Comparaison Détaillée d'Actions Playa Hotels [PLYA] vs Bally's [BALY]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Playa Hotels & Resorts N.V. gagne sur 13 métriques, Bally's Corporation gagne sur 5 métriques, avec 0 égalités. Playa Hotels & Resorts N.V. semble plus forte globalement.
Voir les Détails des Métriques
Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Playa Hotels & Resorts N.V. | Bally's Corporation | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 26,43 | -1,01 | Playa Hotels & Resorts N.V. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 3,13 | 0,58 | Bally's Corporation |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 202,80 | 254,02 | Playa Hotels & Resorts N.V. |
| Ratio PEG | 25,92 | -0,03 | Playa Hotels & Resorts N.V. |
| VE/BAIIA | 11,79 | 22,64 | Playa Hotels & Resorts N.V. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 6,98% | -26,39% | Playa Hotels & Resorts N.V. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 24,85% | -4,59% | Playa Hotels & Resorts N.V. |
| Marge BAIIA (12M) | 24,85% | N/A | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | 11,21% | -55,64% | Playa Hotels & Resorts N.V. |
| Rendement des Actifs (12M) | 4,26% | 0,21% | Playa Hotels & Resorts N.V. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $15,87 M | $-134,13 M | Playa Hotels & Resorts N.V. |
| Rendement 1 An | 60,67% | 41,38% | Playa Hotels & Resorts N.V. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,85 | 0,22 | Bally's Corporation |
| Valeur d'Entreprise | $2,47 Md | $7,79 Md | Bally's Corporation |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 2,75 | 2,93 | Playa Hotels & Resorts N.V. |
| Marge Brute (12M) | 52,62% | 56,02% | Bally's Corporation |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $7 | $45 | Bally's Corporation |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $0,51 | $-12,45 | Playa Hotels & Resorts N.V. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,63 | N/A | N/A |
| Short % of Float | 1,85% | 8,56% | Playa Hotels & Resorts N.V. |
Analyse de Performance Actions Playa Hotels & Resorts N.V. vs Bally's Corporation
Chargement du Graphique des Prix...
Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Playa Hotels & Resorts N.V. | 0,00% | 0,00% | 0,15% | 2,12% | 2,12% | 2,12% |
| Bally's Corporation | -3,98% | 1,73% | 5,46% | -0,44% | -20,09% | -18,75% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Playa Hotels & Resorts N.V. | 60,67% | 97,36% | 282,95% | 39,69% | 39,69% | 39,69% |
| Bally's Corporation | 41,38% | -19,48% | -19,48% | -52,65% | -52,65% | -52,65% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Playa Hotels & Resorts N.V. vs Bally's Corporation
| Métrique | PLYA | BALY |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $1,66B | $579,56M |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 83 680 | 49 042 |
| Volume Moyen 90 Jours | 1 031 087 | 77 427 |
| Dernière Clôture | $13,48 | $13,52 |
| Fourchette 52 Semaines | $6,95 - $13,51 | $8,45 - $20,74 |
| % du Plus Haut 52S | -0,22% | -34,81% |
| Plus Haut Historique | $13,51 (Jun 10, 2025) | $33,98 (Apr 08, 2019) |
| % du Plus Haut Historique | -0,22% | -60,21% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,11% | 0,29% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,21% | 0,07% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,07% | -0,26% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,25% | -0,05% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,11% | -0,56% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 202,80 | 254,02 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $4,31 | $20,50 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $2,16 | $16,45 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $134,43M | $-91 200 000 |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $31,99M | $738,92M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $0,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Playa Hotels & Resorts N.V. vs Bally's Corporation
| Métrique | PLYA (Jul 13, 2025) | BALY (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 26,43 | -1,01 |
| C/B Prospectif | 25,92 | -5,46 |
| Ratio PEG | 25,92 | -0,03 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,85 | 0,22 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 3,13 | 0,58 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $1,66B | $579,56M |
| Valeur d'Entreprise | $2,47B | $7,79B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 2,75 | 2,93 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 11,79 | 22,64 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,63 | N/A |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $4,31 | $20,50 |
Comparaison des États Financiers : Playa Hotels & Resorts N.V. vs Bally's Corporation
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | PLYA (2024) | BALY (2024) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 938,57M | 2,45B |
| Coût des Marchandises Vendues | 498,17M | 1,12B |
| COGS % of Revenue | 53,1% | 45,8% |
| Bénéfice Brut | 440,40M | 1,33B |
| Gross Margin | 46,9% | 54,2% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 152,58M | -9,34M |
| Marge Opérationnelle | 16,3% | -0,4% |
| BAIIA | 229,43M | 390,08M |
| EBITDA Margin | 24,4% | 15,9% |
| Revenu Avant Impôts | 81,77M | -552,50M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 8,7% | -22,5% |
| Impôt sur le Revenu | 7,95M | 15,25M |
| Income Tax % of Revenue | 0,8% | 0,6% |
| Bénéfice Net (Profit) | 73,81M | -567,75M |
| Marge Bénéficiaire | 7,9% | -23,2% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | PLYA (2024) | BALY (2024) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 189,28M | 798,42M |
| Total des Actifs Circulants | 367,18M | 1,35B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 39,1% | 55,0% |
| Total des Passifs Circulants | 176,63M | 1,69B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 18,8% | 68,8% |
| Dette à Long Terme | 1,08B | 6,29B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 114,8% | 256,8% |
| Total des Capitaux Propres | 481,89M | 2,54B |
| Bénéfices Non Distribués | -345,33M | -650,07M |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | -36,8% | -26,5% |
| Immobilisations Corporelles | 1,57B | 2,03B |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | PLYA (2024) | BALY (2024) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 129,65M | -97,28M |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 13,8% | -4,0% |
| Dépenses d'Investissement | N/A | 388,00M |
| Flux de Trésorerie Libre | 15,87M | -134,13M |
| FCF Margin | 1,7% | -5,5% |
| Remboursement de Dette | -11,60M | -794,45M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | -151,56M | 0 |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | PLYA | BALY |
|---|---|---|
| Shares Short | 2,01M | 860 154 |
| Short Ratio | 1,47 | 8,13 |
| Short % of Float | 1,85% | 8,56% |
| Shares Outstanding | 121,55M | 48,52M |
| Float Shares | 94,03M | 9,89M |
| % Held by Insiders | 111,84% | 12,85% |
| % Held by Institutions | 79,28% | 77,77% |
| % Held by Public | -91,12% | 9,38% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Playa Hotels & Resorts N.V. vs Bally's Corporation
| Métrique | PLYA | BALY |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $0,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $0,00 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $0,00 |
| Date Ex-Dividende | N/A | N/A |