Comparaison Détaillée d'Actions PepsiCo [PEP] vs Coca-Cola [KO]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 21 métriques vitales : PepsiCo, Inc. gagne sur 12 métriques, The Coca-Cola Company gagne sur 9 métriques, avec 0 égalités. PepsiCo, Inc. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | PepsiCo, Inc. | The Coca-Cola Company | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 24,44 | 25,09 | PepsiCo, Inc. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 9,96 | 10,20 | PepsiCo, Inc. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 244,84 | 139,79 | The Coca-Cola Company |
| Ratio PEG | 0,91 | 6,40 | PepsiCo, Inc. |
| VE/BAIIA | 13,63 | 22,53 | PepsiCo, Inc. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 9,15% | 27,34% | The Coca-Cola Company |
| Marge Opérationnelle (12M) | 16,96% | 24,66% | The Coca-Cola Company |
| Marge BAIIA (12M) | 16,96% | 24,66% | The Coca-Cola Company |
| Rendement des Capitaux Propres | 43,88% | 43,32% | PepsiCo, Inc. |
| Rendement des Actifs (12M) | 9,09% | 9,15% | The Coca-Cola Company |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $7,67 Md | $5,30 Md | PepsiCo, Inc. |
| Rendement du Dividende | 4,12% | 2,66% | PepsiCo, Inc. |
| Rendement 1 An | 9,69% | 9,58% | PepsiCo, Inc. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,23 | 6,85 | PepsiCo, Inc. |
| Valeur d'Entreprise | $254,86 Md | $362,27 Md | The Coca-Cola Company |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 2,67 | 7,56 | PepsiCo, Inc. |
| Marge Brute (12M) | 55,19% | 60,05% | The Coca-Cola Company |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $70 | $11 | PepsiCo, Inc. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $6,37 | $3,04 | PepsiCo, Inc. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,41 | 0,36 | The Coca-Cola Company |
| Short % of Float | 1,67% | 1,08% | The Coca-Cola Company |
Analyse de Performance Actions PepsiCo, Inc. vs The Coca-Cola Company
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PepsiCo, Inc. | 0,38% | -2,55% | -8,16% | -15,13% | -4,47% | -0,18% |
| The Coca-Cola Company | 0,48% | -2,52% | 0,31% | -2,23% | 10,98% | 13,47% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PepsiCo, Inc. | 9,69% | -21,66% | -2,47% | 40,63% | 109,06% | 137,66% |
| The Coca-Cola Company | 9,58% | 29,19% | 40,49% | 75,42% | 141,10% | 259,95% |
Analyse de Performance et Santé Financière : PepsiCo, Inc. vs The Coca-Cola Company
| Métrique | PEP | KO |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $212,48B | $328,32B |
| Catégorie de Capitalisation | Mega cap | Mega cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 6 576 070 | 11 969 090 |
| Volume Moyen 90 Jours | 6 360 107 | 14 122 293 |
| Dernière Clôture | $142,54 | $78,79 |
| Fourchette 52 Semaines | $127,60 - $171,48 | $65,35 - $82,66 |
| % du Plus Haut 52S | -16,88% | -4,69% |
| Plus Haut Historique | $196,88 (May 15, 2023) | $82,66 (May 19, 2026) |
| % du Plus Haut Historique | -27,60% | -4,68% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,09% | 0,02% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,27% | 0,04% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,09% | 0,27% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,17% | 0,25% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,44% | 0,43% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 244,84 | 139,79 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $15,63 | $7,48 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $7,92 | $3,68 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $13,10B | $7,41B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $8,75B | $-1 461 250 048 |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 4,12% | 2,66% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $7,03 | $2,06 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : PepsiCo, Inc. vs The Coca-Cola Company
| Métrique | PEP (Apr 26, 2026) | KO (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 24,44 | 25,09 |
| C/B Prospectif | 17,01 | 22,09 |
| Ratio PEG | 0,91 | 6,40 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,23 | 6,85 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 9,96 | 10,20 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $212,48B | $328,32B |
| Valeur d'Entreprise | $254,86B | $362,27B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 2,67 | 7,56 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 13,63 | 22,53 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,41 | 0,36 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $15,63 | $7,48 |
Comparaison des États Financiers : PepsiCo, Inc. vs The Coca-Cola Company
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | PEP (2025) | KO (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 93,93B | 47,94B |
| Coût des Marchandises Vendues | 43,07B | 18,40B |
| COGS % of Revenue | 45,9% | 38,4% |
| Bénéfice Brut | 50,86B | 29,54B |
| Gross Margin | 54,1% | 61,6% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 13,49B | 14,91B |
| Marge Opérationnelle | 14,4% | 31,1% |
| BAIIA | 17,54B | 18,68B |
| EBITDA Margin | 18,7% | 39,0% |
| Revenu Avant Impôts | 10,24B | 16,00B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 10,9% | 33,4% |
| Impôt sur le Revenu | 1,95B | 2,86B |
| Income Tax % of Revenue | 2,1% | 6,0% |
| Bénéfice Net (Profit) | 8,30B | 13,14B |
| Marge Bénéficiaire | 8,8% | 27,4% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | PEP (2025) | KO (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 9,16B | 10,27B |
| Total des Actifs Circulants | 27,95B | 31,04B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 29,8% | 64,8% |
| Total des Passifs Circulants | 32,76B | 21,28B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 34,9% | 44,4% |
| Dette à Long Terme | 42,32B | 42,12B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 45,1% | 87,9% |
| Total des Capitaux Propres | 20,55B | 34,28B |
| Bénéfices Non Distribués | 72,79B | 80,38B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 77,5% | 167,7% |
| Immobilisations Corporelles | 3,75B | 0 |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | PEP (2025) | KO (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 10,65B | 9,20B |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 11,3% | 19,2% |
| Dépenses d'Investissement | 528,00M | -2,10B |
| Flux de Trésorerie Libre | 7,67B | 5,30B |
| FCF Margin | 8,2% | 11,0% |
| Remboursement de Dette | -12,00B | -4,97B |
| Rachat d'Actions Ordinaires | -1,00B | -746,00M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | PEP | KO |
|---|---|---|
| Shares Short | 20,48M | 46,17M |
| Short Ratio | 3,30 | 2,79 |
| Short % of Float | 1,67% | 1,08% |
| Shares Outstanding | 1,37B | 4,30B |
| Float Shares | 1,36B | 3,87B |
| % Held by Insiders | 0,20% | 9,89% |
| % Held by Institutions | 80,14% | 66,72% |
| % Held by Public | 19,66% | 23,39% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : PepsiCo, Inc. vs The Coca-Cola Company
| Métrique | PEP | KO |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $7,03 | $2,06 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 4,12% | 2,66% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $5,76 | $1,96 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,83% | 0,75% |
| 3-Year Total Dividends | $17,27 | $5,87 |
| Date Ex-Dividende | Mar 06, 2026 | Mar 13, 2026 |