Comparaison Détaillée d'Actions Progyny [PGNY] vs CVS Health [CVS]

Progyny

CVS Health
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Progyny gagne sur 8 métriques, CVS Health gagne sur 11 métriques, avec 0 égalités. CVS Health semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
Métrique | Progyny | CVS Health | Meilleur |
---|---|---|---|
Ratio C/B (12M) | 34,90 | 21,58 | CVS Health |
Ratio Cours/Valeur Comptable | 3,41 | 1,27 | CVS Health |
Ratio Dette/Capitaux Propres | 5,56 | 106,67 | Progyny |
Ratio PEG | 3,14 | -0,51 | CVS Health |
VE/BAIIA | 18,49 | 11,95 | CVS Health |
Marge Bénéficiaire (12M) | 4,28% | 1,18% | Progyny |
Marge Opérationnelle (12M) | 7,32% | 2,80% | Progyny |
Marge BAIIA (12M) | 7,32% | 2,80% | Progyny |
Rendement des Capitaux Propres | 10,94% | 5,88% | Progyny |
Rendement des Actifs (12M) | 6,57% | 2,29% | Progyny |
Flux de Trésorerie Libre (12M) | $173,70 M | $6,33 Md | CVS Health |
Rendement du Dividende | N/A | 3,01% | N/A |
Rendement 1 An | 25,40% | 15,32% | Progyny |
Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,43 | 0,26 | CVS Health |
Valeur d'Entreprise | $1,49 Md | $167,01 Md | CVS Health |
Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 1,20 | 0,44 | CVS Health |
Marge Brute (12M) | 23,72% | 13,74% | Progyny |
Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $14 | $305 | CVS Health |
Bénéfice par Action (Dilué) | $0,59 | $3,59 | CVS Health |
Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,34 | 0,61 | CVS Health |
Analyse de Performance Actions Progyny vs CVS Health
Chargement du Graphique des Prix...
Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
---|---|---|---|---|---|---|
Progyny | -1,94% | -5,74% | -11,64% | -5,87% | -5,79% | 13,87% |
CVS Health | -0,84% | 1,68% | 9,37% | 15,24% | 20,34% | 73,77% |
Rendements Long Terme
Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
---|---|---|---|---|---|---|
Progyny | 25,40% | -45,46% | -27,40% | 26,66% | 26,66% | 26,66% |
CVS Health | 15,32% | -13,95% | 28,95% | -25,67% | 145,42% | 207,61% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Progyny vs CVS Health
Progyny
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Les bénéfices de Progyny au T2 2025 ont présenté un tableau mitigé, avec un chiffre d'affaires dépassant les attentes mais un BPA inférieur. Cela crée des perspectives quelque peu incertaines, ce qui en fait une évolution modérément importante à considérer pour les investisseurs.
CVS Health
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Septembre a été contrasté pour CVS Health, avec des bénéfices solides et des investissements stratégiques compensés par des défis juridiques importants tels que la faillite d'Omnicare et des litiges en cours. Bien que le marché ait réagi positivement à certaines nouvelles, les responsabilités juridiques et les impacts financiers potentiels créent de l'incertitude, faisant de ce mois un mois d'importance modérée pour les investisseurs.
Analyse de Performance et Santé Financière : Progyny vs CVS Health
Métrique | PGNY | CVS |
---|---|---|
Informations du Marché | ||
Capitalisation Boursière | $1,79B | $98,78B |
Catégorie de Capitalisation | Small cap | Large cap |
Volume Moyen 10 Jours | 1 040 792 | 6 881 243 |
Volume Moyen 90 Jours | 1 058 114 | 7 195 044 |
Dernière Clôture | $20,19 | $76,84 |
Fourchette 52 Semaines | $13,39 - $26,76 | $43,56 - $79,20 |
% du Plus Haut 52S | -24,55% | -2,98% |
Plus Haut Historique | $68,32 (Nov 01, 2021) | $113,65 (Jul 27, 2015) |
% du Plus Haut Historique | -70,45% | -32,39% |
Métriques de Croissance | ||
Croissance Trimestrielle du CA | 0,10% | 0,08% |
Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,04% | -0,42% |
Santé Financière | ||
Marge Bénéficiaire (12M) | 0,04% | 0,01% |
Marge Opérationnelle (12M) | 0,07% | 0,03% |
Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,11% | 0,06% |
Dette/Capitaux Propres (DTR) | 5,56 | 106,67 |
Trésorerie et Liquidité | ||
Valeur Comptable par Action (DTR) | $6,04 | $61,07 |
Trésorerie par Action (DTR) | $3,55 | $11,18 |
Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $202,00M | $7,57B |
Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $194,61M | $5,83B |
Dividendes | ||
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 3,01% |
Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $2,01 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Progyny vs CVS Health
Métrique | PGNY | CVS |
---|---|---|
Ratios de Cours | ||
Ratio C/B (12M) | 34,90 | 21,58 |
C/B Prospectif | 27,09 | 11,96 |
Ratio PEG | 3,14 | -0,51 |
Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,43 | 0,26 |
Cours/Valeur Comptable (DTR) | 3,41 | 1,27 |
Capitalisation Boursière | ||
Capitalisation Boursière | $1,79B | $98,78B |
Valeur d'Entreprise | $1,49B | $167,01B |
Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 1,20 | 0,44 |
Valeur d'Entreprise/BAIIA | 18,49 | 11,95 |
Risques et Autres Métriques | ||
Bêta | 1,34 | 0,61 |
Valeur Comptable par Action (DTR) | $6,04 | $61,07 |
Comparaison des États Financiers : Progyny vs CVS Health
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
Metric (MRQ) | PGNY | CVS |
---|---|---|
Chiffre d'Affaires/Ventes | $332,87M | $94,59B |
Coût des Marchandises Vendues | $253,90M | $80,19B |
Bénéfice Brut | $78,97M | $14,40B |
Recherche et Développement | N/A | N/A |
Résultat Opérationnel (BAII) | $24,36M | $3,37B |
BAIIA | $25,56M | $4,56B |
Revenu Avant Impôts | $27,08M | $2,62B |
Impôt sur le Revenu | $9,97M | $835,00M |
Bénéfice Net (Profit) | $17,11M | $1,78B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
Metric (MRQ) | PGNY | CVS |
---|---|---|
Trésorerie et Équivalents | $109,24M | $10,08B |
Total des Actifs Circulants | $567,69M | $73,19B |
Total des Passifs Circulants | $237,13M | $88,96B |
Dette à Long Terme | $26,00M | $73,63B |
Total des Capitaux Propres | $467,16M | $77,11B |
Bénéfices Non Distribués | $159,37M | $63,77B |
Immobilisations Corporelles | $42,69M | $28,56B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
Metric (MRQ) | PGNY | CVS |
---|---|---|
Flux de Trésorerie Opérationnel | $27,84M | $3,96B |
Dépenses d'Investissement | $-2,84M | $-743,00M |
Flux de Trésorerie Libre | $46,97M | $3,81B |
Remboursement de Dette | N/A | $-743,00M |
Rachat d'Actions Ordinaires | $0 | $0 |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
Métrique | PGNY | CVS |
---|---|---|
Shares Short | 6,87M | 23,62M |
Short Ratio | 7,44 | 3,26 |
Short % of Float | 0,11% | 0,02% |
Average Daily Volume (10 Day) | 1 040 792 | 6 881 243 |
Average Daily Volume (90 Day) | 1 058 114 | 7 195 044 |
Shares Outstanding | 85,31M | 1,26B |
Float Shares | 79,59M | 1,27B |
% Held by Insiders | 0,08% | 0,01% |
% Held by Institutions | 1,04% | 0,88% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Progyny vs CVS Health
Métrique | PGNY | CVS |
---|---|---|
Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $2,01 |
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 3,01% |
3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $2,28 |
3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,87% |
3-Year Total Dividends | N/A | $6,85 |
Date Ex-Dividende | N/A | Apr 22, 2025 |