Comparaison Détaillée d'Actions PriceSmart [PSMT] vs Walmart [WMT]
PriceSmart
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Walmart
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : PriceSmart gagne sur 10 métriques, Walmart gagne sur 10 métriques, avec 0 égalités. Les deux actions semblent également équilibrées sur les métriques clés.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | PriceSmart | Walmart | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 25,94 | 38,52 | PriceSmart |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 3,04 | 9,03 | PriceSmart |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 20,75 | 68,72 | PriceSmart |
| Ratio PEG | 4,67 | 0,67 | Walmart |
| VE/BAIIA | 11,56 | 20,47 | PriceSmart |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 2,82% | 3,08% | Walmart |
| Marge Opérationnelle (12M) | 4,29% | 4,39% | Walmart |
| Marge BAIIA (12M) | 4,29% | 4,39% | Walmart |
| Rendement des Capitaux Propres | 12,59% | 23,38% | Walmart |
| Rendement des Actifs (12M) | 6,96% | 6,99% | Walmart |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $39,04 M | $12,66 Md | Walmart |
| Rendement du Dividende | 1,74% | 0,93% | PriceSmart |
| Rendement 1 An | 34,50% | 28,21% | PriceSmart |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,73 | 1,17 | PriceSmart |
| Valeur d'Entreprise | $3,68 Md | $877,66 Md | Walmart |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 0,71 | 1,27 | PriceSmart |
| Marge Brute (12M) | 17,43% | 25,16% | Walmart |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $172 | $86 | PriceSmart |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $4,75 | $2,65 | PriceSmart |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,84 | 0,67 | Walmart |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions PriceSmart vs Walmart
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PriceSmart | -0,50% | -0,04% | 9,49% | 16,31% | 46,31% | 31,97% |
| Walmart | 0,62% | -0,37% | 0,41% | 3,37% | 22,51% | 14,11% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PriceSmart | 34,50% | 109,45% | 69,94% | 47,39% | 310,89% | 1 356,18% |
| Walmart | 28,21% | 136,20% | 112,89% | 423,18% | 477,62% | 584,21% |
Sentiment Basé sur les Actualités : PriceSmart vs Walmart
PriceSmart
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Octobre a présenté un tableau mitigé pour PriceSmart, avec une performance boursière positive et des efforts d'expansion compensés par des ventes d'initiés et des déclassifications d'analystes. Bien que l'investissement institutionnel reste fort, les signaux contradictoires suggèrent un besoin d'optimisme prudent et une surveillance étroite des développements futurs.
Walmart
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Bien que les bénéfices du T2 aient légèrement manqué les attentes, les perspectives relevées pour l'exercice 26 de Walmart, les investissements stratégiques dans la technologie et les préférences des consommateurs (étiquettes propres, technologie de capteurs) et la progression de l'introduction en bourse de PhonePe démontrent une approche proactive de la croissance et un modèle économique résilient. Ces facteurs suggèrent collectivement des perspectives positives pour les investisseurs.
Analyse de Performance et Santé Financière : PriceSmart vs Walmart
| Métrique | PSMT | WMT |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $3,79B | $823,37B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Mega cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 231 660 | 13 560 090 |
| Volume Moyen 90 Jours | 230 940 | 16 409 720 |
| Dernière Clôture | $122,61 | $102,70 |
| Fourchette 52 Semaines | $81,25 - $124,59 | $78,98 - $106,11 |
| % du Plus Haut 52S | -1,59% | -3,21% |
| Plus Haut Historique | $126,64 (Nov 25, 2013) | $106,11 (Sep 17, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -3,18% | -3,21% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,07% | 0,05% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,08% | 0,56% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,03% | 0,03% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,04% | 0,04% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,13% | 0,23% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 20,75 | 68,72 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $40,49 | $11,30 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $8,75 | $1,18 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $221,00M | $38,44B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $89,25M | $8,34B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,74% | 0,93% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $1,84 | $0,88 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : PriceSmart vs Walmart
| Métrique | PSMT | WMT |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 25,94 | 38,52 |
| C/B Prospectif | 20,81 | 37,53 |
| Ratio PEG | 4,67 | 0,67 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,73 | 1,17 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 3,04 | 9,03 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $3,79B | $823,37B |
| Valeur d'Entreprise | $3,68B | $877,66B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 0,71 | 1,27 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 11,56 | 20,47 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,84 | 0,67 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $40,49 | $11,30 |
Comparaison des États Financiers : PriceSmart vs Walmart
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | PSMT | WMT |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $1,36B | $165,61B |
| Coût des Marchandises Vendues | $1,13B | $124,30B |
| Bénéfice Brut | $233,75M | $41,31B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $66,49M | $7,14B |
| BAIIA | $85,68M | $10,00B |
| Revenu Avant Impôts | $60,16M | $5,99B |
| Impôt sur le Revenu | $16,38M | $1,36B |
| Bénéfice Net (Profit) | $43,76M | $4,64B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | PSMT | WMT |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $130,36M | $9,31B |
| Total des Actifs Circulants | $875,14M | $80,25B |
| Total des Passifs Circulants | $701,81M | $102,92B |
| Dette à Long Terme | $195,26M | $55,20B |
| Total des Capitaux Propres | $1,17B | $90,65B |
| Bénéfices Non Distribués | $932,67M | $90,85B |
| Immobilisations Corporelles | $1,05B | $140,88B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | PSMT | WMT |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $86,91M | $7,58B |
| Dépenses d'Investissement | $-34,43M | $-4,96B |
| Flux de Trésorerie Libre | $53,22M | $425,00M |
| Remboursement de Dette | $-8,36M | $0 |
| Rachat d'Actions Ordinaires | $-2,46M | $-4,56B |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | PSMT | WMT |
|---|---|---|
| Shares Short | 1,78M | 40,82M |
| Short Ratio | 8,38 | 2,34 |
| Short % of Float | 0,10% | 0,01% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 231 660 | 13 560 090 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 230 940 | 16 409 720 |
| Shares Outstanding | 30,64M | 8,02B |
| Float Shares | 27,52M | 4,36B |
| % Held by Insiders | 0,08% | 0,45% |
| % Held by Institutions | 0,99% | 0,36% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : PriceSmart vs Walmart
| Métrique | PSMT | WMT |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $1,84 | $0,88 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,74% | 0,93% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $1,59 | $0,81 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,72% | 0,33% |
| 3-Year Total Dividends | $4,77 | $2,44 |
| Date Ex-Dividende | Aug 15, 2025 | May 09, 2025 |