Comparaison Détaillée d'Actions P3 Health Partners [PIII] vs HCA Healthcare [HCA]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 21 métriques vitales : P3 Health Partners Inc. gagne sur 7 métriques, HCA Healthcare Inc. gagne sur 10 métriques, avec 1 égalités. HCA Healthcare Inc. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | P3 Health Partners Inc. | HCA Healthcare Inc. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | -0,06 | 16,86 | HCA Healthcare Inc. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | -0,06 | -38,44 | P3 Health Partners Inc. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | -2,05 | -17,57 | P3 Health Partners Inc. |
| Ratio PEG | 0,00 | 0,37 | Égalité |
| VE/BAIIA | -1,54 | 10,08 | HCA Healthcare Inc. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | -10,14% | 8,97% | HCA Healthcare Inc. |
| Marge Opérationnelle (12M) | -39,99% | 16,29% | HCA Healthcare Inc. |
| Marge BAIIA (12M) | N/A | 16,29% | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | -6 952,57% | -244,82% | HCA Healthcare Inc. |
| Rendement des Actifs (12M) | -23,46% | 12,44% | HCA Healthcare Inc. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-91,24 M | $7,69 Md | HCA Healthcare Inc. |
| Rendement du Dividende | N/A | 0,59% | N/A |
| Rendement 1 An | 83,08% | 4,31% | P3 Health Partners Inc. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,01 | 1,39 | P3 Health Partners Inc. |
| Valeur d'Entreprise | $286,21 M | $156,18 Md | HCA Healthcare Inc. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 0,20 | 2,07 | P3 Health Partners Inc. |
| Marge Brute (12M) | N/A | 41,90% | N/A |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $446 | $320 | P3 Health Partners Inc. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-45,26 | $27,94 | HCA Healthcare Inc. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,56 | 1,37 | P3 Health Partners Inc. |
| Short % of Float | 24,77% | 2,45% | HCA Healthcare Inc. |
Analyse de Performance Actions P3 Health Partners Inc. vs HCA Healthcare Inc.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P3 Health Partners Inc. | -4,42% | -4,57% | 3,54% | 284,54% | 136,16% | 234,00% |
| HCA Healthcare Inc. | 0,72% | 7,93% | -7,81% | -25,75% | -18,24% | -17,10% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P3 Health Partners Inc. | 83,08% | -93,73% | -97,55% | -97,50% | -97,50% | -97,50% |
| HCA Healthcare Inc. | 4,31% | 33,47% | 92,28% | 400,04% | 1 019,34% | 1 144,15% |
Analyse de Performance et Santé Financière : P3 Health Partners Inc. vs HCA Healthcare Inc.
| Métrique | PIII | HCA |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $551,61M | $106,00B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 22 238 | 795 641 |
| Volume Moyen 90 Jours | 43 416 | 974 074 |
| Dernière Clôture | $11,69 | $389,97 |
| Fourchette 52 Semaines | $1,52 - $16,89 | $330,00 - $556,52 |
| % du Plus Haut 52S | -30,79% | -29,93% |
| Plus Haut Historique | $16,89 (May 28, 2026) | $556,52 (Mar 12, 2026) |
| % du Plus Haut Historique | -30,79% | -29,93% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,04% | 0,07% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,04% | 0,31% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | -0,10% | 0,09% |
| Marge Opérationnelle (12M) | -0,40% | 0,16% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | -69,53% | -2,45% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | -2,05 | -17,57 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $-47,24 | $-26,83 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $7,59 | $5,11 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $-91 238 000 | $12,64B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $16,28M | $5,82B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,59% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $2,94 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : P3 Health Partners Inc. vs HCA Healthcare Inc.
| Métrique | PIII (Apr 24, 2026) | HCA (Apr 23, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | -0,06 | 16,86 |
| C/B Prospectif | -12,93 | 14,13 |
| Ratio PEG | 0,00 | 0,37 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,01 | 1,39 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | -0,06 | -38,44 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $551,61M | $106,00B |
| Valeur d'Entreprise | $286,21M | $156,18B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 0,20 | 2,07 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | -1,54 | 10,08 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,56 | 1,37 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $-47,24 | $-26,83 |
Comparaison des États Financiers : P3 Health Partners Inc. vs HCA Healthcare Inc.
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | PIII (2025) | HCA (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 1,46B | 75,60B |
| Coût des Marchandises Vendues | N/A | 44,23B |
| COGS % of Revenue | 0,0% | 58,5% |
| Bénéfice Brut | N/A | 31,37B |
| Gross Margin | 0,0% | 41,5% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | -270,30M | 11,97B |
| Marge Opérationnelle | -18,5% | 15,8% |
| BAIIA | -189,55M | 15,57B |
| EBITDA Margin | -13,0% | 20,6% |
| Revenu Avant Impôts | -321,06M | 9,83B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | -22,0% | 13,0% |
| Impôt sur le Revenu | 2,03M | 2,05B |
| Income Tax % of Revenue | 0,1% | 2,7% |
| Bénéfice Net (Profit) | -323,09M | 7,78B |
| Marge Bénéficiaire | -22,1% | 10,3% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | PIII (2025) | HCA (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 25,01M | 1,04B |
| Total des Actifs Circulants | 133,08M | 15,78B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 9,1% | 20,9% |
| Total des Passifs Circulants | 545,26M | 16,35B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 37,4% | 21,6% |
| Dette à Long Terme | 239,85M | 43,46B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 16,4% | 57,5% |
| Total des Capitaux Propres | -140,24M | -2,77B |
| Bénéfices Non Distribués | -651,14M | -5,72B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | -44,6% | -7,6% |
| Immobilisations Corporelles | 1,02M | 39,12B |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | PIII (2025) | HCA (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | -152,60M | 12,01B |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | -10,5% | 15,9% |
| Dépenses d'Investissement | 79 000 | -4,94B |
| Flux de Trésorerie Libre | -91,24M | 7,69B |
| FCF Margin | -6,3% | 10,2% |
| Remboursement de Dette | -1,14M | -7,39B |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | -10,07B |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | PIII | HCA |
|---|---|---|
| Shares Short | 94 972 | 3,63M |
| Short Ratio | 0,79 | 3,37 |
| Short % of Float | 24,77% | 2,45% |
| Shares Outstanding | 3,29M | 224,61M |
| Float Shares | 1,41M | 151,19M |
| % Held by Insiders | 51,12% | 16,16% |
| % Held by Institutions | 8,86% | 78,70% |
| % Held by Public | 40,02% | 5,14% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : P3 Health Partners Inc. vs HCA Healthcare Inc.
| Métrique | PIII | HCA |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $2,94 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,59% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $2,70 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,19% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $8,10 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Mar 17, 2026 |