Comparaison Détaillée d'Actions Palomar Holdings [PLMR] vs Kinsale Capital [KNSL]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Palomar Holdings Inc. gagne sur 7 métriques, Kinsale Capital Group Inc. gagne sur 12 métriques, avec 0 égalités. Kinsale Capital Group Inc. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Palomar Holdings Inc. | Kinsale Capital Group Inc. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 18,40 | 16,08 | Kinsale Capital Group Inc. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 3,71 | 4,11 | Palomar Holdings Inc. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 0,75 | 11,45 | Palomar Holdings Inc. |
| Ratio PEG | 0,30 | 0,58 | Palomar Holdings Inc. |
| VE/BAIIA | 13,27 | 12,46 | Kinsale Capital Group Inc. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 22,50% | 26,87% | Kinsale Capital Group Inc. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 28,71% | 36,79% | Kinsale Capital Group Inc. |
| Marge BAIIA (12M) | 28,71% | 36,79% | Kinsale Capital Group Inc. |
| Rendement des Capitaux Propres | 23,58% | 29,25% | Kinsale Capital Group Inc. |
| Rendement des Actifs (12M) | 5,97% | 7,38% | Kinsale Capital Group Inc. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $401,99 M | $990,05 M | Kinsale Capital Group Inc. |
| Rendement du Dividende | N/A | 0,20% | N/A |
| Rendement 1 An | -37,58% | -35,43% | Kinsale Capital Group Inc. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 4,01 | 4,30 | Palomar Holdings Inc. |
| Valeur d'Entreprise | $3,43 Md | $8,11 Md | Kinsale Capital Group Inc. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 3,92 | 4,33 | Palomar Holdings Inc. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $33 | $81 | Kinsale Capital Group Inc. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $7,16 | $21,63 | Kinsale Capital Group Inc. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,54 | 1,08 | Palomar Holdings Inc. |
| Short % of Float | 2,70% | 10,06% | Palomar Holdings Inc. |
Analyse de Performance Actions Palomar Holdings Inc. vs Kinsale Capital Group Inc.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Palomar Holdings Inc. | -3,11% | -7,34% | -12,23% | -18,77% | -14,04% | -23,06% |
| Kinsale Capital Group Inc. | -1,76% | -5,19% | -4,59% | -26,16% | -22,49% | -26,06% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Palomar Holdings Inc. | -37,58% | 97,60% | 47,48% | 478,59% | 478,59% | 478,59% |
| Kinsale Capital Group Inc. | -35,43% | -9,74% | 89,32% | 1 568,14% | 1 568,14% | 1 568,14% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Palomar Holdings Inc. vs Kinsale Capital Group Inc.
| Métrique | PLMR | KNSL |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $3,52B | $7,99B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Mid cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 221 825 | 242 362 |
| Volume Moyen 90 Jours | 227 922 | 250 144 |
| Dernière Clôture | $101,42 | $290,20 |
| Fourchette 52 Semaines | $100,81 - $175,85 | $287,20 - $512,76 |
| % du Plus Haut 52S | -42,33% | -43,40% |
| Plus Haut Historique | $175,85 (Jun 03, 2025) | $548,47 (Mar 04, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -42,33% | -47,09% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,63% | 0,17% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,61% | 0,27% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,23% | 0,27% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,29% | 0,37% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,24% | 0,29% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 0,75 | 11,45 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $35,55 | $84,66 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $4,00 | $7,22 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $409,12M | $1,04B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $353,89M | $961,23M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,20% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $0,76 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Palomar Holdings Inc. vs Kinsale Capital Group Inc.
| Métrique | PLMR (Apr 21, 2026) | KNSL (Apr 26, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 18,40 | 16,08 |
| C/B Prospectif | 11,89 | 15,74 |
| Ratio PEG | 0,30 | 0,58 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 4,01 | 4,30 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 3,71 | 4,11 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $3,52B | $7,99B |
| Valeur d'Entreprise | $3,43B | $8,11B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 3,92 | 4,33 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 13,27 | 12,46 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,54 | 1,08 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $35,55 | $84,66 |
Comparaison des États Financiers : Palomar Holdings Inc. vs Kinsale Capital Group Inc.
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | PLMR (2025) | KNSL (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 875,97M | 1,87B |
| Coût des Marchandises Vendues | N/A | N/A |
| COGS % of Revenue | 0,0% | 0,0% |
| Bénéfice Brut | N/A | N/A |
| Gross Margin | 0,0% | 0,0% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | N/A | N/A |
| Marge Opérationnelle | 0,0% | 0,0% |
| BAIIA | N/A | N/A |
| EBITDA Margin | 0,0% | 0,0% |
| Revenu Avant Impôts | 253,39M | 634,30M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 28,9% | 33,8% |
| Impôt sur le Revenu | 56,32M | 130,69M |
| Income Tax % of Revenue | 6,4% | 7,0% |
| Bénéfice Net (Profit) | 197,07M | 503,61M |
| Marge Bénéficiaire | 22,5% | 26,9% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | PLMR (2025) | KNSL (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 106,88M | 163,36M |
| Total des Actifs Circulants | N/A | N/A |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 0,0% | 0,0% |
| Total des Passifs Circulants | N/A | N/A |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 0,0% | 0,0% |
| Dette à Long Terme | N/A | 173,40M |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 0,0% | 9,3% |
| Total des Capitaux Propres | 942,67M | 1,96B |
| Bénéfices Non Distribués | 422,00M | 1,72B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 48,2% | 91,6% |
| Immobilisations Corporelles | N/A | N/A |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | PLMR (2025) | KNSL (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 32,59M | 466,20M |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 3,7% | 24,9% |
| Dépenses d'Investissement | 209 000 | -53,69M |
| Flux de Trésorerie Libre | 401,99M | 990,05M |
| FCF Margin | 45,9% | 52,8% |
| Remboursement de Dette | N/A | 0 |
| Rachat d'Actions Ordinaires | -37,28M | -90,00M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | PLMR | KNSL |
|---|---|---|
| Shares Short | 601 636 | 2,19M |
| Short Ratio | 2,62 | 9,28 |
| Short % of Float | 2,70% | 10,06% |
| Shares Outstanding | 26,52M | 23,15M |
| Float Shares | 26,03M | 21,89M |
| % Held by Insiders | 2,44% | 5,48% |
| % Held by Institutions | 98,81% | 92,10% |
| % Held by Public | -1,25% | 2,42% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Palomar Holdings Inc. vs Kinsale Capital Group Inc.
| Métrique | PLMR | KNSL |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $0,76 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,20% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $0,65 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,04% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $1,95 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Feb 26, 2026 |