Comparaison Détaillée d'Actions P3 Health Partners [PIII] vs HCA Healthcare [HCA]
P3 Health Partners
NASDAQ
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HCA Healthcare
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : P3 Health Partners gagne sur 7 métriques, HCA Healthcare gagne sur 10 métriques, avec 0 égalités. HCA Healthcare semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | P3 Health Partners | HCA Healthcare | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | -0,18 | 18,04 | P3 Health Partners |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 0,64 | -81,93 | HCA Healthcare |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 221,06 | -37,45 | HCA Healthcare |
| Ratio PEG | 0,00 | 0,72 | P3 Health Partners |
| VE/BAIIA | -0,98 | 10,28 | P3 Health Partners |
| Marge Bénéficiaire (12M) | -9,99% | 8,21% | HCA Healthcare |
| Marge Opérationnelle (12M) | -9,59% | 15,95% | HCA Healthcare |
| Marge BAIIA (12M) | N/A | 15,95% | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | -141,55% | 13 631,68% | HCA Healthcare |
| Rendement des Actifs (12M) | -24,31% | 11,84% | HCA Healthcare |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-110,13 M | $5,64 Md | HCA Healthcare |
| Rendement du Dividende | N/A | 0,54% | N/A |
| Rendement 1 An | -54,23% | 9,00% | HCA Healthcare |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,20 | 1,38 | P3 Health Partners |
| Valeur d'Entreprise | $225,13 M | $148,99 Md | HCA Healthcare |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 0,15 | 2,05 | P3 Health Partners |
| Marge Brute (12M) | N/A | 40,97% | N/A |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $449 | $292 | P3 Health Partners |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-51,33 | $23,81 | HCA Healthcare |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,84 | 1,41 | P3 Health Partners |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions P3 Health Partners vs HCA Healthcare
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P3 Health Partners | 3,00% | -11,37% | 1,41% | 35,58% | -0,57% | -30,80% |
| HCA Healthcare | 0,93% | 2,50% | 5,38% | 14,06% | 23,03% | 44,26% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P3 Health Partners | -54,23% | -96,42% | -98,23% | -98,23% | -98,23% | -98,23% |
| HCA Healthcare | 9,00% | 114,28% | 220,65% | 451,33% | 1 280,27% | 1 280,27% |
Sentiment Basé sur les Actualités : P3 Health Partners vs HCA Healthcare
P3 Health Partners
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Septembre a présenté un tableau mitigé pour P3 Health Partners, avec des notations d'analystes positives et un bref rallye boursier compensés par des ventes institutionnelles et une baisse prévue du chiffre d'affaires. La société s'engage activement auprès des investisseurs, mais d'importants défis financiers subsistent, créant un scénario d'investissement à haut risque et à haute récompense.
HCA Healthcare
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
HCA Healthcare a annoncé de solides résultats pour le T2 2025 et étend ses activités, mais fait face à des défis réglementaires et à un sentiment mitigé des investisseurs. Alors que les analystes maintiennent généralement des notations positives, les ventes d'initiés et le ralentissement de la croissance des services ambulatoires introduisent de la prudence, créant un récit d'investissement mitigé.
Analyse de Performance et Santé Financière : P3 Health Partners vs HCA Healthcare
| Métrique | PIII | HCA |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $1,76B | $100,93B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 6 590 | 1 035 510 |
| Volume Moyen 90 Jours | 8 277 | 1 206 980 |
| Dernière Clôture | $8,91 | $433,55 |
| Fourchette 52 Semaines | $5,80 - $26,00 | $289,98 - $435,03 |
| % du Plus Haut 52S | -65,73% | -0,34% |
| Plus Haut Historique | $16,73 (Dec 06, 2021) | $435,03 (Oct 06, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -46,74% | -0,34% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,06% | 0,06% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,06% | 0,13% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | -0,10% | 0,08% |
| Marge Opérationnelle (12M) | -0,10% | 0,16% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | -1,42% | 136,32% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 221,06 | -37,45 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $13,60 | $-18,61 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $11,81 | $4,45 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $-129 955 000 | $11,93B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $-1 812 750 | $5,59B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,54% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $2,04 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : P3 Health Partners vs HCA Healthcare
| Métrique | PIII | HCA |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | -0,18 | 18,04 |
| C/B Prospectif | -41,19 | 17,50 |
| Ratio PEG | 0,00 | 0,72 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,20 | 1,38 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 0,64 | -81,93 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $1,76B | $100,93B |
| Valeur d'Entreprise | $225,13M | $148,99B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 0,15 | 2,05 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | -0,98 | 10,28 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,84 | 1,41 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $13,60 | $-18,61 |
Comparaison des États Financiers : P3 Health Partners vs HCA Healthcare
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | PIII | HCA |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $373,23M | $18,61B |
| Coût des Marchandises Vendues | N/A | $10,98B |
| Bénéfice Brut | N/A | $7,62B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $-38,09M | $2,97B |
| BAIIA | $-16,72M | $3,85B |
| Revenu Avant Impôts | $-43,17M | $2,42B |
| Impôt sur le Revenu | $1,07M | $524,00M |
| Bénéfice Net (Profit) | $-44,25M | $1,89B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | PIII | HCA |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $40,08M | $1,06B |
| Total des Actifs Circulants | $191,44M | $16,26B |
| Total des Passifs Circulants | $507,03M | $13,63B |
| Dette à Long Terme | $117,10M | $42,92B |
| Total des Capitaux Propres | $121,08M | $-438,00M |
| Bénéfices Non Distribués | $-523,67M | $-3,16B |
| Immobilisations Corporelles | $1,08M | $65,81B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | PIII | HCA |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $-43,46M | $2,65B |
| Dépenses d'Investissement | N/A | $-991,00M |
| Flux de Trésorerie Libre | $-33,47M | $660,00M |
| Remboursement de Dette | $-341 000 | $-3,90B |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | $-2,51B |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | PIII | HCA |
|---|---|---|
| Shares Short | 23 909 | 4,23M |
| Short Ratio | 3,38 | 3,66 |
| Short % of Float | 0,07% | 0,03% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 6 590 | 1 035 510 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 8 277 | 1 206 980 |
| Shares Outstanding | 3,26M | 249,98M |
| Float Shares | 1,23M | 162,19M |
| % Held by Insiders | 0,62% | 0,01% |
| % Held by Institutions | 0,11% | 0,63% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : P3 Health Partners vs HCA Healthcare
| Métrique | PIII | HCA |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $2,04 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,54% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $2,29 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,22% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $6,88 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Mar 17, 2025 |