Comparaison Détaillée d'Actions Plby [PLBY] vs Funko [FNKO]

Plby Group Inc.

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Funko Inc.

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Résumé : Comparaison Rapide

Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Plby Group Inc. gagne sur 5 métriques, Funko Inc. gagne sur 14 métriques, avec 0 égalités. Funko Inc. semble plus forte globalement.

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Comparaison des Métriques Vitales

Métrique Plby Group Inc. Funko Inc. Meilleur
Ratio C/B (12M) N/A -3,52 N/A
Ratio Cours/Valeur Comptable 11,23 1,30 Funko Inc.
Ratio Dette/Capitaux Propres 1 080,78 157,30 Funko Inc.
Ratio PEG 11,44 0,04 Funko Inc.
VE/BAIIA -126,95 36,39 Funko Inc.
Marge Bénéficiaire (12M) -10,48% -7,42% Funko Inc.
Marge Opérationnelle (12M) 0,12% 2,19% Funko Inc.
Marge BAIIA (12M) 0,12% 2,19% Funko Inc.
Rendement des Capitaux Propres -74,35% -32,33% Funko Inc.
Rendement des Actifs (12M) -1,29% -4,09% Plby Group Inc.
Flux de Trésorerie Libre (12M) $-1,01 M $-38,09 M Plby Group Inc.
Rendement 1 An -13,29% 35,56% Funko Inc.
Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) 1,74 0,27 Funko Inc.
Valeur d'Entreprise $368,53 M $493,24 M Funko Inc.
Ratio VE/Chiffre d'Affaires 3,05 0,54 Funko Inc.
Marge Brute (12M) 73,27% 40,87% Plby Group Inc.
Chiffre d'Affaires par Action (12M) $1 $17 Funko Inc.
Bénéfice par Action (Dilué) $-0,13 $-1,24 Plby Group Inc.
Bêta (Volatilité de l'Action) 2,53 0,57 Funko Inc.
Short % of Float 1,82% 13,01% Plby Group Inc.

Analyse de Performance Actions Plby Group Inc. vs Funko Inc.

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PLBY
FNKO

Comparaison de Performance

Rendements Court Terme

Action1J1S1M3M6MDAD
Plby Group Inc.-4,66%8,59%-20,57%-25,67%-24,04%-24,46%
Funko Inc.-1,32%0,38%23,60%12,79%67,94%57,44%

Rendements Long Terme

Action1A3A5A10A15A20A
Plby Group Inc.-13,29%-6,80%-97,02%-86,30%-86,30%-86,30%
Funko Inc.35,56%-54,56%-75,87%-18,86%-18,86%-18,86%

Analyse de Performance et Santé Financière : Plby Group Inc. vs Funko Inc.

MétriquePLBYFNKO
Informations du Marché
Capitalisation Boursière i$211,00M$242,29M
Catégorie de CapitalisationMicro capMicro cap
Volume Moyen 10 Jours i969 188606 243
Volume Moyen 90 Jours i974 709908 188
Dernière Clôture$1,33$5,22
Fourchette 52 Semaines$1,18 - $2,75$2,22 - $6,09
% du Plus Haut 52S-51,64%-14,29%
Plus Haut Historique$63,04 (May 03, 2021)$31,12 (Sep 10, 2018)
% du Plus Haut Historique-97,89%-83,23%
Métriques de Croissance
Croissance Trimestrielle du CA0,04%-0,07%
Croissance Trimestrielle des Bénéfices-0,58%-0,07%
Santé Financière
Marge Bénéficiaire (12M) i-0,10%-0,07%
Marge Opérationnelle (12M) i0,00%0,02%
Rendement des Capitaux Propres (12M) i-0,74%-0,32%
Dette/Capitaux Propres (DTR) i1 080,78157,30
Trésorerie et Liquidité
Valeur Comptable par Action (DTR)$0,16$3,36
Trésorerie par Action (DTR)$0,33$0,76
Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) i$18 000$-5 120 000
Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) i$8,15M$-2 740 500
Dividendes
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois iN/AN/A
Dividende 12 Derniers Mois iN/AN/A

Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Plby Group Inc. vs Funko Inc.

MétriquePLBY (Apr 26, 2026)FNKO (Apr 24, 2026)
Ratios de Cours
Ratio C/B (12M) iN/A-3,52
C/B Prospectif i11,4430,14
Ratio PEG i11,440,04
Cours/Chiffre d'Affaires (12M) i1,740,27
Cours/Valeur Comptable (DTR) i11,231,30
Capitalisation Boursière
Capitalisation Boursière i$211,00M$242,29M
Valeur d'Entreprise i$368,53M$493,24M
Métriques de Valeur d'Entreprise
Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires i3,050,54
Valeur d'Entreprise/BAIIA i-126,9536,39
Risques et Autres Métriques
Bêta i2,530,57
Valeur Comptable par Action (DTR) i$0,16$3,36

Comparaison des États Financiers : Plby Group Inc. vs Funko Inc.

Métriques Financières

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Chiffre d'Affaires

Marge Opérationnelle

Marge Bénéficiaire

Dette à Long Terme

Income Flow Analysis

Financial Statements Comparison

Income Statement

MétriquePLBY (2025)FNKO (2025)
Chiffre d'Affaires/Ventes i120,93M908,21M
Coût des Marchandises Vendues i35,08M556,94M
COGS % of Revenue i29,0%61,3%
Bénéfice Brut i85,85M351,27M
Gross Margin i71,0%38,7%
Recherche et Développement iN/AN/A
Résultat Opérationnel (BAII) i-5,94M-45,54M
Marge Opérationnelle i-4,9%-5,0%
BAIIA i4,77M14,34M
EBITDA Margin i3,9%1,6%
Revenu Avant Impôts i-13,90M-63,94M
Pre-Tax Income % of Revenue i-11,5%-7,0%
Impôt sur le Revenu i-1,23M4,36M
Income Tax % of Revenue i-1,0%0,5%
Bénéfice Net (Profit) i-12,67M-68,30M
Marge Bénéficiaire i-10,5%-7,5%

Balance Sheet & Liquidity Metrics

MétriquePLBY (2025)FNKO (2025)
Trésorerie et Équivalents i37,80M42,15M
Total des Actifs Circulants i65,47M290,40M
Total des Actifs Circulants % of Revenue i54,1%32,0%
Total des Passifs Circulants i63,79M243,92M
Total des Passifs Circulants % of Revenue i52,8%26,9%
Dette à Long Terme i187,42M250,93M
Dette à Long Terme % of Revenue i155,0%27,6%
Total des Capitaux Propres i18,17M186,13M
Bénéfices Non Distribués i-706,92M-176,14M
Bénéfices Non Distribués % of Revenue i-584,6%-19,4%
Immobilisations Corporelles i19,68M181,35M

Cash Flow Statement Comparison

MétriquePLBY (2025)FNKO (2025)
Flux de Trésorerie Opérationnel i217 00018,89M
Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue i0,2%2,1%
Dépenses d'Investissement i-1,02M-32,97M
Flux de Trésorerie Libre i-1,01M-38,09M
FCF Margin i-0,8%-4,2%
Remboursement de Dette i-381 000-43,13M
Rachat d'Actions Ordinaires iN/AN/A

Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle

MétriquePLBYFNKO
Shares Short i1,47M5,53M
Short Ratio i1,484,47
Short % of Float i1,82%13,01%
Shares Outstanding i112,82M55,33M
Float Shares i61,08M36,92M
% Held by Insiders i21,26%1,24%
% Held by Institutions i44,26%78,31%
% Held by Public i34,48%20,45%

Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Plby Group Inc. vs Funko Inc.

MétriquePLBYFNKO
Dividende 12 Derniers Mois iN/AN/A
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois iN/AN/A
3-Year Avg Annual Dividend iN/AN/A
3-Year Avg Dividend Yield iN/AN/A
3-Year Total Dividends iN/AN/A
Date Ex-DividendeN/AN/A