Comparaison Détaillée d'Actions PriceSmart [PSMT] vs Walmart [WMT]
PriceSmart
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Walmart
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : PriceSmart gagne sur 11 métriques, Walmart gagne sur 9 métriques, avec 0 égalités. PriceSmart semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | PriceSmart | Walmart | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 22,99 | 42,09 | PriceSmart |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 2,70 | 9,39 | PriceSmart |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 20,75 | 75,78 | PriceSmart |
| Ratio PEG | 18,45 | 36,21 | PriceSmart |
| VE/BAIIA | 10,24 | 19,93 | PriceSmart |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 2,82% | 2,75% | PriceSmart |
| Marge Opérationnelle (12M) | 4,29% | 4,31% | Walmart |
| Marge BAIIA (12M) | 4,29% | 4,31% | Walmart |
| Rendement des Capitaux Propres | 12,59% | 21,78% | Walmart |
| Rendement des Actifs (12M) | 6,96% | 7,15% | Walmart |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $39,04 M | $12,66 Md | Walmart |
| Rendement du Dividende | 1,74% | 0,93% | PriceSmart |
| Rendement 1 An | 26,61% | 43,87% | Walmart |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,65 | 1,15 | PriceSmart |
| Valeur d'Entreprise | $3,26 Md | $852,23 Md | Walmart |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 0,63 | 1,24 | PriceSmart |
| Marge Brute (12M) | 17,43% | 24,94% | Walmart |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $172 | $85 | PriceSmart |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $4,75 | $2,34 | PriceSmart |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,79 | 0,68 | Walmart |
Performance
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions PriceSmart vs Walmart
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PriceSmart | 1,58% | 1,88% | 3,22% | 7,87% | 21,24% | 17,53% |
| Walmart | 0,52% | 1,05% | 0,25% | 1,11% | -1,05% | 9,43% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PriceSmart | 26,61% | 69,96% | 63,89% | 14,96% | 292,10% | 1 256,52% |
| Walmart | 43,87% | 133,44% | 127,35% | 314,69% | 470,63% | 499,09% |
Analyse de Performance et Santé Financière : PriceSmart vs Walmart
| Métrique | PSMT | WMT |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $3,36B | $785,99B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Mega cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 198 170 | 13 267 420 |
| Volume Moyen 90 Jours | 264 077 | 14 996 713 |
| Dernière Clôture | $109,20 | $98,49 |
| Fourchette 52 Semaines | $80,27 - $113,59 | $66,67 - $105,30 |
| % du Plus Haut 52S | -3,86% | -6,47% |
| Plus Haut Historique | $126,64 (Nov 25, 2013) | $105,30 (Feb 10, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -13,77% | -6,47% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,07% | 0,03% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,08% | -0,12% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,03% | 0,03% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,04% | 0,04% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,13% | 0,22% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 20,75 | 75,78 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $40,49 | $10,49 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $8,75 | $1,17 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $221,00M | $37,60B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $89,25M | $9,96B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,74% | 0,93% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $1,84 | $0,88 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : PriceSmart vs Walmart
| Métrique | PSMT | WMT |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 22,99 | 42,09 |
| C/B Prospectif | 18,45 | 36,21 |
| Ratio PEG | 18,45 | 36,21 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,65 | 1,15 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 2,70 | 9,39 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $3,36B | $785,99B |
| Valeur d'Entreprise | $3,26B | $852,23B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 0,63 | 1,24 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 10,24 | 19,93 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,79 | 0,68 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $40,49 | $10,49 |
Comparaison des États Financiers : PriceSmart vs Walmart
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | PSMT | WMT |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $1,36B | $165,61B |
| Coût des Marchandises Vendues | $1,13B | $124,30B |
| Bénéfice Brut | $233,75M | $41,31B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $66,49M | $7,14B |
| BAIIA | $85,68M | $10,00B |
| Revenu Avant Impôts | $60,16M | $5,99B |
| Impôt sur le Revenu | $16,38M | $1,36B |
| Bénéfice Net (Profit) | $43,76M | $4,64B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | PSMT | WMT |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $130,36M | $9,31B |
| Total des Actifs Circulants | $875,14M | $80,25B |
| Total des Passifs Circulants | $701,81M | $102,92B |
| Dette à Long Terme | $195,26M | $55,20B |
| Total des Capitaux Propres | $1,17B | $90,65B |
| Bénéfices Non Distribués | $932,67M | $90,85B |
| Immobilisations Corporelles | $1,05B | $140,88B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | PSMT | WMT |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $86,91M | $7,58B |
| Dépenses d'Investissement | $-34,43M | $-4,96B |
| Flux de Trésorerie Libre | $53,22M | $425,00M |
| Remboursement de Dette | $-8,36M | $0 |
| Rachat d'Actions Ordinaires | $-2,46M | $-4,56B |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | PSMT | WMT |
|---|---|---|
| Shares Short | 1,48M | 33,12M |
| Short Ratio | 5,18 | 2,06 |
| Short % of Float | 0,08% | 0,00% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 198 170 | 13 267 420 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 264 077 | 14 996 713 |
| Shares Outstanding | 30,64M | 8,02B |
| Float Shares | 27,61M | 4,35B |
| % Held by Insiders | 0,08% | 0,45% |
| % Held by Institutions | 0,98% | 0,36% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : PriceSmart vs Walmart
| Métrique | PSMT | WMT |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $1,84 | $0,88 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,74% | 0,93% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $1,59 | $0,81 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,72% | 0,33% |
| 3-Year Total Dividends | $4,77 | $2,44 |
| Date Ex-Dividende | Aug 15, 2025 | May 09, 2025 |