 (Mar 15, 2021) | $88,49 (Oct 02, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -88,56% | -7,85% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,06% | 0,07% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,06% | 0,08% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | -0,01% | 0,14% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,05% | 0,24% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | -0,03% | 0,36% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 371,99 | 305,14 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $21,29 | $17,30 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $4,78 | $4,00 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $497,70M | $954,68M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $-242 137 504 | $335,71M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,68% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,00 | $0,52 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Penn Entertainment vs Boyd Gaming
| Métrique | PENN | BYD |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 4,34 | 12,94 |
| C/B Prospectif | 23,71 | 12,96 |
| Ratio PEG | -0,13 | 0,51 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,40 | 1,70 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 0,87 | 4,83 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $2,47B | $6,70B |
| Valeur d'Entreprise | $13,02B | $10,64B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 1,93 | 2,64 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 19,18 | 8,58 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,61 | 1,30 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $21,29 | $17,30 |
Comparaison des États Financiers : Penn Entertainment vs Boyd Gaming
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | PENN | BYD |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $1,67B | $991,57M |
| Coût des Marchandises Vendues | $1,12B | $487,28M |
| Bénéfice Brut | $553,80M | $504,29M |
| Recherche et Développement | N/A | $-1,52M |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $42,80M | $232,16M |
| BAIIA | $378,00M | $301,08M |
| Revenu Avant Impôts | $159,20M | $152,15M |
| Impôt sur le Revenu | $47,70M | $41,27M |
| Bénéfice Net (Profit) | $111,50M | $110,88M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | PENN | BYD |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $591,60M | $311,50M |
| Total des Actifs Circulants | $1,02B | $502,38M |
| Total des Passifs Circulants | $1,37B | $630,33M |
| Dette à Long Terme | $10,54B | $4,07B |
| Total des Capitaux Propres | $2,97B | $1,35B |
| Bénéfices Non Distribués | $-535,20M | $1,35B |
| Immobilisations Corporelles | $9,67B | $685,76M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | PENN | BYD |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $99,80M | $221,41M |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | $-83,30M | $86,50M |
| Remboursement de Dette | $-123,20M | $-470,80M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | $-25,00M | $-328,00M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | PENN | BYD |
|---|---|---|
| Shares Short | 17,41M | 3,38M |
| Short Ratio | 5,20 | 4,29 |
| Short % of Float | 0,12% | 0,05% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 3 156 610 | 706 830 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 3 162 843 | 801 987 |
| Shares Outstanding | 152,70M | 86,18M |
| Float Shares | 123,23M | 56,25M |
| % Held by Insiders | 0,01% | 0,30% |
| % Held by Institutions | 1,01% | 0,73% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Penn Entertainment vs Boyd Gaming
| Métrique | PENN | BYD |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,00 | $0,52 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,68% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,00 | $0,65 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,27% |
| 3-Year Total Dividends | $0,00 | $1,95 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Mar 17, 2025 |