Comparaison Détaillée d'Actions CPI Card [PMTS] vs Mastercard [MA]

CPI Card Group Inc.

NASDAQ
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Mastercard Inc.

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Résumé : Comparaison Rapide

Basé sur la comparaison de 21 métriques vitales : CPI Card Group Inc. gagne sur 5 métriques, Mastercard Inc. gagne sur 15 métriques, avec 0 égalités. Mastercard Inc. semble plus forte globalement.

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Comparaison des Métriques Vitales

Métrique CPI Card Group Inc. Mastercard Inc. Meilleur
Ratio C/B (12M) 14,14 30,95 CPI Card Group Inc.
Ratio Cours/Valeur Comptable -11,98 59,09 Mastercard Inc.
Ratio Dette/Capitaux Propres -19,47 256,04 Mastercard Inc.
Ratio PEG 2,87 1,27 Mastercard Inc.
VE/BAIIA 6,71 22,63 CPI Card Group Inc.
Marge Bénéficiaire (12M) 2,75% 45,65% Mastercard Inc.
Marge Opérationnelle (12M) 9,28% 57,73% Mastercard Inc.
Marge BAIIA (12M) 9,28% 57,73% Mastercard Inc.
Rendement des Capitaux Propres -86,25% 209,92% Mastercard Inc.
Rendement des Actifs (12M) 9,11% 23,72% Mastercard Inc.
Flux de Trésorerie Libre (12M) $41,33 M $16,43 Md Mastercard Inc.
Rendement du Dividende N/A 0,55% N/A
Rendement 1 An -23,76% -15,65% Mastercard Inc.
Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) 0,37 13,92 CPI Card Group Inc.
Valeur d'Entreprise $518,27 M $464,97 Md Mastercard Inc.
Ratio VE/Chiffre d'Affaires 0,95 14,18 CPI Card Group Inc.
Marge Brute (12M) 31,55% 79,35% Mastercard Inc.
Chiffre d'Affaires par Action (12M) $48 $36 CPI Card Group Inc.
Bénéfice par Action (Dilué) $1,25 $16,52 Mastercard Inc.
Bêta (Volatilité de l'Action) 1,03 0,83 Mastercard Inc.
Short % of Float 5,09% 0,70% Mastercard Inc.

Analyse de Performance Actions CPI Card Group Inc. vs Mastercard Inc.

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PMTS
MA

Comparaison de Performance

Rendements Court Terme

Action1J1S1M3M6MDAD
CPI Card Group Inc.9,25%-8,83%-5,48%29,68%14,40%13,99%
Mastercard Inc.2,17%-4,75%-6,58%-10,06%-14,84%-16,26%

Rendements Long Terme

Action1A3A5A10A15A20A
CPI Card Group Inc.-23,76%-37,86%-12,30%-19,76%-72,11%-72,11%
Mastercard Inc.-15,65%32,18%34,96%414,40%1 682,68%10 410,21%

Analyse de Performance et Santé Financière : CPI Card Group Inc. vs Mastercard Inc.

MétriquePMTSMA
Informations du Marché
Capitalisation Boursière i$208,24M$448,34B
Catégorie de CapitalisationMicro capMega cap
Volume Moyen 10 Jours i41 3453 152 477
Volume Moyen 90 Jours i47 8353 291 506
Dernière Clôture$17,71$481,76
Fourchette 52 Semaines$10,81 - $25,50$464,52 - $601,77
% du Plus Haut 52S-30,55%-19,94%
Plus Haut Historique$67,50 (Oct 12, 2015)$601,77 (Aug 22, 2025)
% du Plus Haut Historique-73,76%-19,94%
Métriques de Croissance
Croissance Trimestrielle du CA0,22%0,18%
Croissance Trimestrielle des Bénéfices0,09%0,22%
Santé Financière
Marge Bénéficiaire (12M) i0,03%0,46%
Marge Opérationnelle (12M) i0,09%0,58%
Rendement des Capitaux Propres (12M) i-0,86%2,10%
Dette/Capitaux Propres (DTR) i-19,47256,04
Trésorerie et Liquidité
Valeur Comptable par Action (DTR)$-1,51$8,65
Trésorerie par Action (DTR)$1,89$12,22
Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) i$59,50M$17,65B
Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) i$17,92M$16,27B
Dividendes
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois iN/A0,55%
Dividende 12 Derniers Mois i$0,00$3,15

Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : CPI Card Group Inc. vs Mastercard Inc.

MétriquePMTS (Apr 26, 2026)MA (Apr 24, 2026)
Ratios de Cours
Ratio C/B (12M) i14,1430,95
C/B Prospectif i5,1122,56
Ratio PEG i2,871,27
Cours/Chiffre d'Affaires (12M) i0,3713,92
Cours/Valeur Comptable (DTR) i-11,9859,09
Capitalisation Boursière
Capitalisation Boursière i$208,24M$448,34B
Valeur d'Entreprise i$518,27M$464,97B
Métriques de Valeur d'Entreprise
Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires i0,9514,18
Valeur d'Entreprise/BAIIA i6,7122,63
Risques et Autres Métriques
Bêta i1,030,83
Valeur Comptable par Action (DTR) i$-1,51$8,65

Comparaison des États Financiers : CPI Card Group Inc. vs Mastercard Inc.

Métriques Financières

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Chiffre d'Affaires

Marge Opérationnelle

Marge Bénéficiaire

Dette à Long Terme

Income Flow Analysis

Financial Statements Comparison

Income Statement

MétriquePMTS (2025)MA (2025)
Chiffre d'Affaires/Ventes i543,53M32,79B
Coût des Marchandises Vendues i373,44M7,25B
COGS % of Revenue i68,7%22,1%
Bénéfice Brut i170,10M25,54B
Gross Margin i31,3%77,9%
Recherche et Développement iN/AN/A
Résultat Opérationnel (BAII) i54,84M19,51B
Marge Opérationnelle i10,1%59,5%
BAIIA i77,59M20,82B
EBITDA Margin i14,3%63,5%
Revenu Avant Impôts i21,74M18,58B
Pre-Tax Income % of Revenue i4,0%56,7%
Impôt sur le Revenu i6,66M3,61B
Income Tax % of Revenue i1,2%11,0%
Bénéfice Net (Profit) i14,95M14,97B
Marge Bénéficiaire i2,8%45,6%

Balance Sheet & Liquidity Metrics

MétriquePMTS (2025)MA (2025)
Trésorerie et Équivalents i21,70M10,57B
Total des Actifs Circulants i204,94M23,56B
Total des Actifs Circulants % of Revenue i37,7%71,8%
Total des Passifs Circulants i84,10M22,76B
Total des Passifs Circulants % of Revenue i15,5%69,4%
Dette à Long Terme i286,67M18,25B
Dette à Long Terme % of Revenue i52,7%55,7%
Total des Capitaux Propres i-17,33M7,75B
Bénéfices Non Distribués i84,75M85,04B
Bénéfices Non Distribués % of Revenue i15,6%259,3%
Immobilisations Corporelles i75,58M3,71B

Cash Flow Statement Comparison

MétriquePMTS (2025)MA (2025)
Flux de Trésorerie Opérationnel i61,14M19,44B
Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue i11,2%59,3%
Dépenses d'Investissement iN/A-489,00M
Flux de Trésorerie Libre i41,33M16,43B
FCF Margin i7,6%50,1%
Remboursement de Dette i-70,37M-750,00M
Rachat d'Actions Ordinaires i0-11,73B

Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle

MétriquePMTSMA
Shares Short i360 7806,24M
Short Ratio i3,921,83
Short % of Float i5,09%0,70%
Shares Outstanding i11,46M894,04M
Float Shares i5,99M883,99M
% Held by Insiders i4,39%0,55%
% Held by Institutions i74,67%90,43%
% Held by Public i20,94%9,02%

Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : CPI Card Group Inc. vs Mastercard Inc.

MétriquePMTSMA
Dividende 12 Derniers Mois i$0,00$3,15
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois iN/A0,55%
3-Year Avg Annual Dividend i$0,00$2,75
3-Year Avg Dividend Yield iN/A0,14%
3-Year Total Dividends i$0,00$8,26
Date Ex-DividendeN/AJan 09, 2026