Comparaison Détaillée d'Actions Progyny [PGNY] vs CVS Health [CVS]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 21 métriques vitales : Progyny Inc. gagne sur 8 métriques, CVS Health Corporation gagne sur 12 métriques, avec 0 égalités. CVS Health Corporation semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Progyny Inc. | CVS Health Corporation | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 27,18 | 55,65 | Progyny Inc. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 2,83 | 1,31 | CVS Health Corporation |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 5,37 | 106,06 | Progyny Inc. |
| Ratio PEG | 1,09 | 0,72 | CVS Health Corporation |
| VE/BAIIA | 11,90 | 11,48 | CVS Health Corporation |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 4,54% | 0,44% | Progyny Inc. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 7,20% | 1,57% | Progyny Inc. |
| Marge BAIIA (12M) | 7,20% | 1,57% | Progyny Inc. |
| Rendement des Capitaux Propres | 12,48% | 2,29% | Progyny Inc. |
| Rendement des Actifs (12M) | 8,61% | 2,47% | Progyny Inc. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $191,78 M | $7,81 Md | CVS Health Corporation |
| Rendement du Dividende | N/A | 3,23% | N/A |
| Rendement 1 An | 26,63% | 51,14% | CVS Health Corporation |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,12 | 0,25 | CVS Health Corporation |
| Valeur d'Entreprise | $1,16 Md | $167,94 Md | CVS Health Corporation |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 0,90 | 0,42 | CVS Health Corporation |
| Marge Brute (12M) | 24,15% | 12,84% | Progyny Inc. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $15 | $316 | CVS Health Corporation |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $0,65 | $1,39 | CVS Health Corporation |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,99 | 0,51 | CVS Health Corporation |
| Short % of Float | 10,89% | 1,56% | CVS Health Corporation |
Analyse de Performance Actions Progyny Inc. vs CVS Health Corporation
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Progyny Inc. | 1,05% | 3,82% | 15,74% | 54,48% | 2,16% | 4,55% |
| CVS Health Corporation | -1,26% | 3,71% | 5,00% | 32,75% | 26,34% | 25,65% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Progyny Inc. | 26,63% | -31,61% | -58,69% | 67,06% | 67,06% | 67,06% |
| CVS Health Corporation | 51,14% | 50,56% | 23,74% | 7,51% | 173,13% | 237,73% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Progyny Inc. vs CVS Health Corporation
| Métrique | PGNY | CVS |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $1,45B | $101,07B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 1 317 218 | 7 440 168 |
| Volume Moyen 90 Jours | 1 312 326 | 7 575 109 |
| Dernière Clôture | $26,91 | $100,68 |
| Fourchette 52 Semaines | $16,10 - $28,75 | $58,50 - $102,77 |
| % du Plus Haut 52S | -6,40% | -2,03% |
| Plus Haut Historique | $68,32 (Nov 01, 2021) | $113,65 (Jul 27, 2015) |
| % du Plus Haut Historique | -60,61% | -11,41% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,07% | 0,08% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,19% | 0,79% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,05% | 0,00% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,07% | 0,02% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,12% | 0,02% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 5,37 | 106,06 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $6,24 | $59,18 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $3,79 | $8,33 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $210,19M | $10,64B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $212,50M | $5,93B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 3,23% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $2,68 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Progyny Inc. vs CVS Health Corporation
| Métrique | PGNY (Apr 24, 2026) | CVS (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 27,18 | 55,65 |
| C/B Prospectif | 8,41 | 9,45 |
| Ratio PEG | 1,09 | 0,72 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,12 | 0,25 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 2,83 | 1,31 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $1,45B | $101,07B |
| Valeur d'Entreprise | $1,16B | $167,94B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 0,90 | 0,42 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 11,90 | 11,48 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,99 | 0,51 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $6,24 | $59,18 |
Comparaison des États Financiers : Progyny Inc. vs CVS Health Corporation
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | PGNY (2025) | CVS (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 1,29B | 402,07B |
| Coût des Marchandises Vendues | 984,18M | 346,71B |
| COGS % of Revenue | 76,4% | 86,2% |
| Bénéfice Brut | 304,48M | 55,36B |
| Gross Margin | 23,6% | 13,8% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 85,28M | 10,39B |
| Marge Opérationnelle | 6,6% | 2,6% |
| BAIIA | 90,23M | 15,10B |
| EBITDA Margin | 7,0% | 3,8% |
| Revenu Avant Impôts | 95,43M | 2,14B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 7,4% | 0,5% |
| Impôt sur le Revenu | 36,91M | 408,00M |
| Income Tax % of Revenue | 2,9% | 0,1% |
| Bénéfice Net (Profit) | 58,52M | 1,73B |
| Marge Bénéficiaire | 4,5% | 0,4% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | PGNY (2025) | CVS (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 112,24M | 8,45B |
| Total des Actifs Circulants | 551,78M | 74,71B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 42,8% | 18,6% |
| Total des Passifs Circulants | 202,39M | 88,69B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 15,7% | 22,1% |
| Dette à Long Terme | 24,00M | 74,15B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 1,9% | 18,4% |
| Total des Capitaux Propres | 516,04M | 75,38B |
| Bénéfices Non Distribués | 202,83M | 61,20B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 15,7% | 15,2% |
| Immobilisations Corporelles | 24,99M | 14,97B |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | PGNY (2025) | CVS (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 201,98M | 5,15B |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 15,7% | 1,3% |
| Dépenses d'Investissement | -18,41M | -2,83B |
| Flux de Trésorerie Libre | 191,78M | 7,81B |
| FCF Margin | 14,9% | 1,9% |
| Remboursement de Dette | N/A | -5,75B |
| Rachat d'Actions Ordinaires | -81,66M | 0 |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | PGNY | CVS |
|---|---|---|
| Shares Short | 6,08M | 19,89M |
| Short Ratio | 3,78 | 2,56 |
| Short % of Float | 10,89% | 1,56% |
| Shares Outstanding | 83,37M | 1,27B |
| Float Shares | 74,96M | 1,27B |
| % Held by Insiders | 1,91% | 0,07% |
| % Held by Institutions | 114,23% | 90,07% |
| % Held by Public | -16,14% | 9,86% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Progyny Inc. vs CVS Health Corporation
| Métrique | PGNY | CVS |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $2,68 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 3,23% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $2,61 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,97% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $7,83 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Jan 22, 2026 |