Comparaison Détaillée d'Actions Polestar Automotive [PSNY] vs Ferrari N.V [RACE]
Polestar Automotive
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Ferrari N.V
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 19 métriques vitales : Polestar Automotive gagne sur 7 métriques, Ferrari N.V gagne sur 10 métriques, avec 0 égalités. Ferrari N.V semble plus forte globalement.
Voir les Détails des Métriques
Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Polestar Automotive | Ferrari N.V | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | -1,01 | 48,29 | Polestar Automotive |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | N/A | 24,08 | N/A |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | -1,32 | 93,27 | Polestar Automotive |
| Ratio PEG | -2,75 | 50,62 | Polestar Automotive |
| VE/BAIIA | -4,10 | 38,18 | Polestar Automotive |
| Marge Bénéficiaire (12M) | -105,95% | 22,99% | Ferrari N.V |
| Marge Opérationnelle (12M) | -28,66% | 30,14% | Ferrari N.V |
| Marge BAIIA (12M) | N/A | 30,14% | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | 61,59% | 46,27% | Polestar Automotive |
| Rendement des Actifs (12M) | -28,00% | 13,36% | Ferrari N.V |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-1,35 Md | $937,51 M | Ferrari N.V |
| Rendement 1 An | -33,79% | 4,79% | Ferrari N.V |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,80 | 12,65 | Polestar Automotive |
| Valeur d'Entreprise | $6,97 Md | $99,79 Md | Ferrari N.V |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 2,73 | 12,70 | Polestar Automotive |
| Marge Brute (12M) | 0,30% | 52,12% | Ferrari N.V |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $1 | $38 | Ferrari N.V |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-1,27 | $9,99 | Ferrari N.V |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,87 | 0,69 | Ferrari N.V |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Polestar Automotive vs Ferrari N.V
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Polestar Automotive | -0,42% | 0,00% | -6,80% | -11,93% | 3,23% | -12,73% |
| Ferrari N.V | -1,92% | 1,97% | 2,62% | 1,07% | 23,28% | 18,04% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Polestar Automotive | -33,79% | -79,92% | -90,16% | -90,16% | -90,16% | -90,16% |
| Ferrari N.V | 4,79% | 172,12% | 155,31% | 771,82% | 771,82% | 771,82% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Polestar Automotive vs Ferrari N.V
Polestar Automotive
Les données de sentiment des actualités ne sont pas disponibles pour Polestar Automotive en ce moment.
Ferrari N.V
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Ferrari a annoncé des bénéfices solides au T3 et a bénéficié de plusieurs relèvements d'analystes, signalant une dynamique positive. Cependant, les préoccupations concernant les performances en Formule 1 et un sentiment négatif concernant les transactions d'initiés créent une image mitigée pour les investisseurs. Le prochain Capital Markets Day sera un catalyseur clé à surveiller.
Analyse de Performance et Santé Financière : Polestar Automotive vs Ferrari N.V
| Métrique | PSNY | RACE |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $2,11B | $87,05B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 2 374 570 | 311 880 |
| Volume Moyen 90 Jours | 5 307 753 | 313 240 |
| Dernière Clôture | $0,96 | $491,53 |
| Fourchette 52 Semaines | $0,84 - $1,68 | $391,54 - $519,10 |
| % du Plus Haut 52S | -42,98% | -5,31% |
| Plus Haut Historique | $16,41 (Nov 15, 2021) | $519,10 (Jul 25, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -94,15% | -5,31% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,26% | 0,13% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,16% | 0,17% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | -1,06% | 0,23% |
| Marge Opérationnelle (12M) | -0,29% | 0,30% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,62% | 0,46% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | -1,32 | 93,27 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $-2,01 | $20,03 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $0,34 | $10,50 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $-1 221 190 016 | $2,59B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $-1 539 686 784 | $596,75M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $0,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Polestar Automotive vs Ferrari N.V
| Métrique | PSNY | RACE |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | -1,01 | 48,29 |
| C/B Prospectif | -2,75 | 50,62 |
| Ratio PEG | -2,75 | 50,62 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,80 | 12,65 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | N/A | 24,08 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $2,11B | $87,05B |
| Valeur d'Entreprise | $6,97B | $99,79B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 2,73 | 12,70 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | -4,10 | 38,18 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,87 | 0,69 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $-2,01 | $20,03 |
Comparaison des États Financiers : Polestar Automotive vs Ferrari N.V
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | PSNY | RACE |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $572,65M | $1,79B |
| Coût des Marchandises Vendues | $570,90M | $857,49M |
| Bénéfice Brut | $1,74M | $933,26M |
| Recherche et Développement | $11,56M | $232,79M |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $-234,60M | $551,40M |
| BAIIA | $-236,05M | $705,06M |
| Revenu Avant Impôts | $-253,29M | $528,27M |
| Impôt sur le Revenu | $13,69M | $116,22M |
| Bénéfice Net (Profit) | $-266,99M | $412,05M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | PSNY | RACE |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $668,91M | $1,91B |
| Total des Actifs Circulants | $1,84B | $5,29B |
| Total des Passifs Circulants | $3,04B | $1,79B |
| Dette à Long Terme | N/A | $3,33B |
| Total des Capitaux Propres | $-1,82B | $3,57B |
| Bénéfices Non Distribués | N/A | $3,51B |
| Immobilisations Corporelles | N/A | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | PSNY | RACE |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | $836,54M |
| Dépenses d'Investissement | N/A | $-109,06M |
| Flux de Trésorerie Libre | $62,96M | $623,13M |
| Remboursement de Dette | N/A | $-57,08M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | $-423,68M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | PSNY | RACE |
|---|---|---|
| Shares Short | 39,27M | 2,34M |
| Short Ratio | 6,34 | 7,54 |
| Short % of Float | N/A | 45,82% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 2 374 570 | 311 880 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 5 307 753 | 313 240 |
| Shares Outstanding | 2,11B | 179,04M |
| Float Shares | 356,38M | 118,77M |
| % Held by Insiders | 0,83% | 0,30% |
| % Held by Institutions | 0,03% | 0,42% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Polestar Automotive vs Ferrari N.V
| Métrique | PSNY | RACE |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $0,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $1,53 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,67% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $4,59 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Apr 22, 2024 |