Comparaison Détaillée d'Actions CPI Card [PMTS] vs Mastercard [MA]
CPI Card
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Mastercard
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : CPI Card gagne sur 8 métriques, Mastercard gagne sur 11 métriques, avec 0 égalités. Mastercard semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | CPI Card | Mastercard | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 13,73 | 39,11 | CPI Card |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | -5,93 | 66,96 | CPI Card |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | -12,45 | 240,92 | CPI Card |
| Ratio PEG | -0,15 | 2,41 | CPI Card |
| VE/BAIIA | 6,66 | 28,46 | CPI Card |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 2,66% | 44,93% | Mastercard |
| Marge Opérationnelle (12M) | 7,26% | 59,92% | Mastercard |
| Marge BAIIA (12M) | 7,26% | 59,92% | Mastercard |
| Rendement des Capitaux Propres | -54,80% | 176,95% | Mastercard |
| Rendement des Actifs (12M) | 10,32% | 23,68% | Mastercard |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $34,06 M | $13,59 Md | Mastercard |
| Rendement du Dividende | N/A | 0,53% | N/A |
| Rendement 1 An | -34,66% | 15,24% | Mastercard |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,34 | 17,35 | CPI Card |
| Valeur d'Entreprise | $517,08 M | $534,36 Md | Mastercard |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 1,03 | 17,67 | CPI Card |
| Marge Brute (12M) | 30,92% | 77,23% | Mastercard |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $45 | $33 | CPI Card |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $1,11 | $14,84 | Mastercard |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,37 | 0,97 | Mastercard |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions CPI Card vs Mastercard
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CPI Card | -2,75% | 4,77% | 11,10% | -35,76% | -35,23% | -50,91% |
| Mastercard | 0,17% | 1,88% | -1,33% | 2,42% | 19,21% | 10,80% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CPI Card | -34,66% | -12,99% | 493,54% | -75,08% | -74,35% | -74,35% |
| Mastercard | 15,24% | 100,50% | 70,54% | 492,80% | 2 376,72% | 12 791,09% |
Sentiment Basé sur les Actualités : CPI Card vs Mastercard
CPI Card
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Septembre a été un mois de signaux contradictoires pour CPI Card Group, avec des notations d'analystes positives et des investissements institutionnels compensés par des prévisions de bénéfices négatives, des dégradations et une enquête judiciaire. Cela crée une image d'investissement complexe nécessitant une surveillance attentive et une évaluation équilibrée des risques et des opportunités.
Mastercard
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Mastercard a enregistré de solides bénéfices au T2, a lancé de nouvelles initiatives dans la publicité et l'identité numérique, et a étendu son soutien aux petites entreprises. Ces développements, combinés à une performance boursière positive, indiquent une trajectoire positive pour la société, bien que la valorisation reste une considération.
Analyse de Performance et Santé Financière : CPI Card vs Mastercard
| Métrique | PMTS | MA |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $175,28M | $524,73B |
| Catégorie de Capitalisation | Micro cap | Mega cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 38 143 | 2 763 400 |
| Volume Moyen 90 Jours | 41 131 | 2 666 430 |
| Dernière Clôture | $15,18 | $579,81 |
| Fourchette 52 Semaines | $12,52 - $35,19 | $465,59 - $601,77 |
| % du Plus Haut 52S | -56,86% | -3,65% |
| Plus Haut Historique | $67,50 (Oct 12, 2015) | $601,77 (Aug 22, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -77,51% | -3,65% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,09% | 0,17% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,91% | 0,14% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,03% | 0,45% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,07% | 0,60% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | -0,55% | 1,77% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | -12,45 | 240,92 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $-2,56 | $8,67 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $1,51 | $10,36 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $49,14M | $16,95B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $15,27M | $15,46B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,53% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,00 | $2,84 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : CPI Card vs Mastercard
| Métrique | PMTS | MA |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 13,73 | 39,11 |
| C/B Prospectif | 5,40 | 35,44 |
| Ratio PEG | -0,15 | 2,41 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,34 | 17,35 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | -5,93 | 66,96 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $175,28M | $524,73B |
| Valeur d'Entreprise | $517,08M | $534,36B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 1,03 | 17,67 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 6,66 | 28,46 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,37 | 0,97 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $-2,56 | $8,67 |
Comparaison des États Financiers : CPI Card vs Mastercard
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | PMTS | MA |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $122,76M | $7,25B |
| Coût des Marchandises Vendues | $82,07M | $1,69B |
| Bénéfice Brut | $40,70M | $5,56B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $14,10M | $4,30B |
| BAIIA | $18,35M | $4,58B |
| Revenu Avant Impôts | $6,44M | $4,03B |
| Impôt sur le Revenu | $1,66M | $751,00M |
| Bénéfice Net (Profit) | $4,77M | $3,28B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | PMTS | MA |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $31,52M | $7,58B |
| Total des Actifs Circulants | $192,61M | $19,80B |
| Total des Passifs Circulants | $65,21M | $17,83B |
| Dette à Long Terme | $280,66M | $18,80B |
| Total des Capitaux Propres | $-29,72M | $6,70B |
| Bénéfices Non Distribués | $74,57M | $75,50B |
| Immobilisations Corporelles | $56,85M | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | PMTS | MA |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $23,88M | $4,47B |
| Dépenses d'Investissement | N/A | $-159,00M |
| Flux de Trésorerie Libre | $292 000 | $2,02B |
| Remboursement de Dette | $-1,83M | $-750,00M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | $0 | $-2,55B |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | PMTS | MA |
|---|---|---|
| Shares Short | 144 725 | 5,88M |
| Short Ratio | 3,61 | 2,55 |
| Short % of Float | 0,02% | 0,01% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 38 143 | 2 763 400 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 41 131 | 2 666 430 |
| Shares Outstanding | 11,24M | 913,40M |
| Float Shares | 6,19M | 896,00M |
| % Held by Insiders | 0,03% | 0,01% |
| % Held by Institutions | 0,77% | 0,90% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : CPI Card vs Mastercard
| Métrique | PMTS | MA |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,00 | $2,84 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,53% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,00 | $2,09 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,15% |
| 3-Year Total Dividends | $0,00 | $6,28 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Apr 09, 2025 |