Comparaison Détaillée d'Actions Progyny [PGNY] vs CVS Health [CVS]

Résumé : Comparaison Rapide

Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Progyny gagne sur 8 métriques, CVS Health gagne sur 11 métriques, avec 0 égalités. CVS Health semble plus forte globalement.

Voir les Détails des Métriques

Comparaison des Métriques Vitales

MétriqueProgynyCVS HealthMeilleur
Ratio C/B (12M)34,9021,58CVS Health
Ratio Cours/Valeur Comptable3,411,27CVS Health
Ratio Dette/Capitaux Propres5,56106,67Progyny
Ratio PEG3,14-0,51CVS Health
VE/BAIIA18,4911,95CVS Health
Marge Bénéficiaire (12M)4,28%1,18%Progyny
Marge Opérationnelle (12M)7,32%2,80%Progyny
Marge BAIIA (12M)7,32%2,80%Progyny
Rendement des Capitaux Propres10,94%5,88%Progyny
Rendement des Actifs (12M)6,57%2,29%Progyny
Flux de Trésorerie Libre (12M)$173,70 M$6,33 MdCVS Health
Rendement du DividendeN/A3,01%N/A
Rendement 1 An25,40%15,32%Progyny
Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M)1,430,26CVS Health
Valeur d'Entreprise$1,49 Md$167,01 MdCVS Health
Ratio VE/Chiffre d'Affaires1,200,44CVS Health
Marge Brute (12M)23,72%13,74%Progyny
Chiffre d'Affaires par Action (12M)$14$305CVS Health
Bénéfice par Action (Dilué)$0,59$3,59CVS Health
Bêta (Volatilité de l'Action)1,340,61CVS Health
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes

Analyse de Performance Actions Progyny vs CVS Health

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Comparaison de Performance

Rendements Court Terme

Action1J1S1M3M6MDAD
Progyny-1,94%-5,74%-11,64%-5,87%-5,79%13,87%
CVS Health-0,84%1,68%9,37%15,24%20,34%73,77%

Rendements Long Terme

Action1A3A5A10A15A20A
Progyny25,40%-45,46%-27,40%26,66%26,66%26,66%
CVS Health15,32%-13,95%28,95%-25,67%145,42%207,61%

Sentiment Basé sur les Actualités : Progyny vs CVS Health

Progyny

Sentiment basé sur les actualités : MITIGé

Les bénéfices de Progyny au T2 2025 ont présenté un tableau mitigé, avec un chiffre d'affaires dépassant les attentes mais un BPA inférieur. Cela crée des perspectives quelque peu incertaines, ce qui en fait une évolution modérément importante à considérer pour les investisseurs.

Voir l'Analyse du Sentiment des Actualités de Progyny

CVS Health

Sentiment basé sur les actualités : MITIGé

Septembre a été contrasté pour CVS Health, avec des bénéfices solides et des investissements stratégiques compensés par des défis juridiques importants tels que la faillite d'Omnicare et des litiges en cours. Bien que le marché ait réagi positivement à certaines nouvelles, les responsabilités juridiques et les impacts financiers potentiels créent de l'incertitude, faisant de ce mois un mois d'importance modérée pour les investisseurs.

Voir l'Analyse du Sentiment des Actualités de CVS Health

Analyse de Performance et Santé Financière : Progyny vs CVS Health

MétriquePGNYCVS
Informations du Marché
Capitalisation Boursière i$1,79B$98,78B
Catégorie de CapitalisationSmall capLarge cap
Volume Moyen 10 Jours i1 040 7926 881 243
Volume Moyen 90 Jours i1 058 1147 195 044
Dernière Clôture$20,19$76,84
Fourchette 52 Semaines$13,39 - $26,76$43,56 - $79,20
% du Plus Haut 52S-24,55%-2,98%
Plus Haut Historique$68,32 (Nov 01, 2021)$113,65 (Jul 27, 2015)
% du Plus Haut Historique-70,45%-32,39%
Métriques de Croissance
Croissance Trimestrielle du CA0,10%0,08%
Croissance Trimestrielle des Bénéfices0,04%-0,42%
Santé Financière
Marge Bénéficiaire (12M) i0,04%0,01%
Marge Opérationnelle (12M) i0,07%0,03%
Rendement des Capitaux Propres (12M) i0,11%0,06%
Dette/Capitaux Propres (DTR) i5,56106,67
Trésorerie et Liquidité
Valeur Comptable par Action (DTR)$6,04$61,07
Trésorerie par Action (DTR)$3,55$11,18
Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) i$202,00M$7,57B
Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) i$194,61M$5,83B
Dividendes
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois iN/A3,01%
Dividende 12 Derniers Mois iN/A$2,01

Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Progyny vs CVS Health

MétriquePGNYCVS
Ratios de Cours
Ratio C/B (12M) i34,9021,58
C/B Prospectif i27,0911,96
Ratio PEG i3,14-0,51
Cours/Chiffre d'Affaires (12M) i1,430,26
Cours/Valeur Comptable (DTR) i3,411,27
Capitalisation Boursière
Capitalisation Boursière i$1,79B$98,78B
Valeur d'Entreprise i$1,49B$167,01B
Métriques de Valeur d'Entreprise
Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires i1,200,44
Valeur d'Entreprise/BAIIA i18,4911,95
Risques et Autres Métriques
Bêta i1,340,61
Valeur Comptable par Action (DTR) i$6,04$61,07

Comparaison des États Financiers : Progyny vs CVS Health

Métriques Financières

Chargement des Graphiques Financiers...

Chiffre d'Affaires

BAIIA

Capitaux Propres

Marge Opérationnelle

Flux de Trésorerie Libre

Dette à Long Terme

Marge Bénéficiaire

Ratio de Liquidité Générale

Flux de Trésorerie Opérationnel

Income Statement (MRQ)

Metric (MRQ)PGNYCVS
Chiffre d'Affaires/Ventes i$332,87M$94,59B
Coût des Marchandises Vendues i$253,90M$80,19B
Bénéfice Brut i$78,97M$14,40B
Recherche et Développement iN/AN/A
Résultat Opérationnel (BAII) i$24,36M$3,37B
BAIIA i$25,56M$4,56B
Revenu Avant Impôts i$27,08M$2,62B
Impôt sur le Revenu i$9,97M$835,00M
Bénéfice Net (Profit) i$17,11M$1,78B

Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)

Metric (MRQ)PGNYCVS
Trésorerie et Équivalents i$109,24M$10,08B
Total des Actifs Circulants i$567,69M$73,19B
Total des Passifs Circulants i$237,13M$88,96B
Dette à Long Terme i$26,00M$73,63B
Total des Capitaux Propres i$467,16M$77,11B
Bénéfices Non Distribués i$159,37M$63,77B
Immobilisations Corporelles i$42,69M$28,56B

Cash Flow Statement Comparison (MRQ)

Metric (MRQ)PGNYCVS
Flux de Trésorerie Opérationnel i$27,84M$3,96B
Dépenses d'Investissement i$-2,84M$-743,00M
Flux de Trésorerie Libre i$46,97M$3,81B
Remboursement de Dette iN/A$-743,00M
Rachat d'Actions Ordinaires i$0$0

Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle

MétriquePGNYCVS
Shares Short i6,87M23,62M
Short Ratio i7,443,26
Short % of Float i0,11%0,02%
Average Daily Volume (10 Day) i1 040 7926 881 243
Average Daily Volume (90 Day) i1 058 1147 195 044
Shares Outstanding i85,31M1,26B
Float Shares i79,59M1,27B
% Held by Insiders i0,08%0,01%
% Held by Institutions i1,04%0,88%

Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Progyny vs CVS Health

MétriquePGNYCVS
Dividende 12 Derniers Mois iN/A$2,01
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois iN/A3,01%
3-Year Avg Annual Dividend iN/A$2,28
3-Year Avg Dividend Yield iN/A0,87%
3-Year Total Dividends iN/A$6,85
Date Ex-DividendeN/AApr 22, 2025