Comparaison Détaillée d'Actions Penn Entertainment [PENN] vs Boyd Gaming [BYD]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 21 métriques vitales : Penn Entertainment Inc. gagne sur 6 métriques, Boyd Gaming Corporation gagne sur 13 métriques, avec 0 égalités. Boyd Gaming Corporation semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Penn Entertainment Inc. | Boyd Gaming Corporation | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 4,34 | 3,94 | Boyd Gaming Corporation |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,19 | 2,61 | Penn Entertainment Inc. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 616,81 | 103,98 | Boyd Gaming Corporation |
| Ratio PEG | -0,04 | -0,58 | Penn Entertainment Inc. |
| VE/BAIIA | 17,24 | 7,57 | Boyd Gaming Corporation |
| Marge Bénéficiaire (12M) | -12,11% | 45,05% | Boyd Gaming Corporation |
| Marge Opérationnelle (12M) | 4,91% | 20,81% | Boyd Gaming Corporation |
| Marge BAIIA (12M) | 4,91% | 20,81% | Boyd Gaming Corporation |
| Rendement des Capitaux Propres | -36,08% | 87,79% | Boyd Gaming Corporation |
| Rendement des Actifs (12M) | 1,17% | 8,72% | Boyd Gaming Corporation |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-177,20 M | $303,46 M | Boyd Gaming Corporation |
| Rendement du Dividende | N/A | 0,90% | N/A |
| Rendement 1 An | 38,89% | 19,37% | Penn Entertainment Inc. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,33 | 1,64 | Penn Entertainment Inc. |
| Valeur d'Entreprise | $12,45 Md | $9,09 Md | Penn Entertainment Inc. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 1,79 | 2,22 | Penn Entertainment Inc. |
| Marge Brute (12M) | N/A | 47,80% | N/A |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $48 | $50 | Boyd Gaming Corporation |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-5,83 | $22,62 | Boyd Gaming Corporation |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,33 | 1,19 | Boyd Gaming Corporation |
| Short % of Float | 16,29% | 5,57% | Boyd Gaming Corporation |
Analyse de Performance Actions Penn Entertainment Inc. vs Boyd Gaming Corporation
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Penn Entertainment Inc. | 0,74% | 13,93% | 34,81% | 56,22% | 58,15% | 47,07% |
| Boyd Gaming Corporation | 0,24% | 1,26% | 10,85% | 9,53% | 3,01% | 1,72% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Penn Entertainment Inc. | 38,89% | -12,72% | -70,62% | 48,59% | 158,40% | 173,05% |
| Boyd Gaming Corporation | 19,37% | 28,62% | 49,05% | 367,95% | 1 018,41% | 117,35% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Penn Entertainment Inc. vs Boyd Gaming Corporation
| Métrique | PENN | BYD |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $2,31B | $6,73B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Mid cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 3 502 185 | 822 291 |
| Volume Moyen 90 Jours | 3 533 615 | 873 407 |
| Dernière Clôture | $21,84 | $87,67 |
| Fourchette 52 Semaines | $11,65 - $22,17 | $73,90 - $89,96 |
| % du Plus Haut 52S | -1,49% | -2,55% |
| Plus Haut Historique | $142,00 (Mar 15, 2021) | $89,96 (Jan 15, 2026) |
| % du Plus Haut Historique | -84,62% | -2,55% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,08% | 0,02% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | N/A | -0,18% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | -0,12% | 0,45% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,05% | 0,21% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | -0,36% | 0,88% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 616,81 | 103,98 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $14,53 | $34,16 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $5,41 | $4,69 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $508,20M | $976,68M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $-293 762 496 | $594,66M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,90% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,00 | $0,74 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Penn Entertainment Inc. vs Boyd Gaming Corporation
| Métrique | PENN (Apr 24, 2026) | BYD (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 4,34 | 3,94 |
| C/B Prospectif | 12,06 | 11,06 |
| Ratio PEG | -0,04 | -0,58 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,33 | 1,64 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,19 | 2,61 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $2,31B | $6,73B |
| Valeur d'Entreprise | $12,45B | $9,09B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 1,79 | 2,22 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 17,24 | 7,57 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,33 | 1,19 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $14,53 | $34,16 |
Comparaison des États Financiers : Penn Entertainment Inc. vs Boyd Gaming Corporation
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | PENN (2025) | BYD (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 6,96B | 4,09B |
| Coût des Marchandises Vendues | 4,61B | 2,06B |
| COGS % of Revenue | 66,2% | 50,5% |
| Bénéfice Brut | 2,35B | 2,03B |
| Gross Margin | 33,8% | 49,5% |
| Recherche et Développement | N/A | 12,36M |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 271,70M | 876,80M |
| Marge Opérationnelle | 3,9% | 21,4% |
| BAIIA | 985,80M | 2,92B |
| EBITDA Margin | 14,2% | 71,4% |
| Revenu Avant Impôts | -820,70M | 2,33B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | -11,8% | 56,9% |
| Impôt sur le Revenu | 24,60M | 490,77M |
| Income Tax % of Revenue | 0,4% | 12,0% |
| Bénéfice Net (Profit) | -845,30M | 1,84B |
| Marge Bénéficiaire | -12,1% | 44,9% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | PENN (2025) | BYD (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 686,60M | 353,41M |
| Total des Actifs Circulants | 1,17B | 530,73M |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 16,8% | 13,0% |
| Total des Passifs Circulants | 1,48B | 979,22M |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 21,2% | 23,9% |
| Dette à Long Terme | 10,76B | 2,60B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 154,5% | 63,5% |
| Total des Capitaux Propres | 1,83B | 2,61B |
| Bénéfices Non Distribués | -1,49B | 2,61B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | -21,4% | 63,8% |
| Immobilisations Corporelles | 5,89B | 646,15M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | PENN (2025) | BYD (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | -282,90M | 2,21B |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | -4,1% | 54,0% |
| Dépenses d'Investissement | 280,00M | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | -177,20M | 303,46M |
| FCF Margin | -2,5% | 7,4% |
| Remboursement de Dette | -442,60M | -3,20B |
| Rachat d'Actions Ordinaires | -578,20M | -778,32M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | PENN | BYD |
|---|---|---|
| Shares Short | 21,42M | 3,25M |
| Short Ratio | 5,53 | 3,25 |
| Short % of Float | 16,29% | 5,57% |
| Shares Outstanding | 133,45M | 76,37M |
| Float Shares | 124,61M | 51,44M |
| % Held by Insiders | 1,87% | 30,98% |
| % Held by Institutions | 97,80% | 73,57% |
| % Held by Public | 0,33% | -4,55% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Penn Entertainment Inc. vs Boyd Gaming Corporation
| Métrique | PENN | BYD |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,00 | $0,74 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,90% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,00 | $0,69 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,25% |
| 3-Year Total Dividends | $0,00 | $2,08 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Mar 16, 2026 |