Comparaison Détaillée d'Actions Polestar Automotive [PSNY] vs Ferrari N.V [RACE]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Polestar Automotive Holding UK PLC ADS gagne sur 2 métriques, Ferrari N.V. gagne sur 15 métriques, avec 0 égalités. Ferrari N.V. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Polestar Automotive Holding UK PLC ADS | Ferrari N.V. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | -0,62 | 48,29 | Ferrari N.V. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | N/A | 24,08 | N/A |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | -1,55 | 93,27 | Ferrari N.V. |
| Ratio PEG | -2,27 | 50,62 | Ferrari N.V. |
| VE/BAIIA | -60,25 | 38,18 | Ferrari N.V. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | -77,08% | 22,99% | Ferrari N.V. |
| Marge Opérationnelle (12M) | -32,34% | 30,14% | Ferrari N.V. |
| Marge BAIIA (12M) | N/A | 30,14% | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | 61,59% | 46,27% | Polestar Automotive Holding UK PLC ADS |
| Rendement des Actifs (12M) | -14,66% | 13,36% | Ferrari N.V. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-1,35 Md | $937,51 M | Ferrari N.V. |
| Rendement 1 An | -37,96% | -23,42% | Ferrari N.V. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,54 | 12,65 | Polestar Automotive Holding UK PLC ADS |
| Valeur d'Entreprise | $55,57 Md | $99,79 Md | Ferrari N.V. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 18,17 | 12,70 | Ferrari N.V. |
| Marge Brute (12M) | 0,30% | 52,12% | Ferrari N.V. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $33 | $38 | Ferrari N.V. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-25,48 | $9,99 | Ferrari N.V. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,72 | 0,69 | Ferrari N.V. |
| Short % of Float | N/A | 4 582,03% | N/A |
Analyse de Performance Actions Polestar Automotive Holding UK PLC ADS vs Ferrari N.V.
Chargement du Graphique des Prix...
Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Polestar Automotive Holding UK PLC ADS | 8,24% | 5,60% | -5,03% | 21,84% | 54,39% | 4,75% |
| Ferrari N.V. | 3,99% | 4,97% | 14,90% | 10,38% | 0,12% | -0,76% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Polestar Automotive Holding UK PLC ADS | -37,96% | -84,14% | -93,48% | -93,45% | -93,45% | -93,45% |
| Ferrari N.V. | -23,42% | 15,22% | 77,38% | 742,22% | 529,50% | 529,50% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Polestar Automotive Holding UK PLC ADS vs Ferrari N.V.
| Métrique | PSNY | RACE |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $1,66B | $87,05B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 111 351 | 311 880 |
| Volume Moyen 90 Jours | 130 034 | 313 240 |
| Dernière Clôture | $20,75 | $369,06 |
| Fourchette 52 Semaines | $11,75 - $42,60 | $312,51 - $519,10 |
| % du Plus Haut 52S | -51,29% | -28,90% |
| Plus Haut Historique | $23,75 (May 29, 2026) | $519,10 (Jul 25, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -12,63% | -28,90% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,45% | 0,13% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,16% | 0,17% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | -0,77% | 0,23% |
| Marge Opérationnelle (12M) | -0,32% | 0,30% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,62% | 0,46% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | -1,55 | 93,27 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $-60,39 | $20,03 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $0,42 | $10,50 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $-914 988 992 | $2,59B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $-943 137 856 | $596,75M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $0,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Polestar Automotive Holding UK PLC ADS vs Ferrari N.V.
| Métrique | PSNY (Apr 21, 2026) | RACE (Jun 13, 2025) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | -0,62 | 48,29 |
| C/B Prospectif | -2,27 | 50,62 |
| Ratio PEG | -2,27 | 50,62 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,54 | 12,65 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | N/A | 24,08 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $1,66B | $87,05B |
| Valeur d'Entreprise | $55,57B | $99,79B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 18,17 | 12,70 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | -60,25 | 38,18 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,72 | 0,69 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $-60,39 | $20,03 |
Comparaison des États Financiers : Polestar Automotive Holding UK PLC ADS vs Ferrari N.V.
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | PSNY (2024) | RACE (2024) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 2,03B | 6,68B |
| Coût des Marchandises Vendues | 2,91B | 3,33B |
| COGS % of Revenue | 143,1% | 49,9% |
| Bénéfice Brut | -876,17M | 3,35B |
| Gross Margin | -43,1% | 50,1% |
| Recherche et Développement | 38,35M | 894,09M |
| Résultat Opérationnel (BAII) | -1,78B | 1,88B |
| Marge Opérationnelle | -87,6% | 28,2% |
| BAIIA | -1,71B | 2,60B |
| EBITDA Margin | -84,1% | 39,0% |
| Revenu Avant Impôts | -2,06B | 1,89B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | -101,2% | 28,3% |
| Impôt sur le Revenu | -9,17M | 363,04M |
| Income Tax % of Revenue | -0,5% | 5,4% |
| Bénéfice Net (Profit) | -2,05B | 1,53B |
| Marge Bénéficiaire | -100,8% | 22,9% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | PSNY (2024) | RACE (2024) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 739,24M | 1,74B |
| Total des Actifs Circulants | 2,30B | 5,02B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 113,0% | 75,2% |
| Total des Passifs Circulants | 4,74B | 1,49B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 233,1% | 22,3% |
| Dette à Long Terme | 2,39B | 3,35B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 117,3% | 50,2% |
| Total des Capitaux Propres | -3,33B | 3,54B |
| Bénéfices Non Distribués | -6,91B | 3,52B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | -339,8% | 52,7% |
| Immobilisations Corporelles | 202,67M | 316,87M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | PSNY (2024) | RACE (2024) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | -1,54B | 2,26B |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | -75,8% | 33,8% |
| Dépenses d'Investissement | -147,86M | -480,24M |
| Flux de Trésorerie Libre | -1,35B | 937,51M |
| FCF Margin | -66,3% | 14,0% |
| Remboursement de Dette | -2,93B | -411,64M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | -581,08M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | PSNY | RACE |
|---|---|---|
| Shares Short | 2,37M | 2,34M |
| Short Ratio | 12,73 | 7,54 |
| Short % of Float | N/A | 4 582,03% |
| Shares Outstanding | 2,12B | 179,04M |
| Float Shares | 824,35M | 118,77M |
| % Held by Insiders | 86,33% | 30,49% |
| % Held by Institutions | 19,37% | 41,53% |
| % Held by Public | -5,70% | 27,98% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Polestar Automotive Holding UK PLC ADS vs Ferrari N.V.
| Métrique | PSNY | RACE |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $0,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $1,53 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,67% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $4,59 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Apr 22, 2024 |