Comparaison Détaillée d'Actions PriceSmart [PSMT] vs Walmart [WMT]

PriceSmart Inc.

NASDAQ
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Walmart Inc.

NYSE
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Résumé : Comparaison Rapide

Basé sur la comparaison de 21 métriques vitales : PriceSmart Inc. gagne sur 14 métriques, Walmart Inc. gagne sur 6 métriques, avec 0 égalités. PriceSmart Inc. semble plus forte globalement.

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Comparaison des Métriques Vitales

Métrique PriceSmart Inc. Walmart Inc. Meilleur
Ratio C/B (12M) 31,85 45,35 PriceSmart Inc.
Ratio Cours/Valeur Comptable 3,66 9,91 PriceSmart Inc.
Ratio Dette/Capitaux Propres 23,64 63,19 PriceSmart Inc.
Ratio PEG 2,72 -2,46 PriceSmart Inc.
VE/BAIIA 14,13 23,67 PriceSmart Inc.
Marge Bénéficiaire (12M) 2,82% 3,07% Walmart Inc.
Marge Opérationnelle (12M) 5,07% 4,57% PriceSmart Inc.
Marge BAIIA (12M) 5,07% 4,57% PriceSmart Inc.
Rendement des Capitaux Propres 12,45% 21,85% Walmart Inc.
Rendement des Actifs (12M) 6,95% 6,87% PriceSmart Inc.
Flux de Trésorerie Libre (12M) $103,17 M $12,66 Md Walmart Inc.
Rendement du Dividende 1,70% 1,53% PriceSmart Inc.
Rendement 1 An 72,88% 46,60% PriceSmart Inc.
Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) 0,90 1,38 PriceSmart Inc.
Valeur d'Entreprise $4,88 Md $1 045,84 Md Walmart Inc.
Ratio VE/Chiffre d'Affaires 0,88 1,47 PriceSmart Inc.
Marge Brute (12M) 17,72% N/A N/A
Chiffre d'Affaires par Action (12M) $183 $89 PriceSmart Inc.
Bénéfice par Action (Dilué) $5,08 $2,73 PriceSmart Inc.
Bêta (Volatilité de l'Action) 0,75 0,66 Walmart Inc.
Short % of Float 9,40% 1,30% Walmart Inc.

Analyse de Performance Actions PriceSmart Inc. vs Walmart Inc.

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PSMT
WMT

Comparaison de Performance

Rendements Court Terme

Action1J1S1M3M6MDAD
PriceSmart Inc.-1,41%1,53%12,85%18,89%38,40%45,73%
Walmart Inc.0,63%-2,18%-1,25%10,55%24,61%10,96%

Rendements Long Terme

Action1A3A5A10A15A20A
PriceSmart Inc.72,88%143,10%106,60%102,06%298,56%1 549,77%
Walmart Inc.46,60%169,25%184,95%460,57%628,71%704,11%

Analyse de Performance et Santé Financière : PriceSmart Inc. vs Walmart Inc.

MétriquePSMTWMT
Informations du Marché
Capitalisation Boursière i$4,92B$987,04B
Catégorie de CapitalisationMid capMega cap
Volume Moyen 10 Jours i279 80022 557 933
Volume Moyen 90 Jours i254 12025 764 928
Dernière Clôture$179,73$125,12
Fourchette 52 Semaines$99,98 - $183,19$79,81 - $134,69
% du Plus Haut 52S-1,89%-7,11%
Plus Haut Historique$183,19 (Jun 12, 2026)$134,69 (Feb 17, 2026)
% du Plus Haut Historique-1,89%-7,11%
Métriques de Croissance
Croissance Trimestrielle du CA0,10%0,06%
Croissance Trimestrielle des Bénéfices0,12%-0,19%
Santé Financière
Marge Bénéficiaire (12M) i0,03%0,03%
Marge Opérationnelle (12M) i0,05%0,05%
Rendement des Capitaux Propres (12M) i0,12%0,22%
Dette/Capitaux Propres (DTR) i23,6463,19
Trésorerie et Liquidité
Valeur Comptable par Action (DTR)$44,24$12,50
Trésorerie par Action (DTR)$10,15$1,35
Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) i$268,21M$41,56B
Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) i$68,92M$7,77B
Dividendes
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois i1,70%1,53%
Dividende 12 Derniers Mois i$2,66$1,92

Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : PriceSmart Inc. vs Walmart Inc.

MétriquePSMT (Apr 21, 2026)WMT (Mar 07, 2026)
Ratios de Cours
Ratio C/B (12M) i31,8545,35
C/B Prospectif i22,9537,61
Ratio PEG i2,72-2,46
Cours/Chiffre d'Affaires (12M) i0,901,38
Cours/Valeur Comptable (DTR) i3,669,91
Capitalisation Boursière
Capitalisation Boursière i$4,92B$987,04B
Valeur d'Entreprise i$4,88B$1,05T
Métriques de Valeur d'Entreprise
Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires i0,881,47
Valeur d'Entreprise/BAIIA i14,1323,67
Risques et Autres Métriques
Bêta i0,750,66
Valeur Comptable par Action (DTR) i$44,24$12,50

Comparaison des États Financiers : PriceSmart Inc. vs Walmart Inc.

Métriques Financières

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Chiffre d'Affaires

Marge Opérationnelle

Marge Bénéficiaire

Dette à Long Terme

Income Flow Analysis

Financial Statements Comparison

Income Statement

MétriquePSMT (2025)WMT (2025)
Chiffre d'Affaires/Ventes i5,27B680,99B
Coût des Marchandises Vendues i4,36B511,75B
COGS % of Revenue i82,6%75,1%
Bénéfice Brut i914,37M169,23B
Gross Margin i17,4%24,9%
Recherche et Développement iN/AN/A
Résultat Opérationnel (BAII) i236,10M29,35B
Marge Opérationnelle i4,5%4,3%
BAIIA i309,77M42,01B
EBITDA Margin i5,9%6,2%
Revenu Avant Impôts i206,50M26,31B
Pre-Tax Income % of Revenue i3,9%3,9%
Impôt sur le Revenu i58,62M6,15B
Income Tax % of Revenue i1,1%0,9%
Bénéfice Net (Profit) i147,89M20,16B
Marge Bénéficiaire i2,8%3,0%

Balance Sheet & Liquidity Metrics

MétriquePSMT (2025)WMT (2025)
Trésorerie et Équivalents i241,02M9,04B
Total des Actifs Circulants i974,46M79,46B
Total des Actifs Circulants % of Revenue i18,5%11,7%
Total des Passifs Circulants i726,27M96,58B
Total des Passifs Circulants % of Revenue i13,8%14,2%
Dette à Long Terme i270,17M52,15B
Dette à Long Terme % of Revenue i5,1%7,7%
Total des Capitaux Propres i1,25B97,69B
Bénéfices Non Distribués i999,43M98,31B
Bénéfices Non Distribués % of Revenue i19,0%14,4%
Immobilisations Corporelles i113,48M19,71B

Cash Flow Statement Comparison

MétriquePSMT (2025)WMT (2025)
Flux de Trésorerie Opérationnel i258,90M34,75B
Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue i4,9%5,1%
Dépenses d'Investissement i-155,73M-23,35B
Flux de Trésorerie Libre i103,17M12,66B
FCF Margin i2,0%1,9%
Remboursement de Dette i-39,60M-3,47B
Rachat d'Actions Ordinaires i-6,71M-4,49B

Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle

MétriquePSMTWMT
Shares Short i1,75M103,33M
Short Ratio i7,742,35
Short % of Float i9,40%1,30%
Shares Outstanding i30,90M7,97B
Float Shares i27,76M4,37B
% Held by Insiders i7,60%45,06%
% Held by Institutions i98,32%38,83%
% Held by Public i-5,92%16,11%

Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : PriceSmart Inc. vs Walmart Inc.

MétriquePSMTWMT
Dividende 12 Derniers Mois i$2,66$1,92
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois i1,70%1,53%
3-Year Avg Annual Dividend i$1,91$1,17
3-Year Avg Dividend Yield i0,67%0,28%
3-Year Total Dividends i$5,74$3,52
Date Ex-DividendeAug 17, 2026Dec 11, 2026