Comparaison Détaillée d'Actions Pony AI [PONY] vs Epam Systems [EPAM]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Pony AI Inc. gagne sur 3 métriques, Epam Systems Inc. gagne sur 14 métriques, avec 0 égalités. Epam Systems Inc. semble plus forte globalement.
Voir les Détails des Métriques
Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Pony AI Inc. | Epam Systems Inc. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | -29,59 | 19,66 | Epam Systems Inc. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 2,74 | 1,95 | Epam Systems Inc. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 0,89 | 3,91 | Pony AI Inc. |
| Ratio PEG | 0,28 | 2,10 | Pony AI Inc. |
| VE/BAIIA | -13,60 | 8,49 | Epam Systems Inc. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | -148,85% | 6,92% | Epam Systems Inc. |
| Marge Opérationnelle (12M) | -253,64% | 11,86% | Epam Systems Inc. |
| Marge BAIIA (12M) | N/A | 11,86% | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | -5,73% | 10,34% | Epam Systems Inc. |
| Rendement des Actifs (12M) | -11,39% | 7,55% | Epam Systems Inc. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-208,83 M | $612,69 M | Epam Systems Inc. |
| Rendement 1 An | -47,92% | -41,28% | Epam Systems Inc. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 52,60 | 1,31 | Epam Systems Inc. |
| Valeur d'Entreprise | $3,43 Md | $6,00 Md | Epam Systems Inc. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 38,16 | 1,10 | Epam Systems Inc. |
| Marge Brute (12M) | N/A | 30,07% | N/A |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $0 | $98 | Epam Systems Inc. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-0,35 | $6,72 | Epam Systems Inc. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | N/A | 1,73 | N/A |
| Short % of Float | 11,21% | 18,10% | Pony AI Inc. |
Analyse de Performance Actions Pony AI Inc. vs Epam Systems Inc.
Chargement du Graphique des Prix...
Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pony AI Inc. | -4,25% | 6,47% | -0,29% | -19,67% | -26,87% | -35,47% |
| Epam Systems Inc. | -5,76% | -4,33% | -12,04% | -30,89% | -51,36% | -51,47% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pony AI Inc. | -47,92% | -22,96% | -22,96% | -22,96% | -22,96% | -22,96% |
| Epam Systems Inc. | -41,28% | -60,54% | -78,76% | 35,64% | 633,95% | 633,95% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Pony AI Inc. vs Epam Systems Inc.
| Métrique | PONY | EPAM |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $4,49B | $6,54B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Mid cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 3 492 483 | 1 469 681 |
| Volume Moyen 90 Jours | 5 443 611 | 1 259 624 |
| Dernière Clôture | $10,37 | $97,28 |
| Fourchette 52 Semaines | $7,99 - $24,92 | $89,25 - $222,53 |
| % du Plus Haut 52S | -58,39% | -56,28% |
| Plus Haut Historique | $24,92 (Oct 02, 2025) | $725,40 (Nov 01, 2021) |
| % du Plus Haut Historique | -58,39% | -86,59% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,18% | 0,13% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | N/A | 0,06% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | -1,49% | 0,07% |
| Marge Opérationnelle (12M) | -2,54% | 0,12% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | -0,06% | 0,10% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 0,89 | 3,91 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $3,99 | $67,75 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $2,81 | $23,94 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $-164 955 008 | $654,93M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $-107 851 624 | $725,31M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Pony AI Inc. vs Epam Systems Inc.
| Métrique | PONY (Apr 24, 2026) | EPAM (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | -29,59 | 19,66 |
| C/B Prospectif | -17,92 | 9,48 |
| Ratio PEG | 0,28 | 2,10 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 52,60 | 1,31 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 2,74 | 1,95 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $4,49B | $6,54B |
| Valeur d'Entreprise | $3,43B | $6,00B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 38,16 | 1,10 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | -13,60 | 8,49 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | N/A | 1,73 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $3,99 | $67,75 |
Comparaison des États Financiers : Pony AI Inc. vs Epam Systems Inc.
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | PONY (2025) | EPAM (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 90,00M | 5,46B |
| Coût des Marchandises Vendues | 75,84M | 3,88B |
| COGS % of Revenue | 84,3% | 71,2% |
| Bénéfice Brut | 14,16M | 1,57B |
| Gross Margin | 15,7% | 28,8% |
| Recherche et Développement | 217,42M | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | -260,86M | 520,00M |
| Marge Opérationnelle | -289,8% | 9,5% |
| BAIIA | -425,65M | 712,01M |
| EBITDA Margin | -472,9% | 13,0% |
| Revenu Avant Impôts | -76,76M | 505,62M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | -85,3% | 9,3% |
| Impôt sur le Revenu | 0 | 127,95M |
| Income Tax % of Revenue | 0,0% | 2,3% |
| Bénéfice Net (Profit) | -76,76M | 377,68M |
| Marge Bénéficiaire | -85,3% | 6,9% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | PONY (2025) | EPAM (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 293,49M | 1,30B |
| Total des Actifs Circulants | 1,25B | 2,53B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 1 389,6% | 46,4% |
| Total des Passifs Circulants | 91,48M | 976,94M |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 101,6% | 17,9% |
| Dette à Long Terme | 10,38M | 106,53M |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 11,5% | 2,0% |
| Total des Capitaux Propres | 1,71B | 3,68B |
| Bénéfices Non Distribués | -1,42B | 2,27B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | -1 579,9% | 41,6% |
| Immobilisations Corporelles | 17,28M | 114,88M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | PONY (2025) | EPAM (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | -23,95M | 544,02M |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | -26,6% | 10,0% |
| Dépenses d'Investissement | -30,34M | -42,24M |
| Flux de Trésorerie Libre | -208,83M | 612,69M |
| FCF Margin | -232,0% | 11,2% |
| Remboursement de Dette | -971 000 | -8,26M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | 0 | -662,16M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | PONY | EPAM |
|---|---|---|
| Shares Short | 24,54M | 6,77M |
| Short Ratio | 4,04 | 5,44 |
| Short % of Float | 11,21% | 18,10% |
| Shares Outstanding | 352,45M | 54,27M |
| Float Shares | 265,88M | 52,13M |
| % Held by Insiders | 0,27% | 3,17% |
| % Held by Institutions | 45,54% | 112,99% |
| % Held by Public | 54,19% | -16,16% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Pony AI Inc. vs Epam Systems Inc.
| Métrique | PONY | EPAM |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | N/A |
| Date Ex-Dividende | N/A | N/A |