Comparaison Détaillée d'Actions Pony AI [PONY] vs Epam Systems [EPAM]
Pony AI
NASDAQ
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Epam Systems
NYSE
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 19 métriques vitales : Pony AI gagne sur 5 métriques, Epam Systems gagne sur 12 métriques, avec 0 égalités. Epam Systems semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Pony AI | Epam Systems | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | -6,08 | 23,93 | Pony AI |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 6,39 | 2,54 | Epam Systems |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 1,94 | 4,44 | Pony AI |
| Ratio PEG | -0,04 | -2,73 | Epam Systems |
| VE/BAIIA | -15,90 | 11,83 | Pony AI |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 15,20% | 7,91% | Pony AI |
| Marge Opérationnelle (12M) | -285,57% | 9,63% | Epam Systems |
| Marge BAIIA (12M) | N/A | 9,63% | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | -41,48% | 11,35% | Epam Systems |
| Rendement des Actifs (12M) | -24,57% | 8,49% | Epam Systems |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-122,16 M | $527,02 M | Epam Systems |
| Rendement 1 An | 10,29% | -16,43% | Pony AI |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 61,56 | 1,84 | Epam Systems |
| Valeur d'Entreprise | $5,14 Md | $8,45 Md | Epam Systems |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 59,93 | 1,67 | Epam Systems |
| Marge Brute (12M) | 16,14% | 28,77% | Epam Systems |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $0 | $89 | Epam Systems |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-0,90 | $7,00 | Epam Systems |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | N/A | 1,67 | N/A |
Performance
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Pony AI vs Epam Systems
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pony AI | -3,56% | -5,21% | 11,49% | -16,95% | -39,18% | -5,46% |
| Epam Systems | 5,19% | 4,46% | 0,54% | -9,37% | -20,32% | -27,39% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pony AI | 10,29% | 10,29% | 10,29% | 10,29% | 10,29% | 10,29% |
| Epam Systems | -16,43% | -60,62% | -49,00% | 131,59% | 1 091,98% | 1 091,98% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Pony AI vs Epam Systems
| Métrique | PONY | EPAM |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $5,28B | $9,33B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Mid cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 7 965 104 | 1 011 380 |
| Volume Moyen 90 Jours | 8 485 815 | 740 830 |
| Dernière Clôture | $14,36 | $175,03 |
| Fourchette 52 Semaines | $4,11 - $23,88 | $138,15 - $269,00 |
| % du Plus Haut 52S | -39,87% | -34,93% |
| Plus Haut Historique | $23,88 (Feb 17, 2025) | $725,40 (Nov 01, 2021) |
| % du Plus Haut Historique | -39,87% | -75,87% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,76% | 0,18% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,71% | -0,11% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,15% | 0,08% |
| Marge Opérationnelle (12M) | -2,86% | 0,10% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | -0,41% | 0,11% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 1,94 | 4,44 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $2,33 | $65,85 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $1,66 | $18,70 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $-131 206 000 | $449,58M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $-6 420 500 | $540,61M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Pony AI vs Epam Systems
| Métrique | PONY | EPAM |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | -6,08 | 23,93 |
| C/B Prospectif | -26,33 | 14,97 |
| Ratio PEG | -0,04 | -2,73 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 61,56 | 1,84 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 6,39 | 2,54 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $5,28B | $9,33B |
| Valeur d'Entreprise | $5,14B | $8,45B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 59,93 | 1,67 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | -15,90 | 11,83 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | N/A | 1,67 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $2,33 | $65,85 |
Comparaison des États Financiers : Pony AI vs Epam Systems
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | PONY | EPAM |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $13,98M | $1,30B |
| Coût des Marchandises Vendues | $11,66M | $952,01M |
| Bénéfice Brut | $2,32M | $349,68M |
| Recherche et Développement | $47,49M | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $-56,04M | $99,33M |
| BAIIA | $-78,22M | $151,42M |
| Revenu Avant Impôts | $-37,38M | $94,42M |
| Impôt sur le Revenu | $0 | $20,94M |
| Bénéfice Net (Profit) | $-37,38M | $73,48M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | PONY | EPAM |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $318,53M | $1,17B |
| Total des Actifs Circulants | $701,80M | $2,42B |
| Total des Passifs Circulants | $113,37M | $789,12M |
| Dette à Long Terme | $11,93M | $118,67M |
| Total des Capitaux Propres | $864,27M | $3,64B |
| Bénéfices Non Distribués | N/A | $2,47B |
| Immobilisations Corporelles | $45,78M | $327,67M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | PONY | EPAM |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | $82,27M |
| Dépenses d'Investissement | N/A | $-9,33M |
| Flux de Trésorerie Libre | $-54,16M | $14,83M |
| Remboursement de Dette | N/A | $-684 000 |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | $-160,00M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | PONY | EPAM |
|---|---|---|
| Shares Short | 16,92M | 1,73M |
| Short Ratio | 1,96 | 3,16 |
| Short % of Float | 0,12% | 0,04% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 7 965 104 | 1 011 380 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 8 485 815 | 740 830 |
| Shares Outstanding | 350,29M | 56,87M |
| Float Shares | 180,47M | 53,79M |
| % Held by Insiders | 0,23% | 0,04% |
| % Held by Institutions | 0,35% | 0,97% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Pony AI vs Epam Systems
| Métrique | PONY | EPAM |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | N/A |
| Date Ex-Dividende | N/A | N/A |